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国贸期货:12月4日期货走势预测

手机免费访问www.cnfol.com2013年12月04日 08:24 中金在线特约  查看评论
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  【行情评述】

  今日公布11月官方中国非制造业PMI为56%,较上月小幅回落0.3个百分点。央行今日公开市场开展7天180亿逆回购操作,规模较上周明显减少,中标利率持平于4.1%。资金面整体较为平稳,SHIBOR各期限微幅波动。股票市场止跌回升,上证综指上涨15.3点至2222.67点,深证成指上涨115.88点至8492.52点。

  结合国开行续发招标结果,债券市场今日利率产品收益率整体下行;信用产品高信用等级收益率也以小幅下行为主,中低信用等级收益率出现上行,信用点差有所放大。

  具体来看,国债收益率曲线7、10年期下行4BP至4.43%、4.44%。受国开行续发招标带动影响,政策性金融债收益率曲线(国开行)3、5、7年期小幅下行1-2BP。

  信用产品方面,高信用等级收益率以小幅下行为主,受13国电集CP003、11华能集MTN1等券的报价及成交带动,中短期票据AAA曲线1、2年期下行3-5BP至6.11%、6.15%。中低信用等级方面,13粤温氏MTN1、13鄂联投MTN1等券的成交带动中短期票据AA曲线2、4年期上行1-3BP至6.99%和7.17%的水平。

  周二(12月3日),国债期货全线反弹,主力合约TF1403收涨0.18%,报92.286元。三份合约共计成交3771手,较前一交易日增近五成。

  具体来看,TF1403合约成交3309手,持仓2221手,当日增仓35手;TF1312合约涨0.26%,报91.722元,成交406手,持仓737手,当日减仓166手;TF1406合约涨0.21%,报92.740元,成交56手,持仓201手,当日增仓12手。主力合约最便宜交割券为13附息国债20,基差为-0.1720。

  【后市展望及操作策略】

  周二(12月3日),国债期货全线反弹,主力合约TF1403收涨0.18%,报92.286元,基差为-0.1720,理论基差为-0.1029。

  根据CTD券130020计算得出的TF1312理论价格为91.928元,TF1403理论价格为92.202元,TF1406理论价格为92.468元,根据CTD券变化5个BP得出的TF1312合约理论价格波动幅度为91.658-92.198;TF1403合约理论价格波动幅度为91.930-92.476;TF1406合约理论价格波动幅度为92.192-92.746。对于主力合约周三建议92.322以上做空。建议日内交易,保证0.75%的日收益即对应于2分的波动即可。

  【宏观消息】

  1、资金面

  本周二(12月03日)银行间隔夜回购利率3.7373%,较上一个交易日下跌5个BP,7天加权平均利率4.6233%,较上一个交易日持平,14天加权平均利率5.8750%,较上一个交易日下跌8个BP,21天及以上期限的利率涨跌互现,其中21天加权平均利率5.9816%,较上一交易日下跌15个BP,1个月加权平均利率6.2780%,较上一交易日下跌3个BP,3个月加权平均利率6.7772%,较上一交易日上涨19个BP;隔夜拆借利率加权平均价为3.7642%,较上一个交易日下跌2个BP;7天隔夜拆借利率加权平均价为4.6980%,较上一交易日上涨1个BP;SHIBOR隔夜利率3.7250%,较上一交易日下跌2个BP,一周SHIBOR较上一个交易日上涨3个BP,加权均价4.6000%,2周SHIBOR较上一个交易日下跌2个BP,加权均价5.9130%,一个月SHIBOR较上一交易日上涨2个BP,加权均价6.2800%。

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