倍特期货:12月3日走势分析
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金属:金属分化震荡整体仍偏弱
今天国内的期指表现平稳,自主品种也相对平稳中,金属品种的表现小节奏在分化,但是金属这种分化表现整体仍然偏弱。
金属的这种偏弱节奏,体现在沪铜上再次出现2-3万手的增仓主动打压,这通常是技术派空头信心开始增强的表现;同时,相对抗跌的沪锌今天的资金状态也不够硬朗,沪锌期价在14700附近仍然没有分时回稳的表现,尽管往下看不了多深,但沪锌的资金控制力比上周是弱化了;再一个,沪铝今天在低位的低位抗跌抵抗增加后,空头回补引发的回升始终未过小节奏诚意位,沪铝的低位阳线组合仍然不是回稳线的表态。
在外围市场股汇市联动震荡加大的氛围出现后,用空铜来对冲期指或者其他试多品种的讨论增加,铜价中期不看好成为小共识后,尽管空铜的节奏不顺畅,但是大家对于铜上小技术破位后的跟随积极性始终还在,铜空的情结大多没有动摇。在铜价内外盘短线破位10天线的小平衡位后,依托10天线试空轻空跟随的止损小,可以试试,下面先看5万-49800那个分时缺口区域的支持力度再说。在大增仓往下打的过程中,铜上面继续注意的是主力合约对当月的价差控制,价差不拉大,比价不偏低,日内短空适当换手,一旦投机空头节奏激进,又容易被套利阻击。
铝价在四年来的低位区域弱势徘徊,本周开始沪铝上的低位抵抗明显增加,今天也出现了主空的减仓换手回补。鉴于沪铝切入成本价区下沿后的低位反向价差拉大,这种情况下跟空容易挨晃事,但在没有出现分时回稳组合情况下,建议继续日内处理稳妥。铝的国内新增产能压力释放冲击维持同时,大家开始留心非中国区域的产能控制状态,铝的供需基本面调整近忧维持,远虑还需要慢慢化解,波动弹性先继续放低些更好。
锌现在又成为差学生中的及格生,中期大形态支持平稳有利,价差结构的软肋也消除了,外盘锌对期现状态也在路线增强,沪锌的国内资金相对中性偏多防守,所以,锌上面继续保留点轻多试试周旋,也合适。
操作建议,铜轻空依托10天线短跟一下节奏,止损好控制,锌轻多持有,暂不考虑加仓,铝低位有空头回补表现,低位抵抗也在增加,但还没有回稳,日内处理不变。
钢材关注后续上行动能,矿石维持横盘震荡
【消 息 面】工信部正部署化解钢铁产能过剩新举措,将摒弃高炉容积标准、推进区域性重组、推行产能指标交易等。
【现货价格】今日全国主要城市建材价格稳中小涨;上海市场三级螺纹大厂主流价3610-3640元/吨,较上一交易日涨20;高线主流成交价格3390-3410元/吨,涨20。2日普氏62%铁矿石指数136.5美元/吨,涨0.5;3日青岛港62.5%澳大利亚粉矿920元/吨,跌5;唐山二级冶金焦(山西产)1400元/吨,持平;2日唐山方坯3010元/吨,涨20。
【现货走势】上周螺线库存首现增加,超出去年同期20多万吨;上周进口矿港口库存8743万吨,较上一周增192万吨;螺纹现货市场资源仍然稳中有缺,现货价格平稳持坚;矿石价格稳定为主。
【期货盘面】螺纹今日继续上涨收中阳线,早盘和午后多头拉涨,不过多头拉涨便有减仓,说明多头谨慎,并没有坚定信心促使形成强劲上行动能,收盘仅增仓1.4万手,近日期螺持续反弹,没有出现放量大增仓配合,强劲上行动能始终未能激发出来,而短线反弹切入3700-3730经压力区。目前螺纹现货市场资源有缺,不过需求也不佳,现货相对平稳;后市螺纹仍然看股市带来的扰动,股市今日止跌反弹,看后市能否继续反弹转强带动期螺反弹测试上述强压力区,同时关注期螺能否放量大增仓,否则很难一举形成有效突破。矿石期货形态上走出前期下跌调整通道转为横盘震荡,由于现货平稳缺乏明确指引,矿石期货缺乏资金参与,短线预计维持盘整格局。
【操作提示】期螺短线持多交易,3730不有效突破减持,日内滚动,中线持多交易;矿石短线偏多交易,日内滚动。
金银:跌至整数关前或下档修正
【期货盘面】沪金今日跳空低开低走收中阴线,昨晚夜盘空头持续增仓打压,沪金1406跌破前低跌出244.45新低,尾盘反抽乏力,报收245.30,跌1.74%,增仓1.5万手。白银跌势更重,空头一路穷追猛打,沪银1406跌出4061新低,报收4078,跌2.32%,增仓近9万手。
【操作提示】昨晚欧元区制造业指数好于预期,令市场对欧洲央行进一步宽松政策预期降温,欧元下跌美元反弹,弱势中的金银受压下跌;而美国ISM制造业指数好于预期的消息公布后,金银市场再度遭遇打击跳水。金银市场近期一出利空应声下跌,而视利好不见,属于典型弱势盘面,说明投资者对金银信心缺失。目前美联储货币政策走向是金银市场主导因素,美联储宽松政策退出始终是悬在金银市场上空一把利剑,只是何时兑现的问题。金银中线下行形态,不过外盘黄金跌至1200白银跌至19整数关上方,需要注意技术上下档和反抽修正要求,沪金相应看240沪银看4000附近。操作上,金银中线持空交易,短空注意跌至以上技术位遇下档支撑获利减持,日内滚动。
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