大陆期货:12月2日走势预测
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有色金属新闻摘录
COMEX期铜11月29日上涨,因美国股市盘中创新高
COMEX期铜周五上涨,因美国股市盘中创新高,且美元走软提振投资者对与经济敏感资产的买兴。
交投最活跃的COMEX3月期铜收高1.45美分或0.5%,至每磅3.2050美元。
标普500指数周五触及1813点的纪录新高,道指一度涨至16174点。
铜价通常与股市走势相同,因二者均被视为经济体质的晴雨表。
美元走软亦为铜价提供支撑。美元兑一揽子货币下滑,ICE美元指数最新报80.565,低于稍早的80.617。
ArcherFinancialServicesLLC资深市场策略师AdamKlopfenstein称:“美元走软且股市继续上涨,二者均支撑铜价。”
当美元走软,以美元计价的铜对持有其他货币的买家来说变得更加便宜。
COMEX期铜周五提前收市。周四美国因逢感恩节假期休市。
LME期铜11月29日收高,受美元走软及周末前投机性买盘提振
伦敦金属交易所(LME)期铜周五收高,受美元走软及周末前投机性买盘提振。
伦敦时间11月29日17:00(北京时间11月30日1:00),三个月期铜收高0.5%,报每吨7,055美元,从上周触及的三个月低位6,910美元反弹,但本月下跌2.7%。
美元周五下跌,增强铜等以美元计价的资产对持有其他货币买家的吸引力。收盘前,衡量美元兑一揽子货币的美元指数跌至73.42。
投资者受到激励,因欧元区11月失业率在大约四年来首次下降,加之通胀攀升,为欧元区经济复苏带来新动能。
期铜周三跌至一周低点,受市场供应过剩及感恩节前市场缺乏交投兴致打压。VTBCapital分析师AndreyKryuchenkov称,铜价下滑在周五吸引了新的买兴。
扶助期铜的另一原因是,数据显示LME铜库存下降至423,825吨,为今年2月中旬来最低。此外,上海期交所铜库存在周五减少2.1%。
“低库存和库存迅速下降造成未来供应吃紧,但我不认为铜库存减少反映潜在市场,”法国巴黎银行分析师StephenBriggs称。
“铜市处于熊市。我认为,今年将有少量供应过剩,明年供应过剩规模小幅扩大。铜库存未来六个月将进一步下跌,但在较短期而言,将有某种或另一种吃紧。”
反映LME和上海期交所铜库存下降不代表铜被使用的迹象是,麦格理称一项贸易数据分析显示,今年越南进口大约250,000吨铜,是该国需求的约三倍,且等同今年全球供应过剩的规模。
越南并没有被批准成为LME金属交割点,所以其库存不会在LME报告中反映出来。
分析机构预估中值显示,中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.1,反应季节性需求波动。该指数连续四个月持于51以上,显示经济整体企稳之势。此消息也向期铜施压。
智利政府周五表示,该国10月铜产出为507,694吨,同比上升6.5%。
LME期锡周五表现最佳,因许多分析师认为锡的供需基本面最好。三个月期锡收涨1.2%,报每吨22,800美元。
期铝上涨0.1%,至每吨1,755美元。
力拓周五表示,其位于澳洲的Gove炼厂将停止生产氧化铝,因该厂在艰困市况下无法存活。
期镍收涨0.9%,报每吨13,520美元,但本月下跌7.59%。
期锌收高1%,报1,887美元。
期铅涨0.7%,报2,080美元。
铜价反弹遇阻 "消失库存"渐显影踪
本周铜价反弹受阻后小幅回落。其中主力合约铜1402收于50600元,一周上涨130元或0.26%。总成交量143.2万手,总持仓增加3042手至27.8万手。
宏观来看,美国经济数据较好,市场对美联储开始削减QE的预期再次升温,目前市场关注下周五的就业数据,如果较好,有预期美联储将于12月17-18日的会议上削减购债规模。数据来看,美国11月综合采购经理人指数PMI初值升至57.1,10月终值为49.6。美国10月营建许可总数增至103.4万户,大增6.2%,并且远高于市场预期的93.0万户,达到2008年6月来新高。美国9月S&P/CS20座大城市房价指数年率上升13.3%,升幅高于市场预期的13.0%,并创下2006年2月以来最大升幅,前值为上升12.8%。美国11月23日当周初请失业金人数31.6万降至2月来新低,预期33.0万,前值32.6万。10月先行经济指标指数环比增0.2%增幅超预期,前值增0.7%。中国三中全会后许多措施开始实施,其中房地产调控规模扩大,房屋销售下降,中国难题的解决可能在短期内成为压力。
基本面上,LME现货再次贴水,中国周五现货升水70-120元,市场交投清淡。从国际铜研究小组最新数据来看,2013年前8个月全球精铜产量1397.7万吨,同比增长了6%,去年同期同比增长率为2%。其中原生铜的产量1136.5万吨,同比提高了5%,去年同期同比增长率为1.9%,再生铜产量261.2万吨,同比增长11%,去年同期同比增长率为2.4%。可见2013年全球精铜产量的增幅大幅增加,其中中国、巴西、刚果、赞比亚是主要增产国,而减产国主要在智利和印度。而且从6月份开始,印度产量已经开始恢复。国际铜研究小组数据显示,今年前8个月全球过剩量为7.6万吨,其中8月全球铜市供应过剩3万吨,可见全球铜基本面在年底转为过剩的趋势正在形成。智利报道,近五年来智利矿业生产成本上涨40%,达到每磅223美分(合4906美元/吨),而世界平均水平为每磅211美分(合4642美元/吨)。可以看到即使是相对较高的智利矿业成本,距离铜价仍有相当的距离。随着铜矿供应进一步释放,铜价下方空间或将继续打开。
行业消息,国内冶炼厂计划调升铜出口升水50%至120-138美元,2013年仅为70-80美元,这一报价远低于上海保税仓库或近期抵达中国的现货溢价,今天报出的现货贸易升水为205美元。冶炼厂称出口需求很多,这给国际市场形成压力。消费上,上海有色网调查显示,71%的铜管企业表示11月订单保持平稳,未出现明显变化。今年制冷管消费淡季不明显,淡季退出造成消费增加的可能性不大。而且随着空调企业产能的扩大,对铜管催货现象明显减弱,旺季之前集中备库的情况减少。企业在降库存之后未表现出明显的补库意愿,根据销售平稳生产为主。
本周全球铜库存继续下降,LME下降7200吨至43.19万吨,COMEX减少1219吨至1.92万吨,上海交易所减少1.88万吨至15.18万吨,三大交易所总共减少8419吨至60.3万吨,为今年的最低点,6月21日曾达到历史高点92.81万吨。去年年底时为59.3万吨。全球铜库存一直下降,今年几乎没增长,这给铜价以支持。但最新消息,麦格理表示,对越南贸易数据的分析显示,今年该国已进口大约25万吨铜,约为其需求量的三倍,并且与今年全球的过剩量相当。麦格理称,"实际上,全球铜过剩量已转移至越南。"越南并非伦敦金属交易所(LME)批准的交货地点,所以其库存无法在LME报告中显现。越南国内有几家LME仓库运营商的储存设施,包括嘉能可(Glencore)旗下的PaccoriniMetals、Steinweg和CWTCommodities。麦格理称,贸易统计数据表明,部分发往越南的铜货最有可能来自韩国LME仓库,而非马来西亚柔佛,今年LME亚洲库存的绝大部分自柔佛出库。由此可见,市场对全球铜库存被大的贸易商控制的传闻不是空穴来风。这种事情在铝上更为突出,一直以来全球铝的基本面严重过剩,但巨大的库存被限制在交易所中,最近交易所规则发生改变,另外全球铝基本面继续过剩,铝的库存再次出现大幅增加,未来利率成本将会上升,这些都能解释近期LME铝价再次疲软的表现。如果铜确实也是如此,未来继续过剩的铜库存将会压倒"坐庄"的控盘者。
我们仍然认为大的宏观背景和基本面难以改变的情况下,铜价反弹空间将为有限。从技术上看,铜价阻力位51000有效,我们倾向于铜价会继续向今年低点48000元下行。交易上空单耐心持有。
上期所从12月20日开始有色金属的连续交易,连续交易时间为周一至周五的21:00至次日1:00。
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