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期货投资的八大要诀

来源:期货日报     作者:佚名   2015-12-02 09:53:35
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  时刻谨慎,控制风险,方能“活”下来

  随着国内金融市场不断发展进步,老百姓逐渐有了更多的途径参与到国内的金融活动中,越来越多的人将期货投资作为自己的副业。商品期货市场入场门槛不高,对资金大小没有要求,是普通投资者参与其中的一个较为理想的入口。

  做趋势交易,不做日内交易

  普通交易者进行期货交易时,应选择适合自己的交易模式。业余交易者无法做到时时刻刻盯着盘面,所以不适合做日内交易。相对而言,业余交易者比较适合做趋势交易,参与那些中长期趋势明显的商品品种,追随数周至数月的趋势。趋势交易的好处是,不必理会短期内的价格波动,把注意力放在大的趋势变动上。当商品走出明显的大趋势之后,短时间内往往不会发生逆转,一路追随趋势持仓并加仓,将会带来非常可观的收益。

  保持好的交易心态,赚该赚的钱

  期货市场每时每刻都有赚钱的机会,双向交易机制让交易者在上涨下跌行情中都有机会赚钱,所以很多交易者试图从日内价格波动中赚钱而频繁交易。这种方法看似是想抓住市场中的所有机会,但仅仅是美好的幻想。日内交易对于交易者的技术分析水平和反应速度有着极高的要求,即使训练有素的交易员也不可能每次开仓都开对方向。因此业余交易者试图抓住市场中所有的机会非常不明智,反映了交易者内心的贪念。而期货交易者如果不能控制自己的贪婪,就不可能在这个市场中生存下去。

  重视基本面研究,学会抓大放小

  供大于求则价格下跌,供不应求则价格上涨。在研究商品期货的供求关系时,应着重关注那些影响力较大的决定性事件,而不必理会影响力微乎其微的小事件。例如,在研究铁矿石基本面的时候,需求端应重点考虑中国对铁矿石的需求,供给端则要看澳大利亚、巴西等铁矿石主要产区情况。目前,中国产能过剩和环境污染是大问题,一些钢厂停产减产是必然趋势,而澳大利亚又在计划扩大铁矿石产量,因此供大于求现象出现,铁矿石价格下跌概率加大。

  商品价格往往受国内政策影响很大,而政策最终也落实在供需上。比如棉花价格受国家政策影响极大,当国家执行最低价收储时,即使下游棉纺企业消费降低,农民生产出的棉花一样会以较高的收储价卖给国家,造成棉纺企业实际上不可能以更低价格买到同等质量棉花,于是供给端不会过剩,棉花价格也就跌不下来。而如今国储棉已超过千万吨,每年国内消费量只有几百万吨,即使今年棉花绝收供应也不会紧缺。在此背景下,影响国内棉价的主要因素是,国储棉打不打算抛,以什么价格抛,计划抛出多少,至于某棉花产地遇到天气灾害等此类消息不必太在意。

  技术分析能提供一个好的入场点

  基本面研究为交易者提供了交易方向,而具体什么时候开仓,以什么价格开仓就需要通过技术分析来作为参考。交易者在一个有利的位置开仓,其盈利仓单能够增强交易者拿住仓单的信心。

  如果由周线或者月线级别的技术分析得出的价格变动方向与基本面研究得出的方向一致,就提高了基本面分析结论的可靠性,而如果技术面和基本面相冲突,则最好不要开仓,因为方向正确并不意味着就是入场好时机,等待技术指标向好之后再入场比较安全。

  对于趋势交易者来说,技术分析不必过于复杂,笔者认为基本掌握《期货市场技术分析》和《日本蜡烛图技术》就可以了,交易指标越简单越好。

  轻仓顺势,浮盈加仓

  在基本面和技术面相一致的情况下,可以开仓。但同时一个新问题又出现了:开多重的仓位比较合适?对于业余交易者来说,头寸规模应较小。那究竟多少仓位算是轻仓呢?这要依据交易者的风格和信心而定,10%到15%都可以。其实,轻仓是一种态度,不必拘泥于某一个百分比,能让自己晚上睡得安稳的仓位就是合适的仓位。

  当行情顺应自己判断的趋势运行,持有的头寸将会盈利,在机会合适的时候可以加仓,盈利头寸能使整体仓位处在较为有利的位置。加仓的时间点应当仔细斟酌,加仓行为本身就等于是再开一次仓,一般在破位或者反弹回调结束后加仓,加仓的手法按照金字塔方式,越往后加仓幅度越小。

  严格执行止损策略

  做期货必须要严格执行止损策略,当行情走势与预期判断不一致时,应当立刻平掉亏损的仓位,市场已经用亏损的方式告诉交易者其交易方向已经错了,交易者死扛下去只会越亏越多,而最初的止损往往是最便宜的止损。

  业余交易者通常会面对另一个麻烦,即止损过于频繁。每次亏一点,多次下来,本金就会越来越少。交易者为什么会频繁止损呢?因为其在开仓时太过随意。当第一次开仓遭遇止损后,交易者就应当停止交易,反思问题出在什么地方,仔细分析商品行情走势,而不是再次盲目开仓。

  止损线的设置应当合理,比如在某些关键的阻力或支撑位置,由于期货市场有太多的假突破,如何定义有效突破需要根据商品品种选取合理的标准,止损的点位也需要根据仓位的大小和交易者的风格来设置。

  养成复盘的习惯

  复盘能够帮助交易者有效提高交易水平。经过复盘,交易者会仔细想一想当初下的每一个交易指令是否合理,好在什么地方,错在什么地方,止损是否合理,有没有严格执行,仓位大小是否合适,等等。以一个旁观者的角度回头来看,往往能够发现自己在交易时忽略的问题。

  杜绝不切实际的幻想

  勤奋的交易者在刚接触期货的时候会看一些期货大师的著作,能够学习大师的交易理念和操作方法,但同时,过多地沉迷于大师著作,往往会造成一种做期货很容易赚钱的假象,因为交易者看到的都是成功大师的交易历程,而缺少对期货风险的认识。在期货市场中,绝大多数交易者都是亏损的,但往往很多人都会认为自己才是那个极少数能赚钱的人。期货市场是零和博弈,交易者一定要时刻谨慎,控制风险,方能在残酷的金融市场上生存下来。
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