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郭宽厚:期货的两条路线(二)

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-11-26 08:13:14
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  在期货市场上,交易者中有两种显著不同的表现,也代表着期货交易的两种做法。如果用账户资金规模来区分这两类做法,大致可以对应到小资金和大资金这两类不同的群体。对这两种表现情形加以描述和对比,也许具有一定的现实意义。

  交易手法风格不同。

  交易手法的差异是最直观的,小资金的操作,一般倾向于炒短线,追求盈利翻倍。交易表现为游击战术,打一枪换一个地方。靠打听消息和拍脑门来决定下单,往往多空反向频繁操作,甚至在一个品种上重仓孤注一掷放手一搏。

  大资金的操作,寻找确定性的长线行情,追求稳定盈利。一般按比例多品种持仓,容忍小的波动,进去出来讲究阵法和节奏,一般出来后不会马上一两天又进去。大资金多数已成长为公司化运作的机构团队,一般要求形成书面交易方案和计划,并通过论证核准流程。

  交易逻辑内涵不同。

  小资金交易者普遍没有拜师学艺,或者通过看一些书本的东西,或者通过接触一些周围的人,始终凭自己误打误撞式的反复摸索。多数人把自己生活阅历中的东西,比如买彩票或打麻将等心理定式,不自觉地拿到了期货市场中来,用习惯性思维主导自己的行为,所谓散户思维现象。

  大资金拥有核心人物,实现团队管理,具有体制机制的保障。如同大兵团作战,大资金讲究战略布局和慎战思想,要经过和完成从制定战略目标交易方案执行计划等一系列的过程和工作,所谓机构思维套路。

  小资金敢于尝试敢于下注,比如当前螺纹钢、铁矿石、棉花、橡胶等持续跌了几年的品种,这些品种仍然不乏看空的理由,小资金对这种单边行情仍会继续空单跟进。小资金同样钟情于某些活跃品种,比如象鸡蛋这样的短周期品种,波动越大兴趣越大。因为资金量小,表现出下随手单,甚至放手一搏,这点钱就是全赔完也不是啥了不起的事。没有把期货当成一种正经生意来做,所以严格地讲,玩小资金是学不会期货的。淡化了责任担当,容易放任一种冒险冲动,甚至蛮干,往往把主观愿望当成市场事实,容易滋生一种“彩票心理”, 久而久之人的思维方式就会有一种惯性。

  大资金必须以确定性的行情为目标,必须要在资金运用上留有余地,必须扎稳营盘保障资金安全。比如上述那几个品种,虽然当前仍不乏看空的理由,但是由于商品的金融属性,持续大跌之后极可能会出现凌厉的反弹,对大资金的杀伤力是非常大的,就不适宜再追空。所以从战略层面来说,成功是业绩,失败就没有退路,大资金不宜投向不确定的行情。所以一定要经历大资金的历练,负有一种责任感使命感,负有一种担当精神,才能真正深入地理解期货。

  运作大资金需要具有超出常人的智慧谋略和胆识,需要具有丰富的实战经验。商场如战场,商人生意经,盖兵家者流,我们看看历史上的军事战例,《资治通鉴》记载长平之战,“赵括自少时学兵法,以天下莫能当。”“赵括至军,悉更约束,易置军吏,出兵击秦师……,赵师大败,卒四十万人皆降。”遵义会议后,红军四渡赤水甩掉国军围追堵截。如此镇定自若的指挥能力,令国军将领感慨道:“毛泽东虽为一介书生,乃当今孔明在世,手里一个师能顶四个师。”

  我们再从其他一些角度看看两者的不同。

  从职业和追求来看,社会身份和定位差别。小资金常常自称为业余,随便玩玩,挣不挣钱无所谓等等,言外之意,期货可做可不做,没有当成正经事,如此心境不可能全身心投入到期货当中来。大资金组建团队公司化运作,核心人物是名人大师,如果能现实持续盈利,更是受到社会的广泛追捧,不仅收获财富同时获得一种职业成就感。

  从心理和环境来看,心态和平台差别。小资金往往是一个人操作,一个人容易闭门造车,导致钻牛角尖,超量的工作,很难坚持工作的全覆盖,遗漏东西是经常发生的事情,在操作的理念上和思维上始终难以突破。经过几年的交易,身体垮了,头发白了,严重的还可能导致神经质等心理障碍。也有的人有点儿心得,好像是什么宝一样的东西,遮遮掩掩不愿意交流。其实做期货不同于传统实业,不是那种卖白粉的见不得卖白面的,期货的交易量是对手盘,可以是无限的,谁也卖不完买不完,恰恰可以形成一种势力,有利于行情的发展,当然这不同于恶意操纵。大资金往往是机构团队,而团队模式构建了一套体制机制,内部成员分工协作,相互之间能力和特长互补,某个问题及时提醒和相互启发,总能够弥补一些漏洞,包括应对一些突发紧急事情。同时对外沟通联系上也是覆盖面大触角广,沟通来自方方面面的信息和交流,致力于打造起来一个专业化的平台。

  我们大多数人是从散户开始做期货的,然而金融投机业务,不适宜于个人单打独斗,市场对赢家显然有某种要求,首先要在方向和套路上具有正确性,把交易的架构搭好,同时要克服人性的弱点,克服思维和行为中某些习惯的东西,沿着一条专业化的路线把期货做成一项事业!

责任编辑:cnfol001下载中金财经客户端

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