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    龚宇哲:10.10期货操作策略,PTA/螺纹/原油/焦炭/苹果

    市场深度观察来袭! 2018-10-10 11:19:33 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:龚宇哲
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      参考信息:

      


      1、美国达拉斯联储主席卡普兰:10年期美债收益率上涨反映了未来美国经济前景的不确定性;美联储应该渐进、耐心地加息,对现在直至明年6月加息三次感到满意;美联储实现了其2%的通胀目标,不认为美国通胀将失控;美联储在加息速度上有一定空间,但高通胀在明年或对美联储构成挑战。

      2、公开市场操作连续七日暂停。央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,10月9日不开展公开市场操作。当日有600亿元逆回购到期,净回笼资金量600亿元。

      3、昨天期货市场资金绝大多数流入。流入较大的是焦炭,11.13亿、甲醇,7.62亿、橡胶,6.03亿、豆粕,5.11亿、中证500,5.03亿;流出较大的是苹果,3355万、菜粕,1074万、五年国债,772万、棕榈油,527万、上证50,447万。

      PTA1901

      今日华东PTA市场高位震荡,现货主流商谈价格7850-7900元/吨,听闻有7850元/吨自提成交。基本面上,前期价格大幅下跌后,下游聚酯和织造利润有所修复,近期开工率开始回升。而且,原料PX价格依旧坚挺,对PTA价格也有支撑。不过,整体供给偏紧格局已经明显缓解,且当前价格仍处于高位,下跌无基础,上涨有压力。周二PTA主力高开10元/吨,夜盘震荡向上,但幅度不大。早盘震荡向上,但多头走势并未持续,多数时间处于震荡走势,收盘前再次拉升,日线大涨,最终收于7504点,较昨日结算价上涨2.37%。技术走势上,PTA冲高后早间小幅回落站稳7500上方,昨日本人也说过PTA经过前期修复后还是看好的,中线月给出7000大关附近布局多单的,而近期PTA联系上扬,似乎摆脱了前期的弱势,所以短线操作上还是以回落7430进多为主。

      


      沪镍1811

      沪镍当天跟随外盘大幅上涨,欧元兑美元周一跌至7周来低位,因意大利和欧盟就意大利政府预算计划争执不下;离岸人民币持续贬值,央行降准未能缓解市场对未来经济持续增长引发的担忧;LME三个月期镍走低0.4%;今日上海现货镍报价跟盘大幅上涨,每吨上涨1800元,国内金川镍升水预期走弱,因检修完毕,金川俄镍价差逐步收窄,现货市场进口货源充足,下游采购情绪不高,逢低按需补库。

      离岸人民币持续贬值,支撑镍价走高,沪镍周线暂时在MA50均线上方,日线下方MA250均线目前支撑有效。当天建议空仓观望为主,待1811合约价格至101850附近轻仓逢低试多,止损101600以下;若1811合约价格再次试探至99740附近,继续轻仓逢低试多,止损99500以下;或激进者待1811合约价格至106900附近轻仓逢高试空,止损107150以上。

      螺纹钢1901

      昨天夜盘,螺纹钢多头略显疲态,最终收于4042元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格小幅上涨,全国均价4567元/吨,上海报价4600元/吨。消息面上,进博会限产:宝钢四个高炉轮休,冷轧产线检修,沙永将限产,9/21网传要求永钢污染物排放限50%,钢厂计划10月20日起停产5座高炉,预计影响产量约30%,持续时间约为40天左右,钢厂表示目前仅处于预案阶段。从昨天盘面来看,螺纹多头略显疲态。库存方面,节日社会库存继续增加,总体社会库存增幅稍大于去年,但库存绝对值小于去年。节日期间再度央行降准,人民币贬值部分房企资金链偏紧。从现货方面来看,价格已经来到高位,但是短期向上动力不足,短期盘面仍然可能出现回调。技术面上,螺纹关注上方4190的阻力以及下方3950的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方525的阻力以及下方485的支撑,热卷关注4050的阻力以及下方3900的支撑。

      苹果1901

      中国苹果网10月9日消息,产地富士存货入库已经大面积开始,采购入库均以好货为主。部分产区差货受质量影响,客商采购不多,交易冷淡,价格混乱,出现下滑迹象,行情分化的趋势开始出现。山东栖霞今日出现降雨,果农上货以及市场交易均受到影响,整体交易比较稳定,发市场依旧是收购主力,存货商观望心理持续。纸袋红富士80#以上一二级条纹价格在4.00-4.50元/斤,纸袋富士80#以上一二级片红收购价格在3.50-3.80元/斤。

      盘面上看,今天苹果1901早盘小幅低开后,沿着分时均线震荡盘升,临近10:30,突然出现拔高,随后一路震荡下跌,最终收一根冲高回落的阳十字星,成交量较昨日有所放大,持仓量小幅减少。继昨日阴十字星调整之后,今日收了一根冲高回落的射击之星,MACD绿柱逐渐伸长,依然运行在5日线之下,空头趋势明显,后市将以震荡下跌为主。操作上:昨日建议11800布局的空单已经入场,继续持有即可,空仓的投资者建议11680继续空,目标11380,破位持有。

      


      焦煤、焦炭1901

      焦煤夜盘上涨3元,至1336元,涨幅0.23%。焦炭上涨39元,至2444元,涨幅1.62%。消息面上,近日山西省发布《山西省焦化产业打好污染防治攻坚战推动转型升级实施方案》,主要目标为:严格控制焦化建成产能,力争全省焦炭总产量较上年度只减不增。2019年10月1日起,全省焦化企业全部达到环保特别限值标准。到2020年,全省焦化行业颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量较2015年下降40%以上,炭化室高度5.5米以上焦炉产能 占比达到50%以上,焦化装备水平明显提升。

      国内炼焦煤市场区域行情分化。山西柳林地区低、中硫资源月度价格预计执行不同幅度的上涨,安泽地区前期累计下调100元/吨,目前焦企需求正常,后期或进入上调反弹期。晋中地区部分焦煤月度价格上涨50-70元/吨,长治地区受焦炭市场采购影响,仍存在小幅下调预期,但空间有限。此外,西南地区焦炭下调节奏略有迟缓,云南昆明地区受当地焦炭价格首轮降价影响,主焦煤已执行下调70元/吨。焦炭现货市场价格整体涨跌互现,山西地区喊涨呼声高胀,多为超跌焦企。个别钢厂第三轮下调落地。焦企因成本上升、库存累积较缓挺价心态稍增,山西有集体挺价现象。钢厂方面,上游挺价呼声较高,再者钢价好转,压价心态稍缓,多以观望为主。焦煤依旧高位震荡,重心略有上移,重点关注下方1325处支撑,逢低买入思路不变。焦炭延续涨势,突破全部均线,市场成交良好,近期大概率高位整理,关注上方2470一线,多单注意止盈。

      棉花1901

      基本面信息:据央广网报道,国务院会议研究完善出口退税政策,退税率由七档减为五档。从11月1日起将现行货物出口退税率为15%的和部分13%的提至16%;对“两高一资”和面临去产能任务等产品退税率不变。据美国气象部门消息,大西洋热带风暴“迈克尔”已增强为1级飓风,预计10日登陆美国东南部佛罗里达州,或将给该地区带来暴雨、大风。棉花今日小幅收涨,价格保持在16150一线下方运行,16150一线压力强劲,短期或将迎来小幅反弹,前期老空注意滚动,新单逢低可多单跟进,短线抢反弹对待,仓位10%左右。

      豆粕1901

      隔夜美豆收跌,市场目光重回充裕的供应和出口中国销售的停滞,另美农每周作物生长报告显示至10月7日当周大豆收割率32%,符合预期;11月开盘869.6,最高872.4,最低859.2,收盘861.6,跌0.97%;国内夜盘豆粕依然偏强,货币的贬值和原油上涨所致海运费的上升分别增加了进口成本,1月开盘3481,最高3497,最低3469,最新3486,涨0.14%,增仓33054手;此外,国内猪瘟疫情尚未平息之际,湖南凤凰县报告一起H5N6禽流感,真是一波未平一波又起。菜粕高开震荡,1月开盘2604,最高2612,最低2590,最新2606,涨0.27,减仓562手;菜油亦高开震荡,走势仍受资金面主导, 相关油脂类冲高回落,库存高企压制,相关市场ICE油菜籽期货11月合约下跌1.7加元至499.6加元每吨,回落至500加元心理关口以下,1月开盘6810,最高6848,最低6778,最新6813,涨0.92%,增仓4222手;操作建议:建议豆粕1901合约空单恢复,菜豆价差交易持有,菜粕多单平仓,菜油关注;

      原油1812

      据报道美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)公布数据显示,截至 10 月 5 日当周,美国石油活跃钻井数减少 2座至 861 座,连续三周录得下降。美国政府官员表示,美国正在“准备和各国一起降低从伊朗进口的原油数量,但会根据不同国家的情况采取不同的合作方式”。行情上油反弹收阳,量能放大,收盘站于日线575元一线上方,预计短线仍将维持震荡偏强走势。操作上建议,整数关口前或有震荡,关注598元一线能否突破,多单持仓者建议减仓8成,2成留着看行情释放破位,弱回落587下方,建议所有多单全部出局,谨防回调,操作上还是以回落看多为主,短期有回调蓄势需求,不要盲目追多。

      文/龚宇哲(在线指导百度本人联系)

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