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    大海看期:10月10日操作分析

    市场深度观察来袭! 2018-10-10 09:10:58 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:大海看期
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      双焦上探压力位后还将回调,建议反弹做空

      【基本面】国内炼焦煤市场持稳运行。节前安泽地区部分低硫主焦煤累计下调100元/吨左右,目前呈现持稳趋势。近期山西焦煤长协价格上调20-50元/吨,此外河北、河南等地代表煤矿长协价格也有所上调。国庆长假对焦煤运输方面整体影响不大,环保检查对部分煤矿生产有小幅影响,晋中地区较严。焦炭现货市场价格整体持稳。华北地区第三轮提降普遍落地,山东、东北地区仍在观望中。山西个别超跌焦企挺价情绪高涨,要求提涨100元/吨,但近期焦炭跌势未改,执行概率不大。环保方面,山西临汾、邯郸地区采暖季钢焦限产政策已出,后期重点关注其执行情况。

      【走势预测】双焦周二冲高回落收阳,双焦节后整体反弹,焦煤两日涨幅超过6%,焦炭两日涨幅超过7%,大海近期一直强调双焦上方存在空头压制,连续两日收阳后双焦再度重返压力密集区,大海认为双焦目前反弹幅度仍然存疑,周二反弹上探压力后当前位置还将反复,操作上不建议跟多,周三反弹做空

      两粕连续两日大涨收阳,预测将继续冲高

      【基本面】国庆假期后国内豆粕现货市场延续节前强势继续大幅反弹,多地价格普涨100元/吨,部分地区报价站上3600元/吨新平台。美国大豆对华出口受阻将导致国内冬季大豆供应不足,饲企提高备货量,贸易商追涨情绪高涨,油厂挺价动力提升,场外资金大举入场,豆粕市场进入快速拉升阶段。

      【走势预测】豆粕菜粕节后首日涨幅均超过3%,周二整体继续冲高,两粕节后的强势冲高大海早有分析,此波上涨走势大海节前成功抄底,多单红利继续翻滚,盘中看两粕节前重返压力密集区后节后继续突破,目前日线上多头势能依然强势,预测将继续冲高,周三操作上逢回落继续做多

      油脂多头开始发力,建议跟多

      【基本面】目前豆油商业库存超过160万吨,处于近几年历史极值附近。在库存增加的时候,特别是从相对比较高的位置继续增加,说明豆油和豆粕消费存在结构性矛盾。但是今年中美贸易摩擦叠加非洲猪瘟的影响,而且,进入冬季之后,豆粕迎来消费淡季,豆油则迎来消费旺季,豆油价格相对豆粕价格将表现得更为坚挺。

      【走势预测】豆油和棕榈油周二整体反弹收阳,油脂近期表现疲软,前期触底反弹后节后延续反弹走势,整体来看,油脂目前支撑有效,随着冬季的到来,下游需求端压力逐渐减轻,行情有望突破摆脱弱势区间,预测近期将延续震荡反弹走势,周三操作上耐心等待回落后的做多机会

      鸡蛋反弹临近尾声,预测短期高位震荡走势

      【基本面】日内全国主产区以及主销区均价以跌为主,国庆节后首日除安徽、河南以及山东主产区鸡蛋现货价格稳中调整外,主产区价格基本上呈现回落态势,全国主产区鸡蛋均价3.82元/斤,较9月30日下降0.12元/斤;主销区广东、北京以及上海地区走低,其中以北京地区回落幅度最大。整体来看,国庆节后鸡蛋需求转为日常刚性需求,而供应方面,中秋节前后多数养殖户选择淘汰高龄老鸡,近期多地蛋鸡受滑液囊疫情影响,新开产蛋鸡量少且开产时间延后,进而导致进入十月份以后鸡蛋供应未出现大量囤货现象,鸡蛋现货价格相对保持高位,中线来看,若在产蛋鸡存栏量难以有实质性恢复,后期鸡蛋价格或将跟随季节性需求呈现阶段性走势。

      【走势预测】鸡蛋1901周二大涨,盘中来看鸡蛋节后延续反弹走势,周二冲高后突破前高,连续两日大涨收阳,大海认为鸡蛋节后受利多提振连续冲高,当前利好基本消化,短线将重新震荡调整,目前位置不宜跟多,周三建议日内反弹做空

      PP两日上涨7%,多单如期兑现

      【基本面】   截止9月19日,贸易商库存较上周减少6.88%,整体库存较上周减少5.17%。近期部分前期检修装置逐步开工,供应端整体将面临阶段性回升,不过从整体供应角度看,回料缺口影响,供应全年偏紧。需求端,下游开工率变化不大,维持刚需。本周国内聚丙烯下游行业整体开工率在64%,与上周持平;其中规模以上塑编企业平均开工率为62%,周环比下降1.59%;中大型企业开工率维持75%开工水平,周环比下降2.60%;小型企业开工率在45%水平,环比下降10%。注塑企业开工率为70%,与上周持平,注塑企业订单连续稳定生产,终端客户需求稳定。

      【走势预测】PP1901周二高开上行收涨,全天涨幅接近4%,大海节前即重点强调了PP酝酿冲高,节后连续两日收阳涨幅接近7%,多单完美兑现,目前前高10300位置已经突破,短线上方空间打开,预测高位偏强走势将延续,周三操作上逢回落日内做多

      pta支撑有效,建议日内做多

      【基本面】1—9月国内PTA产量超3000万吨,同比增长预期在16%,行业内在产装置超产现象比较普遍。7—8月PTA价格大幅上涨,导致利润明显上升,部分长停的老装置,如扬子石化60万吨装置、佳龙石化60万吨装置重启。我国PTA产量大幅增长对应的PX需求也同步增长。据中国化纤信息网统计,8月PX社会库存约230万吨,是2017年2月以来的最低,库存消费比为96%,供应紧张。PX供应紧张,一方面是国内消费旺盛,另一方面与国外装置轮流检修有关。

      【走势预测】pta1901周二高开上行收涨,全天涨幅超过2%,盘中来看pta前期跌破7400一线关键支撑后7000上方震荡反复,节后连续反弹,7000上方保持偏强走势,目前支撑有效,但前高压制下反弹力度存疑,建议少量跟多,周三等待回落后的做多机会

      沥青甲醇节后大涨,多单再收暴利

      【基本面】昨日山东地区价格上涨,其他地区沥青现货价格持稳。整体需求保持稳定,受假期影响部分炼厂有优惠措施以刺激出货。长三角周边地区需求回升缓慢,但价格不断攀升,市场接货积极性下降。东北地区道路施工进入收尾阶段,沥青需求好于预期,焦化、船燃需求稳定,整体库存有所下降,后期价格仍有上涨空间。山东地区主力炼厂价格上调,道路施工逐步恢复,整体炼厂出货向好。西南地区近期雨水天气较多,不利于道路施工,国内沥青价格高于进口价格,主力炼厂出货受到影响。

      【走势预测】沥青甲醇周二如期继续冲高,大海节前重点分析了沥青甲醇酝酿冲高,节后沥青甲醇如期整体走强,其中甲醇表现较强,周二大涨5%封涨停,连续两日收阳涨幅超过8%,此波冲高走势大海精准把握,大海认为沥青甲醇目前仍处于多头走势当中,近期还将继续冲高,预测高位偏强走势将延续,周三操作上逢回落果断做多

      螺纹热卷铁矿精准抄底,预测将继续反弹

      【基本面】受国庆假期影响,节前Mysteel统计的社会和钢厂库存同步上升。截至9月28日,社会库存为1001.28万吨,环比上升16.69万吨;钢厂库存为450.12万吨,环比上升25.52万吨。社库与厂库双增也引发市场担忧情绪,节前最后两个交易日螺纹钢连续大幅下跌。 国庆假期间唐山钢坯表现稳中偏强,9月28日唐山钢坯报3820元/吨,10月4日最高上涨至3870元/吨,随后小幅回落,10月7日钢坯报3840元/吨,较节前上涨20元/吨。另外,钢厂挺价意愿仍然强烈,部分钢厂继续上调10月上旬指导价格。总体来看,现货资源仍然维持供需紧平衡的局面,价格易涨难跌。

      【走势预测】螺纹热卷和铁矿周二整体反弹收阳,节后首日大海即分析了螺纹热卷和铁矿回调临近尾声,周一如期止跌反弹,周二延续反弹走势,此次多空节点大海再度精准把握,多单成功抄底,目前支撑有效,受限产影响整体也难以出现大幅度的回调走势,预测短线震荡反弹为主,周三操作上逢回落继续做多

      有色整体反弹,建议继续高空布局

      【基本面】 从宏观方面来看,外围扰动事件影响持续,将制约各国经济的增长速度,对金属价格走势构成利空。基本面上,伦敦和国内锌库存虽处于低位,但9月底伦敦库存有回升迹象;而国内锌市场因进口锌流入限制了库存的进一步下降,亦不支持期锌继续大涨。国庆假期期间,伦铝上演一波冲高回落的过山车行情,因海德鲁巴西氧化铝厂一度宣布将停产,导致海外氧化铝供应短缺忧虑重燃,但此后巴西联邦环境机构批准该公司使用最新压滤技术,令该氧化铝厂得以继续以50%产能运行。

      【走势预测】铜锌镍铝周二整体反弹,有色节后延续低位震荡走势,盘中近期频繁上探压力位后连续出现回挫走势,大海近期也一直强调有色整体承压,周二整体反弹,大海认为空头压制下反弹难有斩获,有色短线仍难以摆脱弱势区间,承压之下行情还将反复,操作上不建议追多,周三等待反弹后的做空机会

      原油1812大涨4%,多单红利继续翻滚

      【基本面】沙特增产的空间有限,从8月沙特产量为1040万桶/日,考虑到历史上沙特从来没有产量达到1200万桶/天的高位,qihaiqiusuo2010 即使是接近1100万桶/天也只能持续数月。所以实际看着增产,但是增产的幅度也比较小。其次还是在于下个月关于伊朗制裁的问题,毕竟美国前期一直在强调关于零出口的话题,如果制裁严格执行,对本已偏紧的供需来说,无异于火上浇油。依照我们的分析,禁运对伊朗来说基本无解。可是目前OPEC和美国实际可增产幅度约100万桶/天,而且兑现的速度也不确定,短期内根本无法弥补减产缺口。

      【走势预测】原油1812周二大幅冲高,全天涨幅超过4%,原油节后延续多头走势,此波上涨走势大海精准把握行情启动节点,节前多单红利盆满钵满,节后继续冲高,多单继续兑现,目前多头依然强势,操作上空单规避,周三开盘回落做多

      苹果将继续冲高,建议逢回落继续做多

      【基本面】国庆节期间,各产区新果陆续下树,陕西和甘肃产区由于早期天气影响,减产较为严重,故开秤价格较高,延安一带70以上通货3.5-4.2元,白水地区75以上3.8元左右,货少价高,果农挺价意愿较强。烟台产区刚开始下树交易,部分现发市场客商比较活跃,已经开始每天收购,而一些储存客商还在观望,目前栖霞地区和周边80以上通货3-3.4左右,80以上一二级3.8-4块,尚未开始大量收购入库,近两日将会达到上货高峰。

      【走势预测】苹果1901周二冲高回落收阳,早盘伊始低开后多单果断入场,大海昨日已有提示,随后一波拉涨,盘中走势符合预期,苹果近期压力位下方震荡反复寻求突破,盘中来看苹果目前尚不具备大幅下跌的空间,短期支撑11300,压力12300,短线有望依托支撑继续走强,操作上建议继续看多,周三开盘回落果断做多

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