刘志强：苹果高位陨落，原油再创新高
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千变投资-以小博大团队交易提示：A股今日大幅低开后，全天维持低位震荡，最终三大股指全线小幅收跌。两市合计成交不足2500亿元，行业板块多数收跌，房地产与银行板块跌幅居前。9月以来，央行的公开市场净投放以及MLF净投放均呈现宽松特征，债券市场此前已有反应。从投资者构成来看，债市较股市形成一致预期的过程更快，随着流动性持续充裕，流动性的外溢有望支撑股市反弹。当前“剩余流动性”处于偏松初期阶段，历史比较及逻辑分析下，市场逐步企稳需信用端的“真实数据”改善。虽然目前股市在大类资产的性价比比较中存在优势：1、当前红利标的股息率高于10Y债券收益率；2、等权估值已处历史低位；3、外围市场增量资金有望逐步进场等等。但市场走势从历史比较和逻辑推演来看，仍取决于其每个阶段核心矛盾的变化，市场格局稳定依然有待信用端的真实数据改善。长期来看，宏观经济增长下行压力不减，外部负面因素可能加剧，预计A股市场反弹力度有限。沪指在2700点一线持续拉锯，成交量保持低位的状态依然是抑制指数快速走强的主要原因。操作上，建议投资者对A股继续保持谨慎态度，切勿轻易进行左侧抄底，即便抢反弹也要遵循快进快出不恋战的原则。
国内商品期货方面，冰火两重天，原油大涨逾3%,触及上市新高552.3元/桶，带领化工板块走高。油脂油料则由两粕拉动飙升，其中豆粕开盘破位上行，期价刷新逾一个月高位。黑色板块集体下跌，小长假结束后投资者削减仓位，苹果午后突现暴跌，期价自历史新高大幅回落逾3%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.00%，报165.18点，商品目前维持强势震荡盘整，建议投资者高抛低吸短线交易为主。上周末沙特以及俄罗斯排除了立即增加原油产量的可能性，回绝了美国总统特朗昔要求其采取行动以平抑油价的呼吁。美原油创阶段新高，布伦特升逾80美元，刷新四年高位。自8月末以来，油价持续上行，因美国对伊朗制裁导致该国原油出口量锐减。但沙恃认为非OPEC产量显着增加可能超过了全球需求增长，所以目前不需要提高产量。由于美国对伊朗实施制裁，导致伊朗原油被挤出市场，2019年油价将上涨至100美元/桶。自5月7日特朗普宣布对OPEC第三大产油国伊朗进行制裁后，国际油价开始大幅上涨，从当时的50美元/桶左右上涨至目前的80美元/桶以上。
合约规则或将修改，苹果午后大幅跳水。今日苹果期货多头恐慌性拋售，主力1901合约一度走低逾4%,期价跌至20日移动均线下方。市场传言郑商所召开修改苹果合约规则座谈会，大概率会降低标准而不会提高标准。该消息尚未得到官方证实，但目前已对市场情绪造成消极影响。同时，苹果现货进入收获季节，减产利好兑现，该因素对盘面的支撑程度逐渐减弱。现货方面，早熟红将军品种的销售已进入尾声，小部分晚熟富士已下树，由于量少，收购价格较高，随着后期大量上市，价格会逐步回落。上周前两日西北产区连降小雨，雨过天晴后陆续进入了大规模摘袋上色的阶段。上色阶段的产区降水、气温等重要天气指标需要重点关注。指导群44547986，市场有消息称，因美国对华2000亿美元商品征税，中国已取消本月晚些时候的贸易谈判计划，贸易战进一步升级，市场对于美豆对华出口下降的担忧增强。此外，尽管非洲猪瘟蔓延利空豆粕消费，但是国内禽类及水产养殖需求较好，豆粕库存虽仍处于高位，但呈现下降趋势，远期大豆供应或趋紧张持续支撑市场。
我们团队主要做多了铁矿1901、棕榈1901、燃油1901，逢高做空了甲醇1901、铁矿1901、燃油1901、沪锌1811、沪镍1811，多空大部分获利减仓，其中燃油、铁矿多空通吃，棕榈1901多单、铁矿1901空单获利超10%，当前持有棕榈1901、铁矿1901的多单燃油1901、郑醇1901的空单。资金流向方面，黑链指数成为商品市场黑洞，超过15亿资金疯狂流出市场，焦炭则是最悲伤品种，10.82亿资金出逃。油脂油料表现强劲，豆粕成为吸金王，5.85亿资金涌入市场推升期价。昨天中美两国新一轮关税生效。在不断升温的贸易摩擦中双方都没有让步的迹象，这场争端预计将打击全球经济增长。此外，美联储今日开始为期两天的货币政策会议，市场普遍预期其将进行年内第三次加息，投资者关注政策声明和鲍威尔讲话的偏鹰或是偏鸽。更多交易提示请搜索加入以小博大期货群，谢谢！(2018-09-25)
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