刘志强:黑色系拉响“防空警报”,焦炭1901暴跌逾5%
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千变投资-以小博大团队交易提示:沪指今日延续调整态势,收盘下跌1%,日K线三连阴。市场成交量依然低迷,两市合计成交仅有2500亿元左右,行业板块全线下跌。A股16倍PE和1.7倍PB的估值水平相对于历史大底还有一定空间,但历史大底往往是极端情绪的反映,由此可见,目前估值水平越来越具有历史底部特征。另外,虽然当前破净公司数占比5.5%,相比历史上的三次大底还不是非常高,但绝对数量已超过历史大底水平。从历史来看,磨底往往是一个非常漫长的过程。而且观察2016年到2017年炒上去的漂亮50或其他消费龙头,目前都还没呈现明显的趋势性调整走势,所以判断整个市场真正的调整还没完全结束。后续可能有一些结构性行情,但出现趋势性行情的概率不大。操作上,建议投资者对A股继续保持谨慎态度,观望为主,或转战商品期货市场。
国内商品期货方面,整体冲高回落,多数走软,黑色系焦炭暴跌逾5%,螺纹、热卷跌2%左右。化工期货SC原油领涨逾2%,沥青追随走高。农产品中两粕延续反弹,涨幅超1%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.25%,报165.49点,商品目前维持强势震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。由于持续两年多的供给侧结构性改革及去产能,钢铁业的低端落后产能及“地条钢”等“劣币”被出清,行业秩序回归正常;此外,由于环保限产和持续去产能,钢铁供给端的部分产能受到影响,社会库存下降的情况下,供应相对紧张,钢价持续保持高位并在近期有小幅上涨。根据My Steel钢材价格指数来看,今年上半年钢价综合指数是150.4,较去年130.2同比上涨了15.51%。以热卷品种为例,上半年热卷一吨均价4166元/吨,去年同期则是3550/吨。而同期,作为主要原料的进口矿石港口现货均价为493元/吨,去年则为576元/吨,同比下跌14.41%。原料成本下降而钢材售价上涨,同时钢企又在大幅度去杠杆削减成本,利润自然就大幅增加。指导群44547986,昨日公布数据显示中西部地区库存累积,加之近期现货成交有所转弱,螺纹钢昨日午后开始直线下挫,带动黑色系整体疲弱。此外,昨日山西省印发《临汾市重点工企业差异化生控方案》,环保酷进一步加码,然而市场反应开始纯化,环保航炒作略有降温,引发市场悲观情绪蔓延。焦炭基本面情况虽依旧偏好,但因成材价格相对疲弱以及缺乏新的利好消息刺激,市场氛围再度受到影响。
我们团队主要逢低做多了橡胶1901、白糖1901、豆一1901、郑油1901、菜粕1901、豆粕1901、焦炭1901、焦煤1901、螺纹1901,逢高做空了螺纹1901、菜粕1901、豆粕1901,多空部分获利减仓,其中菜粕、豆粕、白糖多空通吃,菜粕多单获利15%、焦煤获利超10%,橡胶多单获利100点/手,当前持有豆一1901、郑油1901、焦炭1901的多单和菜粕1901、豆粕1901的空单。资金流向方面,今日商品市场资金流动相对平稳,黑色系内部品种呈现分化特征。铁矿石午后反弹吸引4.5亿资金加持,位居商品首位。而焦炭、螺纹遭抛售,二者位居商品资金流出徬前两位,共计9.4亿资金离场。加拿大总理称有可能在周五前就NAFTA达成协议,特朗普称表示乐观。美国二季度GDP上修至4.2%,创近四年最佳。行业报告方面,今日美国农业部将公布周度出口销售报告,智利将公布月度铜产量。获得实时交易提示可搜索加入以小博大期货实战群!(2018-08-30)
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