刘志强:沪胶“闪崩”惨遭跌停,黑色系多头强势依旧
来源:中金在线特约 作者:佚名 2017-07-28 16:13:11
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千变投资-以小博大团队交易提示:沪指今日延续震荡攀升态势,小幅收涨0.11%结束一天交易,收报3253.24点。但市场成交量大幅萎缩,合计成交4589亿元,行业板块涨跌互现,煤炭、有色、钢铁三大资源类股与白酒股强势领涨。夏峰之后需求降供给增的预期,对郑煤期货盘面构成压力,比现货更早出现调整走势。不过国内宏观经济平稳复苏提振用电需求,供给侧改革持续推进,或限制煤价下跌空间。而目前钢铁行业一直保持高盈利水平,造成钢铁企业生产积极性高涨,粗钢产量连续3个月保持高位。短期供应略显偏多。钢材社会库存在连续下降21周后,在上周首次出现增加,消费淡季因素有所显现。但从库存总量来看仍处于低位,钢材市场供需格局依然保持紧平衡。建议投资者对于后市保持谨慎震荡偏多思路,适当参与反弹多单。
国内商品期货方面,大部分走软。沪胶遭遇疯狂杀跌,封于跌停板,带动化工品整体走软,PP,沥青、塑料均录得较大跌幅。黑色系多数上涨,铁矿石涨逾1%,唯有动力煤弱势难改。农产品两粕飘红,棉花继续下探,触及近十个月低位,鸡蛋亦再度跌近2%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.53%,报149.98点,中短期维持区间震荡格局,指导群44547986。近期棉花市场消息不断,轮出延期传闻加上中国储棉,急公司最新下达的41万吨储备棉公检计划,犹如两颗重磅炸弹引爆了棉花期现货币场,令本月之前涨势瞬间化为鸟有。储备棉轮出还只是传闻,正式延期公告并未公布,如果消息一旦坐实,意味着市场又将增加供给60万吨左右的储备棉,这基本相当于国内纺织企业一个月的用棉量,无疑将给期现货币场价格当头一棒。而中国储备棉管理公司公布的第六批出库公检计划为41.4万吨,全部为新疆棉,可以预见41万吨可以保证每天2万吨的轮出量,比现在新疆棉轮出量高一倍,届时必将有效解决国内棉花结构性供给问题。
仓单持缘涌入,沪胶闪崩跌停。沪胶近期持续调整,1709合约今日早间维持在低位震荡,10点左右盘面突然跳水,随后期价逐级下落,13000大关瞬间击破,午后维持在低位震荡,临近收盘期价封于跌停板,重挫7%,触及逾一个月低位。进入8月,包括天胶在内的各品种王力合约开始移仓换月,对于沪胶而言,09合约通常面临巨大交割压力,今年亦不例外。上期所仓单增持续流入不断创历史新高,截止7月27日上期所仓单354260吨,仍处于纪录高位附近。而资金试图转移9月巨量交割矛盾,多头继续拉高远期升水,目前1-9月价差已达到2600元/吨附近,处于历史同期最高水平。若价差继续拉大,可能将烟片进口套利窗口打开,意味着多头投机过度。
我们团队主要做多了菜粕1709、白糖1709、铁矿1801,逢高做空了PP1709、焦煤1709,多空大部分获利止盈,其中PP空单浮盈350点/手(40%),当前持有焦煤1709、PP1709的空单,指导群44547986。资金流向方面,沪胶惨遭跌停,7亿资金大规模出逃,整个化工板块也遭遇11.7亿资金抛弃。焦炭保持强势,获得4.7亿资金青睐,煤炭板块净流入3亿资金居榜首。隔夜油价连续四日收升至两个月新高。今日晚间美国将公布二季度GDP这一重磅数据,此外明尼阿披利斯联储主席卡什卡里将就政策和经济发表讲话。下周,包括中国官方和财新制造业PMI、美国非农就业数据等多个重磅数据登场。更多交易提示可申请加入以小博大期货实战群,谢谢!(2017-07-28)
- 名博
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