刘志强:USDA供需报告今夜出炉,国内商品午后大变脸!
来源:中金在线期货频道 作者:佚名 2017-02-09 16:15:07
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以小博大团队-刘志强交易提示:A股今日延续震荡回升态势,沪指收盘小幅上扬0.51%,收报3183.18点,站上60日均线。市场成交量也是稳步放大,两市合计成交4586亿元,行业板块普涨。值得注意的是,一带一路概念股今日集体大涨。央行连续5日暂停逆回购,面对本月超过万亿元的逆回购资金扎堆到期,央行仍选择“按兵不动”。今日有1500亿元逆回购操作到期。对于连续5日暂停公开市场操作,央行都给出了相同的解释:“随着现金逐渐回笼,目前银行体系流动性总量处于较高水平。为保持银行体系流动性基本稳定,暂不开展公开市场逆回购操作”。操作上,建议投资者适当逢低参与反弹多单,不追涨杀跌。
国内商品期货方面,今日整体偏弱。“绝代双焦”午后大跳水,螺纹、铁矿石、热卷涨幅大幅收窄,有色金属继续平稳上涨,沪铅、沪锡领涨期市,农产品高位回落,唯有双粕表现尚可,化工品涨跌不一。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.21%,报155.67点,中短期维持强势震荡调整格局。受打击地条钢的政策以及上半年基建投资增速有可能加快预期影响,市场对钢材“金三银四”需求抱有期待,支撑钢材价格节后回升,煤炭板块也出现跟涨行情。不过近期产地煤矿陆续,产量开始稳增,供应比较充足,加之钢厂猛烈压价,近期煤焦现货价格一直痕弱,同时3月份过后将进入用煤淡季,需求将再归于平静。因政府调解进展不佳,全球最大铜矿智利Escondia铜矿工会工人定于周四开始举行罢工,周二必和必拓表示,计划暂停位于智利的铜矿的生产,美国自由港麦克默伦铜金矿公司也警告称将削减在印尼铜矿的产出,周三示威者封堵秘鲁Las Bambas铜矿运输公路。铜市突发事件不断,令全球供应吃紧。不过,欧美政治、经济不稳定性增加,海外市场风险厌恶情绪上升,一定程度上限制了市场的涨幅。今晚美国农业部USDA公布供需报告,市场认为美国农业部或调降美国及全球2016/17年度大豆年末库存预估。国内方面,虽然此前中央一号文件点燃了农产品市场,但春节过后下游消费进入传统淡季,目前国内大豆和豆粕库存量仍然较高,豆粕供给充足,豆菜粕价差持续回落,豆粕对菜粕的影响较大。
我们团队主要逢高做空了螺纹1705、白糖1705、塑料1705、郑醇1705,逢低做多了PTA1705、铁矿1705、塑料1705,多空大部分止盈离场,其中铁矿多单浮盈36点/手(60%),目前持有铁矿1705的多单和白糖1705的空单。资金流向方面,黑色系波动剧烈,吸引4亿资金进场博弈,油脂涟高位回落,渗遭2.7亿资金抛弃。从单个合约观察,PP1705受宠,受1.9亿资金热捧,螺纹出现回落,主力合约失血2亿元资金。全球两个最大的铜矿场将发生大罢工,供应中断担忧升温,密切关注事件发展。欧洲政治不稳定性焦虑持续持续发酣,全球市场避险情绪大增。同时,USDA报告今晚出炉,明日公布的中国1月贸易数据也不可忽视。获得更多交易提示可关注以小博大-期货团队博客微博。(2017-02-09)
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