广州期货：9月20日收评
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行情回顾：
9月20日，外盘美债收益率连续冲高，国内债市备受压力，国债期货弱势收跌。二年国债主力合约TS1812收于99.275元，较上日收盘价跌0.04%，总成交163手，持仓3101手；五年国债主力合约TF1812收于97.235元，较上日收盘价跌0.18%，总成交4667手，持仓19728手；十年国债主力合约T1812收于93.940元，较上日收盘价跌0.30%，总成交31576手，持仓57893手。
货币市场流动性监测：
走税高峰渐远，央行公开市场转向净回笼，今天逆回购操作700亿元，单日净回笼300亿元。上海银行间同业拆放利率仅跨季上行，Shibor隔夜报2.5190%，下跌4.3 BP；7天Shibor报2.6590%，下跌0.9 BP；1个月Shibor报2.7530%，上涨0.2 BP；3个月Shibor报2.8120%，下跌0.6 BP。回购定盘利率跨季大涨，FR001报2.52%，下跌4 BP；FR007报2.66%，下跌2 BP；FR014报3.11%，上涨31 BP。上交所回购利率全线下行，GC001报2.555%，下跌50 BP；GC007报2.925%，下跌28.5 BP；GC028报3.025%，下跌13.5 BP。
新债发行：
上午进出口行增发两期、新发一期固息债，中标利率(收益率)均低于中债估值，需求旺盛，1年期增发规模30亿元，中标收益率2.9936%，全场倍数3.45；5年期增发规模40亿元，中标收益率4.0874%，全场倍数3.99；3年期新发债规模30亿元，中标利率3.74%，全场倍数3.25。午后国开行增发两期固息债，中标收益率略有分化，10年期定位偏高，7年期规模50亿元，中标收益率4.3169%，全场倍数3.07；10年期规模100亿元，中标收益率4.2641%，全场倍数2.47。
综合研判：
外盘主要公债收益率纷纷上行，10年美债收益率突破3%中枢水平后继续冲高，国内债市备受承压。基建改善预期回归，地方债持续巨量供给，料国债期货延续弱势。仅供参考。
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