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    迈科期货:8月30日早评

    市场深度观察来袭! 2018-08-30 10:06:51 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      黑色金属早评:成材库存积累,黑金继续调整

      昨日除焦炭走势偏强以外,螺矿煤均出现一定幅度的回落,夜盘焦炭螺纹延续回调态势,黑色系均呈现近强远弱格局。现货上,卷螺稳中有跌;铁矿港口现货及普氏指数小幅回落;焦炭稳中有涨,焦煤以稳为主。在环保常态化以及部分地区超预期的情况下,钢材供应端的边际增量或低于市场预期,终端需求平稳释放,下半年基建有望发力,但昨日钢谷网及找钢网数据表现均不佳,且近期市场成交有所转弱,从而引发市场悲观情绪,短期盘面或仍有一定调整空间,但也不宜过分悲观,低库存以及电炉成本均给予钢价一定支撑,后期仍需关注贸易战及旺季需求能否兑现。铁矿库存压力依然较大,因钢厂限产进口矿日耗有所下滑,钢厂按需采购为主,但汇率贬值及海运费上涨是支撑矿价的主要因素,短期震荡回落但下方空间不大。主流钢厂焦炭采购价继续上调,环保组入驻汾渭平原,目前焦企开工率影响不大,但主产区在焦企低库存、下游采购积极性较高的情况下心态仍偏乐观,盘面受情绪带动跟随成材调整。山西地区洗煤厂限产现象增多,精煤供应偏紧库存回落,汇率走弱使进口煤价格有所抬升,但焦企限产影响下焦煤需求难有明显增加,短期或以震荡为主。

      操作建议:前期焦炭多单依托MA20持有;多焦炭空焦煤、多热卷空螺纹、螺纹多10空01正套继续持有。

      农产品早评:美豆丰产前景强烈,国内猪瘟肆虐,盘面承压

      昨日隔夜CBOT豆类小幅反弹,其中大豆主力合约收837.2美分/蒲式耳,较前一日涨0.41%,豆粕涨0.07%,豆油跌0.59%。

      美豆主产区天气状况良好,Pro Farmer公司调查后认为今年美豆产量可能达到46.83亿蒲式耳,高于美国农业部预测的45.86亿蒲式耳,令大豆价格承压。另外,上周中美再次启动的贸易磋商基本宣告失败,新一轮关税清单已经公布,同时中国市场非洲猪瘟肆虐,也令国际市场担忧其饲料需求,加剧利空氛围。整体来看,美豆暂时缺乏上涨动力,低位寻底为主,关注贸易谈判进展以及天气变化。

      数据方面,USDA发布的周度报告显示,美豆新一周大豆出口检验量为901,620吨,高于上周的650,021吨和去年同期的738,552吨。而大豆作物优良率为66%,高于上周的65%,以及去年同期的61%。

      昨日国内主要油粕品种基差报价情况如下:

      豆粕:日照达孚10-11月M1901+100;张家港10-1月M1901+120;东莞10-11月M1901+120;

      菜粕:东莞沈恒RM1901+120;

      豆油:天津九三9月报价Y1901-20;日照现货9月Y1901-170;张家港现货Y1901-100;东莞大厂9月Y1901-100;

      棕榈油:未报;

      菜籽油:张家港东海OI901-200;东莞沈恒OI901-240;防城港枫叶OI809-330。

      总结

      CBOT市场:美豆主产区天气状况良好,Pro Farmer公司调查后认为今年美豆产量可能达到46.83亿蒲式耳,高于美国农业部预测的45.86亿蒲式耳,令大豆价格承压。另外,上周中美再次启动的贸易磋商基本宣告失败,新一轮关税清单已经公布,同时中国市场非洲猪瘟肆虐,也令国际市场担忧其饲料需求,加剧利空氛围。整体来看,美豆暂时缺乏上涨动力,低位寻底为主,关注贸易谈判进展以及天气变化。国内市场:自乐清23日发现非洲猪瘟之后,国内目前暂无新的地区发现猪瘟扩散,如果猪瘟得到有效控制,那么对豆粕需求的影响将十分有限。同时由于上周的中美贸易谈判再次无疾而终,未来美豆进口前景黯淡,市场重新将关注的重心转向后期供应,下游豆粕成交出现好转,基差也稳中有升,表现出油厂对后市偏紧的看法。不过目前非洲猪瘟疫情还存在继续扩散风险,时刻关注其动向。油脂整体库存居高, 8月马来棕榈油产量继续增长,出口仍显低迷,对油脂价格形成压制,但油脂消费将进入双节备货阶段,马棕油9月出口关税调整至0%有利棕油出口,且未来美豆进口不确定行也支撑油脂价格,关注试多机会。

      操作建议:

      油脂逢低轻仓持多;

      豆粕观望,激进者可轻仓试多。

      软商品早评:糖价窄幅横盘,棉花等待突破

      分析与总结

      白糖:原糖价格窄幅波动方向性不明晰,但价格重心已较之前有所抬升,盘面10美分附近的支撑作用仍有效。近期影响糖价走势的主要是巴西雷亚尔,主产国货币的贬值,对价格产生拖累作用。时间节点上,糖市处于新旧榨季交替,关注主产国对产量预估的变化。中国市场上消费旺季逐渐进入尾期,消费已不足支撑价格继续回升。在下一个双节来临前,价格需要腾出反弹的空间,价格回落是大概率事件。现货方面,柳州报价5230-5240元/吨,下调15。盘面上,郑糖价格在4850-5200区间内波动。

      操作上,期货:空单等待机会。期权:可持有看涨期权多头。

      纺织原料:昨日美棉价格走低,出于对宏观市场的担忧情绪价格承压,然而棉市基本面状况良好,80美分附近支撑强势,阶段性的呈现出窄幅横盘行情。对价格的影响主要关注中美、美墨加之间贸易商谈。中国市场,对价格起到压制作用的是棉花仓单量屡创新高,已到达历史最高水平,巨量库存如何消化是随后价格演绎的主要因素。9月棉市进入新年度,轧花厂开始检修待收,关注新棉开秤价,预计高开回落。盘面上,郑棉价格波动区间收窄,关注三角形态的突破。

      操作上,暂观望。

      原油早评:EIA库存超预期下降,国际油价强势上涨

      原油市场消息和重要数据:   

      1、美国能源信息署数据显示,截止2018年8月24日当周,美国原油库存量4.05792亿桶,比前一周下降257万桶;美国汽油库存总量2.32774亿桶,比前一周下降155万桶;馏分油库存量为1.30001亿桶,比前一周下降84万桶。备受关注的美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存2427.6万桶,比前周增加5.8万桶。

      2、美国炼厂加工总量平均每天1756.6万桶,比前一周减少32.6万桶;炼油厂开工率96.3%,比前一周下降1.8个百分点。

      3、截止8月24日当周,美国原油日均产量1100万桶,与前周持平,比去年同期日均产量增加147.0万桶。

      4、美国能源信息署数据显示,截止2018年8月24日当周,美国原油出口量日均177.9万桶,比前周每日平均出口量增加62.4万桶,比去年同期日均出口量增加87.7万桶。

      5、挪威国家石油公司Equinor表示,该公司计划在巴西开发新油田以增加产量,到2030年将石油当量从每日9万桶增加到30-50万桶。

      6、路透社报道援引伊拉克国家石油生产销售部门SOMO的话说,美国对伊朗的制裁将导致原油供应短缺,欧佩克将讨论补偿供应下降的问题。

      行情分析:

      隔夜油价因EIA原油库存超预期下降强势上涨,WTI再次逼近70美元/桶。昨日公布的EIA报告整体偏多,但是炼厂开工率有所下滑,这或预示着季节性需求旺季即将结束。另外市场再次关注美国制裁伊朗将导致供应短缺的可能,且随着11月4日临近,供应收紧预期将逐渐兑现,油价受到较强支撑,不过沙特和俄罗斯增产使得现货市场压力仍未完全释放,油价上行高度短期受限。SC 1812短线压力520,支撑490。

      操作建议:

      SC多单持有。

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