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    方正中期:外围不稳数据欠佳 黑色高价承压震荡

    市场深度观察来袭! 2018-08-14 17:06:42 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:王永良
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      期货:螺纹钢1810周二冲高减仓回调,收4327(跌18),总减仓14万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低。当前政策发力稳经济、扩内需、财政宽松,唐山等地环保限产政策等利多支撑市场心态;宏观利空压力及外部利空影响被淡化;宏观数据偏弱,期货大幅拉涨后部分资金高价减仓引发回调,高价压力增大。短期或有高价承压震荡波动,注意市场预期、资金情绪、销售情况及环保影响,防范洗盘。

      现货:唐山钢坯部分出厂4000(稳),成交一般;铁矿石维稳,焦炭多地再上调100。全国主要城市螺纹钢上涨,成交一般,上海4370(涨30),北京4270(涨30)。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量维持高位,8月二期主导钢厂延续拉涨(沙钢上调100,河钢上调50);建材钢厂库存微增,社会库存微降,需求总体维稳,唐山等地环保限产政策支撑市场心态,商家跟随期货挺价,随市出货,注意市场预期及情绪变化对销售影响。

      简要策略:螺纹钢1810或有高价承压震荡波动,注意市场预期、资金情绪、销售情况及环保影响,防范洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破4340平仓,若回踩4260-4300区企稳可平空试多,若上冲4350-4380区承压回调可试空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:平仓观望,若回踩4270-4300区企稳可试多,若上冲4350-4370区承压回调可试空。

      策略分析:当前政策转向稳经济、扩内需、财政宽松,唐山等地环保限产及需求持稳支撑市场心态,宏观利空压力及外部利空影响被淡化,而钢厂高利润,产能利用率、粗钢日均产量维持高位,期货强势拉涨上冲高价区,或有冲高承压、震荡洗盘行情,需持续关注市场预期、资金情绪、需求及环保影响。操作上考虑:回踩关键支撑位企稳后可做多,上冲高价压力区承压弱势时试探做空,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动,细节可电话交流。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产投资管理咨询业务,服务产业投资者。

      提示:土耳其货币里拉汇率暴跌,引发连锁反应,新兴市场货币面临贬值压力。1至7月房地产开发投资和新开工面积同比保持增长,城镇固定资产投资再创纪录新低,7月粗钢产量为8,124万吨,同比增长7.2%。财政部:加快专项债券发行进度,加快专项债券资金拨付使用。中央政治局:坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,要保持经济社会大局稳定,坚定去杠杆,坚决遏制房价上涨。唐山:7月20日至8月31日环保减排攻坚,部分钢厂停、限产。常州、邢台、汾渭平原等多地环保限产加码。

      建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

      (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

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