广发期货:8月13日早评
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[隔夜新闻]
美国7月CPI环比 0.2%,预期 0.2%,前值 0.1%;CPI同比 2.9%,预期 2.9%,前值 2.9%。核心CPI环比 0.2%,预期 0.2%,前值 0.2%;核心CPI同比 2.4%,为2008年9月以来最大升幅,预期 2.3%,前值 2.3%。
美国7月PPI月率为0%,低于前值0.3%和预期0.2%公布,PPI指数7个月来首次持平,因商品成本温和上涨被服务业成本下滑所抵消,但潜在的生产者通胀继续推高。
美国6月批发销售月率为下跌0.1%,低于前值2.5和%预期0.2%,录得一月份以来最大跌幅,其中,6月份汽车批发库存下跌1.2%,机械库存增加0.8%,而农产品库存下跌6.5%。
截至8月4日当周,美国初请失业金人数为21.3万人,好于前值21.8万人及预期22万人,初请失业金人数意外下降,表明强劲的经济正在帮助就业市场经受住美国和其他国家之间持续的贸易紧张。
CFTC数据显示,截至8月7日当周,投机者所持COMEX黄金期货和期权净空头头寸增加22,195手合约,至63,282手合约,看跌情绪创2006年6月份有数据记录以来最高位。
[行情分析]
上周五,COMEX期金价格盘中先抑后扬,尾盘涨幅持续收窄,收盘录得少量跌幅,目前仍处1210美元上方。美元指数则受CPI及土耳其里拉贬值等因素迅速拉升。上周五公布的CPI同比增速环比持平,但核心CPI增速录得2.4%,为08年以来最大增速;进一步坐稳9月份加息的可能性。土耳其方面,由于Brunson牧师事件,美土关系恶化,钢铝关税翻倍,其总统厄尔多安的公开发言加深市场担忧,里拉出现断崖式暴跌。维持黄金弱性震荡的预期,短期或有支撑,建议空仓观望。
[市场表现]
周四股指反弹,沪深两市成交量微幅增长。指数方面,上证综指上涨1.83%,收报于2794.38点。创业板指上涨3.44%,收报于1497.61点,深证成指上涨2.98%,收报于8752.2点,中证500指数上涨2.54%,收报于5004.77点,沪深300指数上涨2.5%,收报于3397.53点,上证50指数上涨2.35%,收报于2504.62点。行业方面,涨幅前五的行业分别是计算机、电子元器件、通信、医药和国防军工;钢铁、石油石化、煤炭、综合、建材等行业涨幅靠后。
[行情分析]
消息面上,中国工商银行和农业银行调整上海首套房贷利率折扣,从95折降至9折,为首次购房者释放利好,但二套房利率维持基础利率上浮10%不变。上海是目前全国一线城市中唯一存在首套房利率折扣的城市,此次调整首套房利率一是由于流动性的整体偏松,二是对房市调控效果的侧面肯定,短期有利于改善市场预期。盘面上来看,昨日A股明显反弹,但量能基本与前值持平,且昨日中小创涨幅更胜大盘蓝筹,市场热点切换较快。也说明目前仍是存量资金博弈的阶段,短期市场震荡概率偏大。
本周公开市场无逆回购到期,但有1200亿元的国库现金到期,本周一央行暂停公开市场操作,但银行间利率继续下行,资金面整体宽松。
股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为-4,972 手,较前一交易日增加了6
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