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广发期货:12月29日早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-12-29 09:10:28
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  [国债期货走势]

  周四,国债期货TF1803合约收盘涨0.0250 ,涨幅0.0259 %,报96.5050 ,最高96.6200 ,最低96.4900 ,成交4,450.0000 手,持仓45,598.0000 手,减仓78手。T1803合约收盘涨0.1050 ,涨幅0.1129 %,报93.0900 ,最高93.2500 ,最低93.0050 ,成交22,210.0000 手,持仓59,980.0000 手,增仓316手。

  [一级市场]

  [二级市场]

  利率债品种多数走强。其中,国债1Y下行0.24bp至3.7955%,国债5Y上行0.06bp至3.8446%,国债10Y下行0.99bp至3.8857%;国开1Y上行4.28bp至4.6799%,国开5Y下行0.05bp至4.8355%,国开10Y下行1.74bp至4.8442%。

  信用债收益率多数上行。其中,AAA中短期票据1Y下行0.64bp至5.2404%,3Y上行0.13bp至5.2949%,5Y上行1.42bp至5.4270%;AA+中短期票据1Y下行0.64bp至5.5204%,3Y上行0.13bp至5.5449%,5Y上行1.42bp至5.6770%;AA中短期票据1Y下行0.64bp至5.7204%,3Y上行0.13bp至5.7449%,5Y上行1.42bp至5.8770%。

  [公开市场操作]

  周四(12月28日),央行称目前银行体系流动性总量处于较高水平,临近年末财政支出力度加大,对冲央行逆回购到期等因素后仍将继续推高银行体系流动性总量,当日不开展公开市场操作。当日有300亿逆回购到期,单日净回笼300亿。

  [货币市场]

  银行间质押式加权回购利率多数上行。R001、R007、R014、R1M分别报2.7788%、6.9366%、6.8035%、6.1770%,分别较上日加权平均价上行9.08bp、375.88bp、154.16bp和33.46bp。

  Shibor多数上行。隔夜Shibor涨0.60bp报2.6660%;7天期Shibor涨2bp报2.9050%;14天期Shibor涨1.50bp报3.9570%;1个月期Shibor涨0.20bp报4.9300%。

  [操作建议]

  周四,期债回暖,午后涨幅扩大,尾盘有所回落,全场多数收红,其中10年期国债期货涨幅大于5年期国债期货,银行间现券收益率小幅下行。资金面方面,央行称目前银行体系流动性总量处于较高水平,临近年末财政支出力度加大,对冲央行逆回购到期等因素后仍将继续推高银行体系流动性总量,当日不开展公开市场操作,净回笼300亿,为连续五日暂停公开市场操作。消息面方面,一位农信社的交易员称,财政投放资金到账了,银行今天到账了不少资金。还有资金交易员称,听说某大行开始出钱了,银行间资金面比前一日宽松不少。临近年末,随着财政支出力度的加大,银行间资金面有所好转,叠加市场对于节假日后资金面有望转松的预期,助推期债上行。汇率方面,周四在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5348,创9月13日以来新高。政策面方面,上交所推出全国首单公募住房租赁专项公司债券,下一步,上交所将稳步推进债券市场品种创新,进一步提升交易所债券市场对实体经济的服务能力。

  整体上,财政支出力度的加大,令资金面有所好转,叠加市场对于节假日后资金面有望转松的预期,对期债带来支撑,不过考虑到监管趋严仍形成制约,短期建议观望。

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指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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寂寞:放量才继续上涨 吹牛皮:市场风向转变

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