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方正中期:铁矿石跟涨煤炭较为强势 防减仓洗盘

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-12-19 08:58:06
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  期货:铁矿石1805周一夜盘震荡,收535.5(跌0.5),总减仓19万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头大幅集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度小增。当前受年后钢厂复产预期及煤炭价格强势拉涨带动,资金支撑较强,空头大幅集中减仓,盘面延续强势。短期或强势震荡,注意530-540区多空资金主动性及螺纹钢影响,防减仓洗盘。

  现货:港口61.5%PB粉(湿吨)主流上涨:曹妃甸535(涨15),青岛港529(涨15),日照港526(涨15)。1月份新加坡掉期71.43元/吨(涨2.2)、普氏62%铁矿石指数$74.5(涨3.05)。当前国内矿山挺价,港口总库存续增,受环保限产等影响钢厂整体补库相对偏弱;环保影响烧结限产,钢厂块矿、高品位矿需求较强,钢材高价、煤炭现货持续涨价促使矿石市场坚挺、涨价。15日全国45个港口铁矿石库存为14339,较上周五数据增121,较去年同期增3020,日均疏港总量263.78,上周五为267.62;东北库存增加明显,华北库存大幅下降,沿江港口压港有所缓解,近期江内没有封航。

  宏观及外盘因素:中央经济工作会议周一召开。11月房价:二三线城市涨幅扩大,一线城市同比涨幅连续14个月回落。央行上调逆回购中标利率5个基点。14天期逆回购利率至2.65%,此前为2.6%。天津等7省市公布中央环保督察整改方案。发改委:五方面引导和规范民营企业境外投资经营活动。外盘:欧股大涨美股新高,美元指数探低回升,原油小幅下探,美铜续涨,黄金反弹承压,短期钢铁产业品种或延续震荡。

  简要策略:铁矿石1805或强势震荡,注意530-540区多空资金主动性及螺纹钢影响,防减仓洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破532平仓,若回踩510-520区企稳可做多,若上冲545-555区承压回调则平多试空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,跌破532平仓,若回踩515-525区企稳可做多,若上冲540-555区承压回调则平多试空。

  策略分析:当前外矿供给增加、采暖季钢厂限产、需求相对减少等因素使矿石高位抛压加重,钢厂对高品位矿需求较好及年后复产预期会导致期货超跌后支撑将增强,采暖季或维持需求转弱、宽幅震荡格局。操作上:压力区高位承压弱势回落时做空,低位强支撑区企稳后可做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良
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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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