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方正中期:建材承压煤炭强势 螺纹钢延续大幅震荡

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-12-19 08:51:41
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  期货:螺纹钢1805周一夜盘承压调整,收3843(跌31),总减仓2千余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度大降;空头分散增减仓,持仓量微减,集中度微降。当前需求继续下降,建材厂库增幅超预期、社会库存由降转增,现货承压调价;期货3800关口区附近支撑较强,3900关口区资金挺价力度不足、多头主动减仓,盘面大幅洗盘。近期或延续大幅震荡,注意3810-3880区多空资金主动性及资金情绪影响,防范减仓洗盘。

  现货:唐山钢坯3950(跌30)库存开始增加、成交疲软;铁矿石上涨、焦炭各地延续挺价拉涨。全国主要城市螺纹钢需求偏弱、部分上调、成交较差,上海4820(涨30),北京4430成交不畅。上周建材钢厂库存增幅超预期、社会库存由降转增,受环保限产影响产能利用率、粗钢日均产量等小幅下降,但螺纹钢产量仅微降;主导钢厂中旬出厂价延续挺价,但下旬部分钢厂开始下调报价,现货高价抑制下游补库力度,均按需采购,成交较差。

  宏观及外盘因素:中央经济工作会议周一召开。11月房价:二三线城市涨幅扩大,一线城市同比涨幅连续14个月回落。央行上调逆回购中标利率5个基点。14天期逆回购利率至2.65%,此前为2.6%。天津等7省市公布中央环保督察整改方案。发改委:五方面引导和规范民营企业境外投资经营活动。外盘:欧股大涨美股新高,美元指数探低回升,原油小幅下探,美铜续涨,黄金反弹承压,短期钢铁产业品种或延续震荡。

  简要策略:螺纹钢1805近期或延续大幅震荡,注意3810-3880区多空资金主动性及资金情绪影响,防范减仓洗盘;波段操作:观望,若回踩3780-3830区企稳可做多,若上探3900-3950区承压回调则试探做空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:观望,若回踩3780-3830区企稳可做多,若上探3880-3930区承压回调则试探做空。

  策略分析:近期暴利之下,限产季钢厂建材产量仅微降,需求持续下降,厂库增幅较大、社会库存微增,部分钢厂调价,期现货承压回调。全国多地执行限产、停工令,短期库存历史低位,期货巨幅贴水、超跌后支撑将增强;冬季北方需求大降、部分北材南下将压制市场高价,远月期货或承压、宽幅震荡波动。操作上:回踩强支撑区企稳后做多,高位压力区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良
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名博
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