方正中期: 12月08日螺纹铁矿期货收评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-12-08 19:17:22
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期货:铁矿石1805周五小幅回升,收506.5(涨12),总增仓7千余手,成交量降低。前十名资金流向:多头多分散增仓,持仓量增加,集中度微增;空头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度微增。短期黑色产业链资金预期急速转向,做空情绪及主动性集中爆发导致暴跌、超跌后低位空头打压力度大降,多头主动大幅增仓支撑挺价,盘面小幅回升。短期或上探承压震荡,注意500-515区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范洗盘。
现货:全国45个港口铁矿石库存为14218,较上周五数据增82,较去年同期增2975,日均疏港总量267.62,上周五为261.75;华北及华南地区疏港增加较为明显;华南地区最近到港增加亦较为明显,与此同时港口卸货较为顺畅,压港情况有较大缓解。港口61.5%PB粉(湿吨)主流午后回涨,高品位矿价高:曹妃甸515(跌5),青岛港505(跌5),日照港505(跌5)。1月份新加坡掉期67.77元/吨(涨2)、普氏62%铁矿石指数$67.6(预计上调)。当前国内矿山维稳,港口总库存续增,受限产环保等影响华北补库下降;环保影响烧结限产,钢厂块矿、高品位矿需求较强,建材回落压制矿石市场预期。
简要策略:铁矿石1805或上探承压震荡,注意500-515区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破503平仓,若回踩490-500区企稳可做多,若上探515-525区承压回调则平多试空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,跌破505平仓,若回踩490-500区企稳可做多,若上探515-520区承压回调则平多做空。
策略分析:近期钢材现货高价承压回落,期货市场资金预期急速转向。原料矿石焦炭资金高位抛压大增,多头减仓引发暴跌、超跌后低位支撑增强。当前外矿供给增加、采暖季环保限产、需求减少预期等因素使矿石高位抛压加重,钢厂对高品位矿需求较好及年后复产预期会导致期货暴跌、超跌后支撑增强,采暖季或维持需求转弱、宽幅震荡格局。操作上:压力区高位承压弱势回落时做空,低位强支撑区企稳后可做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
方正中期钢铁产业部王永良
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