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倍特期货:11月8日解盘

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-08 17:25:16
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  股市小幅上涨

  观点:今日股市冲高回落,上证收报3415.46点,上涨0.06%。深证收报11447.4点,下跌0.18%。沪深300收报4048.01点,下跌0.15%。中证500收报6561.69点,上涨0.15%。上证50收报2821.96点,下跌0.07%。消息面上,上海推动新一代人工智能发展实施意见即将发布。从国家能源局获悉,能源局公告全国建设生产煤矿产能情况,截至2017年6月底,全国已核准(审批)、开工建设煤矿1228处(含生产煤矿同步改建、改造项目89处)、产能10.53亿吨/年,其中已建成、进入联合试运转的煤矿231处,产能3.68亿吨/年;取得安全生产许可证等证照的生产煤矿4271处,产能34.10亿吨/年。从商务部获悉,2018年原油非国营贸易进口允许量为14242万吨,较2017年增加5482万吨。中国1-10月人民币计价出口同比增长11.7%,进口同比增长21.5%;以人民币计价贸易顺差2.3万亿元,同比收窄17.8%。环渤海动力煤价格指数报收于578元/吨,环比下降3元/吨,指数连续五期下降,累计跌幅8元/吨。市场方面,今日股市小幅上涨,券商板块集体发力领涨市场。中期来看,沪深300指数仍继续保持上行趋势,空头虽有打压,但效果不佳,白马股仍强势格局。短期来看,沪深300指数涨幅较大,存在获利会吐压力。

  交易策略方面,谨慎看待市场上行,暂不追击,回调做多,IF1712下方支撑位3830点。

  (倍特期货 杜辉)

  国债期货上涨

  【盘面评述】周三,国债期货价格上涨。国债期货TF1712收报96.050点,上涨0.11%,国债期货T1712收报92.850点,上涨0.17%。

  【消息面】周三,央行进行1600亿逆回购操作,当日净回购400亿,银行间7天回购利率上涨4.50bp至2.8037,资金面稳中偏紧。

  周三,海关总署公布的数据显示,按人民币计,中国10月进口同比15.9%,预期17.5%,前值19.5%;中国10月出口同比6.1%,预期7%,前值9%;中国10月贸易顺差2544.7亿,预期2804.5亿,前值1930亿。进出口数据不及预期对国债期货价格形成一定支撑,不过考虑到10月的季节性因素,此支撑力度偏弱。

  周三,美联储哈克称美联储正处于将要在12月加息的道路,尚未看到不支持12月加息的证据。哈克的言论强化了12月美国加息预期,国债期货承压。

  周二,银监会主席郭树清称强化民生领域金融保证,把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。未来金融监管继续强化的可能性较大,国债期货价格承压。

  【操作策略】进出口数据不及预期对国债期货价格有一定支撑,但受资金面稳中偏紧、美联储加息预期和金融监管强化的影响,国债期货价格承压。总体看,国债期货价格短期震荡。建议空仓观望。若TF1712合约突破96.200,T1712合约突破93.100可试多。

  (倍特期货助理分析师 赵寰宇)

  金银继续弱势反弹与修正

  【盘面评述】今天国内金银走势略有分化。沪金平开震荡,主力1712合约报收于274.80,涨0.13%,成交量萎缩,持仓量略增,从前20名持仓变化来看,多空均有微幅增仓。日线为十字星线,日MACD出现上叉,短线反弹要求维持。但周均线及MACD死叉未变;沪银呈低开震荡走势,主力1712合约报收于3877,跌0.03%,成交量和持仓量双双萎缩,从前20名持仓变化来看,多空均有小幅减仓。日线上期价在20日均线上下横盘震荡,呈弱势修正态势,周均线下行弱势未改。

  基本面上,美国费城联储主席Harker称,尚未见到阻碍支持12月加息的迹象,支持缓慢、逐渐加息,美国12月加息概率高。英国十年来首次加息,全球宽松货币政策逐步收缩的趋势对金银期价构成中长期压力。短期来看,特朗普访问亚洲各国引发关注,沙特国内的反腐及与伊朗关于导弹的争论,刺激市场避险情绪,给金银带来短线支撑。金银短线呈弱反弹态势,周线偏弱态势未变,对于反弹力度保持谨慎。AU1806支撑277,压力280;AG1712支撑3800,压力3930。

  【观点与操作策略】

  观点:金周线偏弱,日线弱反弹;银周线弱势,日线震荡反复

  策略:沪金1806观望或参考277-280区间短线交易;银1712短线交易。

  (倍特策略分析师:张中云)

  沥青围绕MA60波动

  【盘面评述】Bu1712开盘2,546,最高2,552,最低2,524,收盘2,542,微跌0.08%,成交246,686,持仓320,766(-28,568)。Bu1806-Bu1712价差200(-10)。Bu1712上升势头放缓,围绕60日均线运动,上方布林上轨发散速率仍偏慢,不利于价格向上。现货市场价格:东北2400-2550、华北2400-2500、山东2430-2550、西北3300-3950、华南2450-2600、华东2500-2580、西南3000-3100。

  【观点与操作策略】国产沥青供应稳中增加。近期因燃料油效益较高,炼厂转为生产燃料油,预计沥青供应将会有所缩减。西北、东北、华北施工接近尾声,西南、华南天气好转,施工效率提升,华东近期集中赶工导致部分炼厂库存偏紧,需求上各地区仍有明显差异。供需面偏中性,油价维持在高位,现货价接连上涨,为期货提供支撑,但上行空间受到技术压力压制,Bu1712短期震荡偏强,多单以2500为保护。

  (倍特期货 陈吟)

  郑醇基本面表现坚挺

  【现货】:陕西2500,川渝2700,两湖2900,河南2700,内蒙2350,江苏2920,宁波2970,山东2800,华南3000,东北2700.CFR中国341美元/吨.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,供需面:近期主产区甲醇库存高低不一,烯烃工厂需求尚可。内地企业部分烯烃负荷变化不大,下游备货维持刚需,积极性一般。外围:欧佩克年度报告认为北美原油产量增加抑制市场对欧佩克原油需求,受此影响原油小幅回吐。另一方面,2+26城市冬季环保限产期包含了焦化企业,而焦炉气制甲醇在我国也占了一部分比例,虽然占比不大,但供给端的缩减因素也会对甲醇市场产生一定的提振作用。综合来看,近期甲醇仍会受益于原料端煤炭、原油反弹的支撑,同时供需两端呈现的偏紧态势维稳了甲醇的价格重心,不过当前基差表现尚处在合理范围内,因此下一步的反弹空间还要关注现货市场的进一步走势,预计盘面上方3000点位区域压力偏大。

  【操作建议】:原料端存有提振,多单依托2780-2810参与持有。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃黑色提振 偏强震荡

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1504,河北德金1416,河北迎新1488,滕州金晶1680,湖北亿钧1660,武汉长利1760.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,浙江旗滨玻璃有限公司长兴基地800吨浮法一线冷修基本完成,点火时间提前,计划12月1日点火,燃料将改用天然气。近期盘面玻璃走势表现良好,其原因还是在于冬季环保的限产影响,风向标沙河地区已有多套装置出现停产,另外原、燃料端煤炭、纯碱等坚挺支撑,且现货方面在进入淡季后也未出现向下调价的倾向,因此当前期货盘面做空的阻力还是偏大的。技术上看,玻璃尚未摆脱1300-1400震荡区间,短时受黑色系提振影响震荡上行,近日可关注能否突破1400平台上沿压力,短线操作上可继续维持多单提保护的参与方法,中线上则需注意1400上方的布空介入机会。

  【操作建议】:需求面有减弱预期,而成本端尚有支持,短时区间1300-1400,短多依托1365保护。

  (倍特期货 李闯)

  郑煤走势向稳

  【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:695-705元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存11.7日698万吨(11.6日703万吨):截至11月8日,沿海六大电厂平均库存量为1273.62万吨,平均日耗57.1万吨,可用天数22.3天。本周环渤海港动力煤价指数下跌3元/吨至578元/吨。据卓创了解,产地方面,近日陕西榆林地区以杭来湾、榆树湾、金鸡滩为首的多家大型煤矿块煤价格纷纷上调。内蒙古地区,动力煤整体销售正常,价格维持平稳运行。截至目前,下游电厂库存逐渐攀升且日耗煤量偏低,因此拉煤补库情绪不高,这主要受短时间内季节性因素影响,预计进入11月中旬后,天气转冷,电厂耗煤将会有所提升,若上下游库存仍是当前水平,那么市场的挺价信心将会更强。总的来看,目前的库存数据确实有潜在的压制情绪,不过市场煤价的坚挺则说明当前的偏强背景尚未发生实质性的转变,因此预计短期节奏上或以僵持震荡来等待耗煤数据的倾向。

  【操作建议】煤炭市场整体持稳,多单依托60日线持有。

  (倍特期货 李闯)

  多空交织 油脂走势反复

  【盘面评述】中国海关总署11月8日公布的数据显示,中国10月大豆进口量为586万吨,较前月减少28%,远低于市场预期,但较去年同期的521万吨仍增加12%。据道琼斯11月7日消息,行业分析师预计美国农业部料下调美国今年大豆产量预估至44.04亿蒲式耳。巴西油籽加工商协会(Abiove)11月7日报告称,巴西2017/18年度大豆产量预计将在1.088亿吨,高于10月预估的1.085亿吨。帕拉纳州农业部11月7日公布,截止11月6日该州2017/18年度大豆播种完成80%,增加7%。现货方面,一级豆油日照地区出厂报价6100元/吨(+0),张家港贸易商报价6180元/吨(+10元/吨);24度棕榈油张家港地区港口报价5820元/吨(-10元/吨),广州地区报5690元/吨(-40元/吨)。期货方面,y1801,阴线,收于6118,跌0.13%;p1801,阴线,收于5606,跌0.74%;OI801,阴线,收于6862,跌0.23%。

  【观点与操作策略】棕榈油在增产阴影下表现依旧疲弱,主力合约午后遭空头打压,领跌油脂;豆、菜油在多空因素交织下走势反复,但美豆调减单产预期对期价仍有较强支撑,市场走向还需周四夜间美农供需报告指引。OI801、y1801日内短多;P1801观望。

  (倍特期货 刘思兰)

  供需报告预期利多 持续支撑内外期价

  【盘面评述】

  现货方面,今日豆粕现货报价山东青岛3000、天津3000、东莞2960、广西防城港2920、周口3040。菜粕现货未报。

  期货方面,豆粕1801合约收于2804,涨9点,涨幅0.32%。菜粕1801合约收于2222涨16点,涨幅0.73%。

  消息面, 分析师目前平均预期在本周四的报告中,USDA将预期美国2017/18年度大豆产量为44亿蒲式耳,单产为每英亩49.2蒲式耳,分别低于10月预期的44.3亿蒲式耳和每英亩49.5蒲式耳。美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2017年11月2日当周,美国大豆出口检验量为2,490,600吨,符合市场预估的230-280万吨,前一周修正后为2,528,098吨,初值为2,505,988吨。 USDA周一稍晚在每周作物生长报告中公布称,截至2017年11月5日当周,美国大豆收割率为90%,低于预期的91%,之前一周为83%,去年同期为92%,五年均值为91%。咨询公司AgRural称,截至上周四,巴西大豆播种率为43%,上年同期则为53%。

  【操作策略】

  目前基本面上多空交织,11月8号凌晨USDA将公布11月月度供需报告,市场预计美国农业部将调降美豆单产和总产,如市场预期成真.美豆系品种期价将迎来适度的回升。但报告之前美豆依旧难以有所突破,总体都将处于震荡盘整状态。国内两粕以美豆系品种为指引,在短期内陷入震荡偏弱态势,今日两粕延续近期反弹态势,豆粕1801 2750支撑,老多继续持有。两粕短线保持震荡思路.盘中短线参与或保持观望

  (倍特期货 刘体峰)

  玉米/淀粉期价大涨,追高风险较大

  【盘面回顾】

  今日,C8101开盘趋弱,午后高位震荡上行,盘终收涨,报收1686元/吨(+4元/吨),C1801减仓放量,成交61.2万手(+14万手),持仓量85万手(-1.4万手手);CS1801开盘一路上行,尾盘增量拉升后回落,盘终报收2061元/吨(+47元/吨),CS1801成交活跃,期价破位创近月新高,成交55.4万手(+35.2万手),持仓41.3万手(+8.5万手)。

  【供需逻辑】

  今日,国内玉米现货价格整体较为稳定,局部小幅下调,玉米淀粉今日大多企稳滞涨,局部地区小幅上涨。近期淀粉市场走势强劲,市场对于环保检查仍有顾虑,加上企业库存低位,货源紧张,当前淀粉市场走势与玉米关联较弱,主要是供需主导,短期货源紧张难以改变,走势仍将偏强。但玉米市场压力的后移加上行业开机率继续回升,淀粉继续上涨动能减弱,市场心态容易反复,追高风险较大。

  【操作建议】

  玉米/淀粉短期走势偏强,但价格高位后追高风险较大,多单可逐步止盈,建议观望等待空单入场。

  (倍特期货助理分析师 何志)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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