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倍特期货:11月1日解盘

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-01 17:09:28
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  股市窄幅震荡

  观点:今日股市窄幅震荡,上证收报3395.91点,上涨0.08%。深证收报11350.32点,下跌0.15%。沪深300 收报3996.62点,下跌0.25%。中证500收报6552.95点,下跌0.11%。上证50收报2789.4点,下跌0.15%。消 息面上,中国10月财新制造业PMI 51,前值 51。人社部:1800亿元养老保险基金已到账并开始投资。人 社部:下一步将加强基金投资和监督管理。研究制定城乡居民养老基金投资运营和职业年金基金管理相关 政策。中国财政部:中国截至9月底PPP项目投资额10.1万亿元人民币。中国财政部副部长史耀斌:要防止 将商业项目和纯工程项目包装成PPP项目进行融资,坚决剔除不规范项目;控制实体企业融资杠杆倍数, 严防表外业务风险。首例,天津贵金属交易所被判组织非法期货交易。中国钢铁工业协会称,2017年铁矿 石价格料平均为每吨65美元。市场方面,今日股市窄幅震荡。从成交量来看,9月中旬开始,股市成交量 整体呈现逐步下滑的局面,近期虽然有所放大,但依然整体偏低。另外沪深300指数已经连续上涨5个月, 期间存在较多缺口,如果后续资金不足,调整压力增加。

  交易策略方面,谨慎看待市场,如果IF1712合约跌破3945点,则空单可以考虑轻仓入场。

  (倍特期货 杜辉)

  国债期货上涨

  【盘面评述】周三,国债期货价格上涨。国债期货TF1712收报96.155点,上涨0.08%,国债期货T1712收报92.935点,上涨0.23%。

  【消息面】周三,央行进行2400亿逆回购操作,完全对冲当日到期量,银行间7天回购利率上涨10.41bp至2.9385,资金面有所收紧。

  周一,央行主管媒体称楼市调控将继续深化。这一表态表明降杠杆政策将会持续,国债期货价格承压。

  周二,经济参考报头版刊文称,在第五次全国金融工作会议上,习近平总书记指出,做好金融工作要把握好回归本源、优化结构、强化监管、市场导向四个重要原则。监管的强化短期内将导致杠杆率的下降,国债期货价格承压。

  周二,中国10月官方制造业PMI为51.6,环比回落0.8个百分点。PMI数据回落表明经济回暖不及预期,国债期货价格有上涨动能。

  【操作策略】受资金面收紧、金融监管强化和降杠杆的影响,国债期货价格承压,但PMI数据不及预期阻碍国债期货价格下跌。总体看,国债期货价格短期震荡。建议不持仓。若TF1712合约突破96.450,T1712合约突破93.200可试多。

  (倍特期货助理分析师 赵寰宇)

  美联储决议公布在即 金银下探后回稳

  【盘面评述】昨晚因欧美经济数据较好,金银期价低开回落。今天日盘交易中,沪金、沪银尾盘回升收窄了跌幅。沪金主力1712合约报收于273.90,跌0.25%,成交量和持仓量双双萎缩,从前20名持仓变化来看,多头微减而空头略增。日线上期价维持在震荡下行通道之中,周、日线弱势维持,但进一步下行动能暂时有限;沪银主力1712合约报收于3842,跌0.05%,成交量略增,持仓量萎缩,从前20名持仓变化来看,多空均略有增仓。日线小阳继续处在日均线系统之下,周、日线弱势未变,但3800支撑仍然未破。

  基本面上,新一任联储主席人选有望于明日揭晓,立场中性偏鸽派的Powell可能较大。若如此,对目前美联储的加息周期预计影响不大。明日凌晨美联储还将发布货币政策会议的决议声明,关注其对进一步加息的指引。总体来看,基本面利多题材相对有限,金银阶段弱势未变,但接下来重要消息较多,加之短线面临技术支撑,金银期价持续下行动能不强,短线仍有反复可能。AU1712支撑273,压力276;AG1712支撑3800,压力3880。

  【观点与操作策略】

  观点:金周线偏弱,日线震荡偏空;银周线弱势,日线弱势震荡

  策略:金1712以20日均线为止盈位轻仓持空;银1712以3880为盈损位轻仓持空,或减空换手。

  (倍特策略分析师:张中云)

  原油震荡走高 华彬石化投产 PTA偏弱整理

  【现货市场】现货市场主流供应商港口自提价暂稳至5300元/吨;今日现货商谈基差升水10元/吨至贴水10元/吨,仓单商谈基差平水至贴水10元/吨。日内买盘以贸易商及供应为主,预估今日成交约1.4万吨,日内成交听闻5146元/吨自提、5182元/吨自提、5170元/吨自提以及5180元/吨自提等。

  据卓创资讯,PTA行业开工率71.21%,上涨0;聚酯行业开工率89.31%,上涨0;浙织机综合开工75%,下跌0。仪征化纤65万吨/年装置停车检修至11月14日左右;海伦石化停车检修其1号120万吨/年装置至10月31日左右;利万聚酯70万吨装置故障检修一周左右;华彬石化140万吨装置10月17日投料生产,PTA供应预期将变宽松。欧佩克减产预期持续和地缘危机,原油期货价格不断创出新高,PTA成本端支撑尚可。PTA开工率近期上涨1.02%,聚酯行业开工率近期小幅回落0.42%,江浙织机开工率近期小幅上涨3%,继续关注聚酯需求能否维持稳定和涤纶四季度产销情况,同时考虑到11月PTA新老装置投产预期,预计PTA偏弱整理。

  【盘面分析】郑州PTA1801开盘报5152元/吨,收盘报5162元/吨,较上一交易日下跌4元/吨,跌幅0.08%,持仓量减少1.74万手至86.57万手。今日商品市场继续分化调整,PTA随市震荡,同时近期多空双方持续减仓,导致持仓量大幅减少。上游原油价格高位震荡,成本端支撑尚可,现货市场价格有所回落,新增产能预期压制期价上行,预计期货市场偏弱整理。

  【操作策略】预计PTA期货市场偏弱整理,TA1801以5100为支撑短线试多,压力5200。

  (倍特期货助理分析师 程杰)

  郑醇变化不大 震荡

  【现货】:陕西2450,川渝2700,两湖2900,河南2650,内蒙2400,江苏2800,宁波2870,山东2700,华南2870,东北2650.CFR中国338美元/吨.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,截至10月31日,国内甲醇整体装置平均开工负荷为:63.97%,较9月份环比下滑3.35%。供需面:近期主产区甲醇库存高低不一,烯烃工厂需求尚可。内地企业部分烯烃负荷略下降,下游备货维持刚需,积极性一般。目前基本面暂未有大的变化,国内甲醇开工下滑对市场价格存有支撑,各区域现货大稳小动为主。盘中郑醇尚处在区间震荡局势之下,短线上黑色系的氛围压力未减,预计近期新的行情或围绕黑色系的变动上形成展开。虽然我们看稳郑醇自身基本面的发展,不过操作上要有所准备,谨慎黑色系新一轮的冲击。目前较好的支撑因素仍在于原油市场上,欧佩克主导的原油减产协议有意再次延期,原油走势表现坚挺,因此预计郑醇在多空交织背景下,2600-2800的区间震荡行情则仍有延续。

  【操作建议】:短期工业品氛围尚不稳定,然郑醇基本面预期持稳,日内参考区间短线交易,2700分水参考。

  (倍特期货  李闯)

  玻璃区间震荡

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1504,河北德金1416,河北迎新1488,滕州金晶1680,湖北亿钧1660,武汉长利1760.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,湖北三峡新型建材股份有限公司四线1000t/d生产线放水冷修。截至10月底,全国浮法玻璃生产线共计293条,在产241条,日熔量共计160920吨,同比日熔量增加3200吨,增幅2.03%,环比略增0.37%。本月复产1条,改产2条,无冷修及新点火生产线。1-10月份新点火及复产生产线共计12条,冷修生产线9条,与2016年年底相比日熔量增加3150吨,增幅2.00%。 从数据上看,今年供给端变化不大,新增产能释放压力较小。不过另外也了解到,10月末国内浮法玻璃库存基本与去年同期持平,说明下游需求也未见太大起色,供需基本维持平衡。总的来看,今年主要是成本端的上涨促进了玻璃价格重心的上移,也正是由于支撑题材的单一,因而造成了玻璃市场的后市乏力,就当前市场现状而言,玻璃或更多的以横向震荡展开等待新的发酵点。

  【操作建议】:需求面有减弱预期,而成本端尚有支持,短时区间1300-1400,20日线分水。

  (倍特期货  李闯)

  郑煤暂稳

  【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:715-725元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存10.31日707万吨(10.30日689万吨):截至11月1日,沿海六大电厂平均库存量为1184.06万吨,平均日耗51.94万吨,可用天数22.8天。本周环渤海港动力煤价指数下跌1元/吨至581元/吨。据卓创了解,最近水电发电量上升明显,对火电形成了明显替代,加上当前正值用煤淡季,因此日耗下降较为明显。不过进入11月份后,下游需求将会逐步发力,后市需求预期上存在支撑。总的来看,目前上下游库存有稳步攀升迹象,不过对比历史数据看,市场潜在压力还并不大,煤炭价格或以微调为主。盘中动煤收破60日线支撑,技术形态趋弱,试多方面应暂时考虑观望,下一步将要关注前期低点605的争夺。

  【操作建议】基本面持稳,试多触及离场,暂时观望;605不破不跟空。

  (倍特期货  李闯)

  焦煤焦炭震荡

  【盘面评述】今日焦煤焦炭盘中小幅反弹,试探上方均线,尾盘跌回大部涨幅。现货方面,近日数据显示,焦化企业利润恶化加剧,焦炭库存增长较快,为此,焦化厂主动缩减炼焦煤库存,压力向产业链上游传导,近期焦煤现货或下跌加速。综合来看,焦煤焦炭供需矛盾渐趋缓和,19大后煤矿产能逐步释放,焦化因为环保要求,限产日益严格,限制需求。焦煤焦炭供需格局短期难以扭转,期价或长期保持贴水状态,空单可谨慎持有,但需注意极端天气对运力的影响。焦煤1801,最高1095,最低1060,收于1079。焦炭1801,最高1721,最低1671,收于1688.5。

  【观点与操作策略】焦煤焦炭,现货松动,易跌难涨,已有空单依托20日均线谨慎持有,不建议追空。

  (倍特策略分析师:范宙)

  油脂回调

  【盘面评述】船运调查机构ITS10月30日公布的数据显示,马来西亚10月棕榈油出口量较前月增加2.5%至140.7万吨,9月棕榈油出口量为137.3吨。据外电10月30日消息,巴西戈亚斯州农户在理想时间窗口内抢种大豆,以避免当前作物周期内潜在的产能损失。美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中称,截止2017年10月29日当周,美国大豆收割率为83%,符合预期,之前一周为70%,去年同期为85%,五年均值为84%。美国农业部(USDA)10月30日消息,截止10月26日当周,美国大豆出口检验量为250.6万吨,高于市场预估的200-250万吨,前一周修正后为258.6万吨,初值为256.2万吨。现货方面,一级豆油日照地区出厂报价6080元/吨(+0元/吨),张家港贸易商报价6160元/吨(—10元/吨);24度棕榈油张家港地区港口报价5880元/吨(-20元/吨),广州地区报5800元/吨(+20元/吨);四川成都进口四菜7000元/吨(平)。期货方面,y1801,阴线,收于6102,跌0.39%;p1801,阴线,收于5654,跌1.26%;OI801,阴线,收于6848,跌0.09%。

  【观点与操作策略】国内方面,豆油成交量不及产量增速,导致库存持续攀高,而棕榈油港口库存升至45万吨,豆、棕油供应仍然充足;菜油方面,上周两广及福建地区出货量庞大,导致供需偏紧。近日盘面受美豆收割如期推进和巴西产区天气利好豆类播种等消息影响承压回落,但菜油低库存及棕榈油11月减产预期有支撑。y1801回靠6080短多试探,止损位6050;OI801、P1801回靠中期均线不破可试多单。

  (倍特期货 刘思兰)

  基本面缺乏刺激 两粕弱势震荡

  【盘面评述】

  现货方面,今日豆粕现货报价山东青岛3030、天津3020、东莞2950、广西防城港2920、周口3040。菜粕现货未报。

  期货方面,豆粕1801合约收于2797,涨2点,涨幅0.07%。菜粕1801合约收于2199跌3点,跌幅0.14%。美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2017年10月26日当周,美国大豆出口检验量为2,505,988吨,高于市场预估的200-250万吨,前一周修正后为2,585,817吨,初值为2,562,444吨。2016年10月27日止当周,美国大豆出口检验量为2,988,476吨。本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为12,341,881吨,上一年度同期为13,640,755吨。美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2017年10月29日当周,美国大豆收割率为83%,符合预期,之前一周为70%,去年同期为85%,五年均值为84%。天气预报称,未来10天巴西几个主要大豆产区降水充沛,将有助于作物发芽及早期发育。

  【操作策略】

  基本面上,降雨有利于巴西大豆生长,美豆收割进度重回正常水平,市场利多题材匮乏。美豆难以有所突破,总体处于震荡盘整状态。如果美豆主产区收获期及南美播种期内天气没有明显改变,则近期美豆期价持续偏弱的几率更高。国内两粕以美豆为指引,短期内持续震荡偏弱态势,今日内盘窄幅震荡,菜粕1801跌破2200支撑位,前期菜粕老多出场观望。豆粕1801 2750支撑,有效跌破支撑则前期老多平仓出场。两粕短线保持震荡思路.盘中短线参与或保持观望。

  (倍特期货 刘体峰)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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名博
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