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倍特期货:10月24日解盘

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-10-24 17:14:55
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  股市小幅上涨

  观点:今日股市小幅上涨,上证收报3388.25点,上涨0.22%。深证收报11339.13点,上涨0.29%。沪深300收报3959.4点,上涨0.73%。中证500收报6603点,下跌0.15%。上证50收报2753.65点,上涨0.71%。消息面上,中国央行今日进行1300亿元7天期逆回购操作、1200亿元14天期逆回购操作,今日将有1100亿元逆回购到期。央行:前三季度个人住房贷款余额21.1万亿。统计局:10月中旬电解铜、纸浆等21种产品价格上涨。10月中旬50城主要食品平均价格:鸡蛋等价格下降。工信部发布加快推进环保装备制造业发展的指导意见。财政部:适量发行主权外币债券有助于让中国的主权外债结构更加均衡。市场方面,今日股市震荡上涨,地产类股票领涨市场。在十九大召开之际,股市走势相对平稳,没有大幅波动,但市场出现资金不足迹象,成交量稳步下滑。我们认为在这种局面下,股市可持续性上涨压力较大,技术层面连续出现缺口对指数有一定的吸引力。同时5月份以来,沪深300指数持续上涨,涨幅超过18%,期间未有中期调整,所以目前我们对行情谨慎看待。

  交易策略方面,股市调整压力增加,如果IF1712合约跌破3890点,则空单可以考虑入场。

  (倍特期货 杜辉)

  国债期货震荡

  【盘面评述】周二,国债期货价格震荡。国债期货TF1712收报96.980点,下跌0.02%,国债期货T1712收报94.145点,下跌0.01%。

  【消息面】周二,央行进行2500亿逆回购操作,单日净投放1400亿,银行间7天回购利率下跌0.59bp至2.7837,资金面稳中偏松。

  周四,统计局发布宏观经济数据,其中前三季度GDP同比增6.9%,增速与上半年持平;9月规模以上工业增加值同比增6.6%,比8月份加快0.6%;前三季度固定资产投资同比增长7.5%,增速比1-8月份回落0.3%;9月社会消费品零售总额同比增10.3%,好于预期。宏观经济数据向好表明经济企稳,支撑国债期货价格下跌。

  周一,新华社称中国金融市场将在严格金融监管制约下高效稳健运行。货币政策和宏观审慎政策有小幅放松的可能,国债期货价格短期内会有所修复。

  周一,财政部10月30日将招标续发行340亿元5年期特别国债。国债供给的增加使得国债期货价格承压。

  【操作策略】受经济企稳、降杠杆以及国债供给增加的影响,国债期货价格承压,但资金面稳中偏松对国债期货价格下跌有所阻碍,预计货币政策和宏观政策小幅放松下,国债期货价格会有所修复。总体看,国债期货价格短期震荡。建议空仓观望。

  (倍特期货助理分析师 赵寰宇)

  金银小幅收涨 弱势反抽对待

  【盘面评述】今日,沪金、沪银期价以震荡反抽为主,期价不同程度收涨。沪金主力1712合约报收于275.80,涨0.18%,成交量和持仓量均有萎缩,从前20名持仓变化来看,多空持仓变化不大。日线上期价反抽10日均线未过,周、日均线及MACD下行空头态势未改,短线属技术反抽;沪银主力1712合约报收于3890,涨0.05%,成交量和持仓量均有萎缩,但从前20名持仓变化来看,多空均略有增仓。日线小阳,周、日线弱势未改,但3850一线支撑未破,有低位弱势震荡性质。

  基本面上,美联储12月的加息预期以及全球宽松货币政策收紧的倾向,仍是金银期价的主要制约因素,美元相对偏稳。地区局势上,日本大选安倍获胜,但美联储主席人选待定,市场有一定的担忧情绪,牵制金银进一步下行意愿。在偏弱态势未变的情况下,短线按弱势修正或反抽对待。AU1712支撑274,压力277;AG1712支撑3850,压力3950。

  【观点与操作策略】

  观点:金周线偏弱,日线弱势反抽;银周线弱势,日线偏弱震荡

  策略:金1712以20日均线为止损位,轻仓持空或反弹不过压力沽空;银1712老空或以3950为止损轻持,或参考3900作短线换手。

  (倍特策略分析师:张中云)

  原油高位震荡 华彬石化试产 PTA偏弱整理

  【现货市场】现货市场主流供应商港口自提价暂稳至5250元/吨;今日现货商谈基差贴水5-15元/吨,仓单商谈基差贴水10-15元/吨。日内买盘贸易商、供应商以及聚酯工厂均有涉及,预估今日成交2万吨,日内成交听闻5140元/吨自提、5154元/吨自提、5170元/吨自提、5182元/吨自提以及5183元/吨自提等。

  据卓创资讯,PTA行业开工率70.19%,下跌0;聚酯行业开工率88.86%,下跌0;江浙织机综合开工78%,上涨0。仪征化纤65万吨/年装置停车检修至11月14日左右;海伦石化停车检修其1号120万吨/年装置至10月26日左右,华彬石化140万吨装置10月17日升温试运行,PTA供应预期将变宽松。欧佩克减产预期持续,原油期货价格高位震荡,PTA成本端支撑尚可。聚酯行业开工率小幅回落0.97%,江浙织机开工率上涨6%,继续关注聚酯需求能否维持稳定和涤纶四季度产销情况,同时考虑到10月底PTA新老装置投产预期,预计PTA偏弱整理。

  【盘面分析】郑州PTA1801开盘报5174元/吨,收盘报5178元/吨,较上一交易日上涨10元/吨,涨幅0.19%,持仓量减少2.55万手至99.38万手。今日商品市场继续分化调整,PTA随市震荡,同时多空双方持续减仓,导致持仓量大幅减少。上游原油价格高位震荡,成本端支撑尚可,现货市场价格回升暂稳,新增产能预期压制期价上行,预计期货市场偏弱整理。

  【操作策略】预计PTA期货市场偏弱整理,TA1801关注5200附近行情,短线多单支撑位5100。

  (倍特期货助理分析师 程杰)

  郑醇持稳不变

  【现货】:陕西2450,川渝2650,两湖2850,河南2580,内蒙2350,江苏2850,宁波2930,山东2650,华南2850,东北2700.CFR中国340美元/吨.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,9月份我国甲醇进口在77.60万吨,较2017年8月份进口量(69.59万吨)大幅增加8.01万吨,涨幅在11.51%。目前看9月份的进口量水平尚属于偏高的,若后面几个月还能维持在70万吨以上的话,那么对国内甲醇价格或将真正形成压力,不过从最新的资讯信息来看,由于国外装置检修及新装置投产延期的影响,国内进口量呈继续扩张增长的可能性不大,因此只要下游开工依然维持在当前负荷,那么国内甲醇的价格重心也就不会出现塌陷的问题。节奏上,我们主要担忧黑色系的扰动,不过从原油、煤炭成本端来看,持稳震荡概率依然较大,操作上可考虑逢震荡平台下沿轻多试盘。

  【操作建议】:短期工业品氛围尚不稳定,技术形态渐稳,已参与多单参考2670-2720保护。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃僵持整理

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1504,河北德金1416,河北迎新1488,滕州金晶1680,湖北亿钧1660,武汉长利1760.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,周末国内浮法玻璃稳中调整,成交平稳。华北地区走货八成以上,个别厂家实际成交价格让利,10月20日华南浮法会议后各企业视自身情况上浮1-2元/重量箱,以降低成本压力。基本面依旧持稳,虽然现货市场总有提价报道,但交割厂库参考价格并未出现变化,有些交割厂库报价偏高,但最后实际成交都会存在着一些让利手段,我们可以河北最低价为标的参考,比如目前的河北德金。从盘面上看,多空双方均表现谨慎,短期区间或围绕在1300-1400元/吨,目前的僵持点在于成本端重心在抬高,而下游需求端预期在减弱,毕竟即将进入冬季,玻璃需求即将进入一个低谷。我们暂不好给出大单边的判断,不过基于目前的基本面来看,且在银十的最后阶段,则可围绕交割区域价格逢高试下空的操作,由于当前黑色系扰动影响偏大,因此不好把握较好的介入点,建议技术短线灵活应对。

  【操作建议】:需求面有减弱预期,而成本端抬升亦有支持,短时区间1300-1400,20日线分水;1801后面关注1400上方的试空机会。

  (倍特期货 李闯)

  郑煤市场库存提升

  【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:720-730元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存10.23日745万吨(10.20日717万吨):截至10月24日,沿海六大电厂平均库存量为1093.96万吨,平均日耗55.59万吨,可用天数19.7天。从当前上下游的库存数据上可以看出,近期秦港与下游电厂库存均出现了同步增长,这当然会与需求淡季的背景有关,我们仍需进一步跟踪库存的变动情况。不过从当前市场煤的实际成交价格方面来看,基差依然较大,说明实际需求面仍存有一定支撑,暂不要过于悲观。另外了解到,陕西在产煤矿与日均产量均出现了增长,新产能有释放信号,后期则不排除其他区域新产能的释放。近期影响面主要还是关注库存的变化情况,若秦港库存维持在700万吨以及下游电厂维持在1200万吨之上,那么动煤价格将会迎来压制。

  【操作建议】基本面预期持稳,多单依托60日线保护持有。

  (倍特期货 李闯)

  焦煤焦炭下跌

  【盘面评述】今日焦煤焦炭大幅下跌,焦煤增仓,焦炭减仓。据近期调研结果,焦化限产并不及预期,钢厂连续下调采购价格,市场对焦炭下方空间仍有预期。现货方面,山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6,G85报1500元/吨,S1.2,G70报1260元/吨,S1.3,G85报1310元/吨。山西地区焦炭市场现二级冶金焦主流报1800元/吨,准一级冶金焦报1850-1900元/吨,一级焦报2010元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1810元/吨;邢台准一级出厂报1970元/吨,唐山二级到厂1800-1900元/吨,准一级到厂1960-1980元/吨。综合来看,焦煤焦炭供需矛盾渐趋缓和,供应端产能逐渐释放,期货或长期保持贴水状态。焦煤1801,最高1125.5,最低1078.5,收于1088.5。焦炭1801,最高1730,最低1663,收于1681。

  【观点与操作策略】焦煤焦炭,建议空单谨慎持有。

  (倍特策略分析师:范宙)

  出口、生物柴油提振下 棕榈油领涨油脂

  【盘面评述】美国农业部(USDA)10月23日消息,截止10月19日当周,美国大豆出口检验量跳升至256万吨,高于市场预期的130-190万吨,再创年内高位。本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为981.2万吨,上一年度同期为1065.2万吨。美国农业部(USDA)10月23日消息,美豆收割率达到70%,高于分析师预测的64%,之前一周为49%,去年同期为74%,五年均值为73%。船运调查机构ITS10月20日公布的数据显示,马来西亚10月1-20日棕榈油出口较上月同期的85.2万吨增长11.6%,至95.1万吨。由22名美国众议会员组成的团体要求美国环境保护委员会(EPA)不要降低部分对在盖过燃料供应中的混合生物柴油的要求。现货方面,一级豆油日照地区出厂报价6040元/吨(涨20元/吨),张家港贸易商报价6120元/吨(涨20元/吨);24度棕榈油张家港地区港口报价5880元/吨(涨60元/吨),广州地区报5790元/吨(涨70元/吨);四川成都进口四菜7000元/吨(平)。期货方面,y1801,阴线,收于6074,涨0.23%;p1801,阳线,收于5688,涨1.10%;OI801,阳线,收于6724,跌0.57%。

  【观点与操作策略】国内方面,粕类需求旺盛招致油厂开机率高企,豆油累计产量持续攀升,但豆油成交量不及产量增速,导致库存持续攀高,此外,棕榈油港口库存升至于43.5万吨,菜油抛储传闻不断,油脂供应充足的基本面没有变。国际方面,马棕油出口强劲、美豆出口高于预期、生物柴油利好政策对期价有一定支撑。但美豆收割进程加速不容忽视,且国内油脂成交清淡、库存高企,油脂上行空间受限。y1801、OI801分别于6100、6720附近短压,日内顺势交易;P1801多单5700附近可先止盈。

  (倍特期货 刘思兰)

  菜粕/豆粕震荡偏弱

  【盘面评述】

  现货方面,今日豆粕现货报价山东青岛3030、天津3050、东莞2960、广西防城港2940、周口3040。菜粕现货未报。

  期货方面,豆粕1801合约收于2822,跌21点,跌幅0.74%。菜粕1801合约收于2242跌20点,跌幅0.88%。

  消息面,美国农业部(USDA)周一公布的作物生长报告显示,截至上周日,美国大豆收割率达70%,中西部地区的晴好天气助力收割进度快速推进。美国农业部(USDA)本周一公布的数据显示,截至2017年10月19日当周,美国大豆出口检验量为2,562,444吨,高于市场预估的130-190万吨,前一周修正后为1,785,943吨,初值为1,770,324吨。2016年10月20日止当周,美国大豆出口检验量为2,823,338吨。本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为9,812,520吨,上一年度同期为10,652,279吨。美国农业部(USDA)公布的每周作物生长报告显示,截至2017年10月22日当周,美国大豆收割率为70%,分析师平均预期为64%,之前一周为49%,去年同期为74%,五年均值为73%。

  【操作策略】基本面上, 美豆收割推进给市场带来压力,上周五美豆期价连续第四日下跌,但出口需求良好及巴西种植较往年同期缓慢支撑期价,美豆在千点关口处遇阻回落,短线上看美豆多空对峙,期价难有趋势性变化。国内两粕仍以美豆为指引,短期内陷入震荡态势,但大方向上依旧谨慎看多。今日国内两粕继续回落.豆粕1801 2750支撑,菜粕1801 2200支撑,短线保持震荡思路,前期老多继续持有。

  (倍特期货 刘体峰)

  玉米/淀粉震荡偏弱

  【盘面回顾】

  今日,今日玉米/淀粉成交均上升明显, C1801开盘震荡上行,午后增仓震荡下行,收盘1666元/吨(+3)最低1673,成交56.3万手(+15.3万手),持仓106.3万手(+3376手)。CS1801上午震荡整理,午后带量加速下跌,尾盘拉升,全天报收1936元/吨(-9),成交28.4万手(+14.2万手),持仓36.7万手(37460)。

  【供需逻辑】

  今日,南北港口玉米价格价格基本稳定,局部价格有所震荡,华北地区玉米价格基本稳定,局部价格上涨,销区玉米收购价格整体稳定。淀粉现货上涨, 华北成交参考2370元/吨,东北参考2150元/吨。新粮上市,玉米季节性压力明显,淀粉开机恢复,叠加玉米成本下降,现货价格有下行风险。

  【操作建议】

  玉米季节性压力明显,C1801空单继续,止损设置1700;淀粉短期现货偏强,CS1801前空继续持有,新空暂做观望。

  (倍特期货助理分析师 何志)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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名博
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