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方正中期:10月17日螺纹铁矿期货收评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-10-17 09:23:09
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  期货:螺纹钢1801周一夜盘破位下跌,收3741(跌83),总减仓31万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低。短期3800关口及上方资金压力较重,多头无上拉积极性、反而加速减仓,资金集中减仓引发跳水,走势较弱。短期或延续承压震荡下跌,注意3700-3770区空头资金主动性,防范短线洗盘。

  现货:昨日唐山钢坯3640(涨20)成交较弱;铁矿石走弱、焦炭焦煤延续下调。全国主要城市螺纹钢上涨为主、成交一般,上海4040(涨60),北京3820(涨20)。当前钢厂库存小幅增加,社会库存续增;产能利用率、粗钢日均产量等仍维持高位,供给受环保限产影响开始下降。主导钢厂十月中旬出厂价挺价为主。当前需求偏弱,北方多个城市遭停工、限产令,天气转冷影响东北地区施工。近期北材南下总量仍有增加,将压制市场价,现货受期货影响波动加大。

  宏观及外盘因素:中共国务院党组召开会议:确保完成全年经济社会发展主要目标任务。9月CPI同比 1.6%,连续8个月低于2%;PPI同比涨幅升至6.9%创六个月以来新高。伊拉克冲突扩大,布油盘中升破58美元。媒体称欧央行官员将QE上限定在2.5万亿欧元,或意味只剩约2000亿欧元额度。外盘:道指新高,美元指数小涨,原油涨后调整,美铜续涨创新高,黄金下跌,近期钢铁产业品种或延续承压波动。

  简要策略:螺纹钢1801或延续承压震荡下跌,注意3700-3770区空头资金主动性,防范短线洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破3760平仓,若反抽3780-3830区承压回调则做空,若下探3650-3700区企稳则减空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破3750平仓,若反抽3770-3800区承压回调则做空,若下探3650-3700区企稳则减空、平空。

  策略分析:当前需求偏弱,北方多个城市遭停工限产令,近期北材南下将压制南方高价,冬季临近将压制需求预期,期货高位压力区承压回调、步入宽幅震荡行情。本周重大会议召开时期监管维稳意识将加强,行情不排除受短期的供需因素变化及环保扰动会有震荡洗盘,但不足以改变现货供需大格局。操作上:高位压力区承压弱势回落时做空为主,回踩强支撑区企稳后可减空、平空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  提示:唐山市针对10月17日至24日的重污染天气:即自10月19日0时起,钢铁企业烧结(含球团)装备停限产50%;焦化企业出焦时间延长到48小时;铸造行业停产;建筑行业、工地停产;并加大柴油车错峰运输力度。证监会:从政治高度来看待维护市场稳定的极端重要性。京津冀启动秋冬环保攻坚,北京、天津、济南等城市发布最严停工令:采暖季城六区停止土方作业。唐山、邯郸环保限产加码。山西临汾、江苏徐州钢铁焦化铸造行业实施部分错峰生产。

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