方正中期:9月22日螺纹铁矿期货收评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-09-22 17:20:40
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期货:铁矿石1801周五承压续跌,收466.5(跌5.5),总减仓7万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中减仓、部分增仓,持仓量减少,集中度降低。近期环保限产预期利空使矿石抛压较重,宏观经济数据低于预期,美联储将启动缩表,空头借势延续增仓打压,市场做空氛围较重,黑色整体承压破位暴跌,支撑较弱,盘面破位续跌。短期或承压减仓下跌,注意460-470区多空资金主动性,防范打压超跌后洗盘。
现货:全国45个港口铁矿石库存为13174,较上周五数据降87,较去年同期增2773,日均疏港总量288.51,上周五为295.64。港口61.5%PB粉(湿吨)续跌,成交一般:曹妃甸535(跌10),青岛港530(跌10),日照港530(跌10)。10月份新加坡掉期62.72元/吨(微调)、普氏62%铁矿石指数$63.17(预计续跌)。当前内矿延续下调、成交较弱;港口总库存微降,钢厂提货量减弱,钢厂高品矿需求较强,环保影响烧结限产,块矿需求好、报价较强。受期货暴跌影响钢厂延续压价,注意国庆节前钢厂备货预期影响。
简要策略:铁矿石1801或承压减仓下跌,注意460-470区多空资金主动性,防范打压超跌后洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破470平仓,若反抽470-480区承压回调则做空,若下探450-460区企稳则平空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破470平仓,若反抽470-480区承压回调则做空,若下探450-460区企稳则平空试多。
策略分析:当前去产能验收、采暖季环保限产预期等利空因素使矿石抛压较重,做空氛围较强,延续跌势。近期钢厂产量高位,高品位矿需求较强,对现货有支撑,使远月贴水增大后低位支撑将增强,防范短期打压深跌、超跌后减仓洗盘。操作上:压力区承压弱势回落时做空为主,回踩强支撑区企稳后可减空、平空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:美联储维持利率不变,10月起启动渐进式被动缩表,预计今年还加息一次。环保部:开展环保约束性指标考核工作,加大落实力度。四川千万吨级钢铁产能置换项目公示,新建20座电炉。住建部、发改委、财政部、能源局四部门:重点推进京津冀及周边地区“2+26”城市“煤改气”“煤改电”及可再生能源供暖工作。京津冀启动秋冬环保攻坚,北京、天津发布最严停工令:采暖季城六区停止土方作业。河北秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案印发:对钢铁 、焦化、铸造行业实施部分错峰生产。
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