方正中期:9月20日螺纹铁矿期货收评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-09-20 17:29:30
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期货:螺纹钢1801周三承压震荡,收3758(涨18),总减仓2.7万余手,成交量微增。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓量减少,集中度微增;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前钢厂和社会螺纹钢库存增加、旺季需求低于预期,8月经济数据低于预期,3700强支撑关口超跌反弹后空头借势延续压力区压盘,多头挺价主动性较弱,黑色整体抛压仍较重。关注钢铁产业部王永良新浪微博,查看黑色资金流向报告,抓趋势大机会。短期或延续承压波动,注意3730-3790区多空资金主动性,防范洗盘。
现货:唐山钢坯3700(涨20)库存低位、成交较弱;铁矿石弱稳、焦炭持稳。全国主要城市螺纹钢下调,需求较弱,上海4020(跌10),北京3930(跌30)。近期钢厂库存开始增加,社会库存续增;产能利用率、粗钢日均产量等维持高位,供给受环保限产影响小幅下降。主导钢厂话语权较强,上旬出厂价持稳挺价。当前需求低于预期,现货受钢厂挺价和去产能、环保政策预期影响支撑较强,受期货影响波动加大。9月东北地区19家钢厂南下计划总量约为43万吨,环比增加24万吨,同比增加16万吨。其中螺纹钢南下计划量20.5万吨,中下旬开始集中到达南方各港,压制市场价。
简要策略:螺纹钢1801或延续承压波动,注意3730-3790区多空资金主动性,防范洗盘;波段操作:平仓观望,若反抽3780-3850区承压回调则做空,若下探3700关口区企稳则做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破3770平仓,若反抽3780-3830区承压回调则做空,若下探3700-3730区企稳则平空做多。
策略分析:当前旺季需求低于预期,下旬及后期北材南下将压制南方高价,京津冀采暖季城区停止土石方作业需求减少,螺纹钢热卷高位承压破位、回落预期加重。后期去产能验收及环保限产预期等因素利多,下方强支撑区多头支撑将增强,防范短期深跌、超跌后大幅洗盘。操作上:反抽压力区承压弱势回落时做空,回踩强支撑区企稳后可阶段性做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:环保部:开展环保约束性指标考核工作,加大落实力度。四川千万吨级钢铁产能置换项目公示,新建20座电炉。住建部、发改委、财政部、能源局四部门:重点推进京津冀及周边地区“2+26”城市“煤改气”“煤改电”及可再生能源供暖工作。京津冀启动秋冬环保攻坚,北京、天津发布最严停工令:采暖季城六区停止土方作业。河北秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案印发:对钢铁 、焦化、铸造行业实施部分错峰生产。
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