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方正中期:09月21日螺纹铁矿期货早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-09-20 09:13:46
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  期货:螺纹钢1801周二夜盘超跌反弹,收3765(涨25),总减仓17.5万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低。当前钢厂和社会螺纹钢库存增加、旺季需求低于预期,8月经济数据低于预期利空,空头借势延续增仓打压,多头挺价主动性较弱,3700强支撑关口超跌反弹。短期或反弹承压震荡,注意3740-3800区多空资金主动性,防范洗盘。

  现货:昨日唐山钢坯3680(跌30)库存低位、成交较弱;铁矿石持稳为主、焦炭强势。全国主要城市螺纹钢维稳,需求较弱,上海4030,北京3960。近期钢厂库存开始增加,社会库存续增;产能利用率、粗钢日均产量等维持高位,供给受环保限产影响小幅下降。主导钢厂话语权较强,上旬出厂价持稳挺价。当前需求低于预期,现货受钢厂挺价和去产能、环保政策预期影响支撑较强,受期货影响波动加大。9月东北地区19家钢厂南下计划总量约为43万吨,环比增加24万吨,同比增加16万吨。其中螺纹钢南下计划量20.5万吨,本月中下旬开始集中到达南方各港,对市场将有压制作用。

  宏观及外盘因素:央行:支持北京房贷利率调整。环保部:开展环保约束性指标考核工作,加大落实力度。发改委:将进一步出台激发民间投资政策。新建20座电炉,四川千万吨级钢铁产能置换项目公示。特朗普联合国首秀再喷朝鲜:“火箭人”金正恩自寻死路。外盘:道指再新高,美元指数震荡微调,原油承压震荡,美铜、黄金整理,短期钢铁产业品种或反弹承压波动。

  简要策略:螺纹钢1801或反弹承压震荡,注意3740-3800区多空资金主动性,防范洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破3750平仓,若反抽3800-3850区承压回调则平多做空,若下探3700关口区企稳则做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,跌破3755平仓,若反抽3800-3850区承压回调则平多做空,若下探3700-3730区企稳则做多。

  策略分析:当前旺季需求低于预期,下旬及后期北材南下将压制南方高价,在没有较大供需矛盾情况下高价钢材上涨空间受限,螺纹钢热卷高位承压破位、延续跌势。近期去产能及环保限产预期等因素利多,下方强支撑区多头支撑将增强,防范深跌、超跌后大幅洗盘。操作上:反抽压力区承压弱势回落时做空,回踩强支撑区企稳后可试探做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  提示:住建部、发改委、财政部、能源局四部门:重点推进京津冀及周边地区“2+26”城市“煤改气”“煤改电”及可再生能源供暖工作。京津冀启动秋冬环保攻坚,北京发布最严停工令:采暖季城六区停止土方作业。河北秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案印发:对钢铁 、焦化、铸造行业实施部分错峰生产。

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名博
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