方正中期:09月6日螺纹钢铁矿石期货收评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-09-06 17:37:12
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期货:铁矿石1801周三反弹承压大跌,收550(跌26),总增仓11万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度小增。短期多地钢厂检修计划出台,市场高位承压;盘面受螺纹钢波动影响多头小幅增仓挺价后压力区资金抛压加重,尾盘空头大幅集中增仓打压,多头增仓支撑但力度偏弱,盘面破位跳水。短期或再有下探调整,注意540-555区多空资金主动性,防范减仓大洗盘。
现货:港口61.5%PB粉(湿吨)下调,成交一般:曹妃甸585(跌5),青岛港585(跌5),日照港580(跌5)。9月份新加坡掉期76元/吨(跌1.8)、普氏62%铁矿石指数$77.9(预计大跌)。当前内矿维稳、成交一般;港口总库存下降,钢厂提货量稳定,受钢坯建材、煤炭高价影响,港口贸易商维稳挺价意愿较高,部分钢厂压价;环保影响烧结限产,块矿需求增多,高品矿钢厂需求较强。全国45个港口铁矿石库存为13340,较上周五数据降79,较去年同期增2916,日均疏港总量290.18,上周五为294.02。京唐港、黄骅港受到港减少疏港增量影响,库存降幅较为明显。
简要策略:铁矿石1801或再有下探调整,注意540-555区多空资金主动性,防范减仓大洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破552平仓,若反抽560-570区承压回调则做空,若下探530-545区企稳则平空试多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破551平仓,若反抽560-570区承压回调则做空,若下探535-545区企稳则平空试多。
策略分析:近期三起钢厂高炉相关安全事件导致部分钢厂安排检修计划,铁矿石高位承压回落。当前钢厂暴利、产量高位,焦炭焦煤高价带动高品位矿需求,对现货及近月期货有支撑,使远月大幅贴水后低位支撑将增强,但高炉检修及环保限产预期将令其高位抛压加重,且需提防抑制投机政策影响,延续承压宽幅区间震荡行情,防范大幅洗盘。操作上:压力区承压弱势回落时做空,回踩强支撑区企稳后做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
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