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方正中期:8月28日螺纹钢铁矿石期货早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-08-28 08:54:44
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  期货:铁矿石1801周五夜盘破位大跌,收559(跌26.5),总减仓7.5万余手,成交量增加。前十名资金流向:周五多头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分增减换仓,持仓量微减,集中度微调。夜盘多头资金巨幅集中减仓,支撑较弱,空头小幅增仓打压,盘面破位下跌,走势极弱。短期或延续承压波动,注意550-570区多空资金主动性,防范洗盘。

  现货:港口61.5%PB粉(湿吨)持稳为主、成交尚可:曹妃甸600,青岛港600,日照港595。9月份新加坡掉期76元/吨(涨0.5)、普氏62%铁矿石指数$76.85(涨0.4)。当前内矿维稳挺价、成交持平;港口总库存续降,钢厂提货量增大,受钢坯建材高价及钢厂提价影响,港口贸易商挺价意愿较高;环保影响烧结限产,块矿需求增多,高品矿钢厂需求较强、部分资源紧俏。全国45个港口铁矿石库存为13473,较上周五数据降162,较周二统计小降4,较去年同期增2832,日均疏港总量299.6,上周五为298.8;河北主港到港量持续下降,库存降幅较为明显。

  宏观及外盘因素:李克强再提“推动制造业提质升级”。刘士余:大力推进依法监管、全面监管、从严监管,推动资本市场稳定健康发展。发改委:严防已化解钢铁过剩产能死灰复燃。第四批中央环保督察开始下沉地市,省级层面督察已拘留146人。7月工业企业利润增速放缓,但国企利润飙升。外盘:道指微涨,美元指数下跌,原油震荡小涨,美铜震荡偏强,黄金小涨,短期钢铁产业品种或延续承压下跌。

  简要策略:铁矿石1801或延续承压波动,注意550-570区多空资金主动性,防范洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破563平仓,若上冲568-578区承压回调则做空,若下探542-555支撑区企稳则平空做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破563平仓,若上冲565-575区承压回调则做空,若下探542-555支撑区企稳则平空做多。

  策略分析:当前抑制投机政策令市场投机度有所降低,铁矿石高位承压再次回落;而钢厂暴利、产量高位,焦炭焦煤高价带动高品位矿需求;港口库存连续下降、高品位矿资源紧俏,支撑期现货市场;期货大幅回落至强支撑区后多头支撑将增强,形成宽幅震荡格局,远月受后期环保限产预期影响高位抛压加重。操作上:回踩强支撑区企稳后做多,压力区承压弱势回落时可平多做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  提示:京津冀及周边地区秋冬季大气污染攻坚行动方案印发,提多行业错峰生产方案。8月底开始唐山调坯厂会出现集中停产,将导致型钢、带钢供应减少;华北带钢会议,建议9月带钢指导价大涨。最高检:坚决查处兴风作浪的“金融大鳄”和搞权钱交易和利益输送的“内鬼”。交易所连出抑制投机政策,注意对市场影响,防范洗盘风险。

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名博
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