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方正中期:8月23日螺纹钢铁矿石期货早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-08-23 09:09:43
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  期货:螺纹钢1801周二夜盘暴跌,收3770(跌163),总减仓10万余手,成交量增加。夜盘受钢坯大跌及最高检整治证券期货违法违规交易预期影响,多头巨幅集中减仓引发羊群效应,多头踩踏减仓、恐慌性减仓情绪蔓延,盘面暴跌。短期或延续承压震荡下跌,注意3700-3800区多空资金主动性及铁矿石影响,防范洗盘。

  现货:昨日唐山钢坯3790(跌 60)成交较差、回落;铁矿石持稳,焦炭部分地区计划提价。全国主要城市螺纹钢部分下调,成交转弱,上海4120,北京4010(跌40)。当前库存同期历史低位,暴利之下钢厂产能利用率、粗钢日均产量等维持高位,供给量增加;整体需求维稳、低库存现状对现货市场支撑较强,钢厂话语权较强;主导钢厂下旬出厂价持稳上涨(沙钢螺纹平稳、盘螺上调50;河钢螺涨30-70),短期现货受钢厂提价、限价及去产能环保政策预期影响支撑较强,受期货影响波动加大。

  宏观及外盘因素:最高检:坚决查处兴风作浪的“金融大鳄”和搞权钱交易和利益输送的“内鬼”。中钢协:优势产能合规释放,后期钢价难以大幅上涨。京津冀及周边将启动秋冬季大气治理攻坚行动,已经制定实施方案及配套方案。环保部回应督查“一刀切”:对违法零容忍;反对平时疏于监管、反对督查时一刀切,片面处理发展与环保的关系。外盘:特朗普税改现重大进展,道指上涨,美元指数震荡小涨,原油震荡,美铜承压调整,黄金承压震荡,短期钢铁产业品种或延续承压波动。

  简要策略:螺纹钢1801或延续承压震荡下跌,注意3700-3800区多空资金主动性及铁矿石影响,防范洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破3790平仓,若上冲3800-3850区承压回调则做空,若回踩3700-3750区企稳则平空、延续跌势留空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空30%资金仓位,突破3780平仓,若上冲3800-3850区承压回调则做空,若回踩3700-3750区企稳则平空。

  策略分析:当前抑制投机政策影响加重,黑色整体承压、阶段性见顶回落;而螺纹钢低库存、八九月份去产能及环保政策预期因素利多,支撑期现货市场,大幅回落至强支撑区后多头支撑将增强,步入宽幅、强势震荡格局。操作上:压力区承压弱势回落时做空,回踩强支撑区企稳后做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  提示:证监会副主席方星海表示,金融监管部门要保持警惕,加强监管,期货市场上的投机者不能太任性。交易所连出抑制投机政策,注意对市场影响,防范洗盘风险。河北省9月底前将全部完成去产能任务。央媒:中央环保督察问责结果或公开,问责级别之高将出乎意料。河钢、本钢上调9月份板材产品价格。河北省强化冬季环保治标:钢铁焦化铸造行业实施部分错峰生产。

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