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倍特期货:8月11日解盘

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-08-11 18:51:38
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  股市快速下跌

  观点:今日股市低开低走,上证收报3208.54点,下跌1.63%。深证收报10291.35点,下跌 1.81%。沪深300收报3647.35点,下跌1.85%。中证500收报6161.19点,下跌2.04%。上证 50收报2570.26点,下跌1.57%。创业板收报1742.14点,下跌0.66%。消息面上,发改委: 积极稳妥推进资产债务处置,尽快研究制订去产能涉及国有资产、债务处置的具体操作办 法。大力推动企业兼并重组转型升级。河北省省长许勤称,坚定不移化解过剩产能,对照 钢铁、焦炭、火电等行业年度去产能任务,主动作为,加快推进,按计划完成,为新兴产 业发展腾出空间,从源头上治理大气污染。财政部:1-7月国有土地使用权出让收入同比 增37.3%。欧盟委员会日前宣布,将对来自中国的部分不锈钢产品征收17.2%至28.5%不等 的进口关税。上海住建委:“类住宅”整治中未销售项目可考虑转为租赁住房。商务部: 强烈反对欧盟对中国卡客车轮胎产品发起反倾销调查。上海银监会:6月末上海银行业不 良贷款率创近四年来新低。市场方面,今日A股受到外围股市集体大幅下跌的影响,出现 快速急跌,其中资源类股票跌幅居前,同时商品期货市场也出现明显下跌,市场悲观预期 增加。技术层面上,沪深300指数连续数日横盘之后,选择破位下跌,MACD日线结构死叉 加剧了市场投资者对未来行情持续调整的悲观预期,导致短期获利资金出局。我们认为目 前外围股市的走势会对A股会产生负面影响,尤其是不断上涨的美国股市,一旦转市下跌 ,影响较大。

  交易策略方面,目前不持仓IF1709合约,暂时观察下方调整力度。

  (倍特期货 杜辉)

  关注地缘冲击持续性 金银急涨后潜在调整要求

  【盘面评述】今天交易中,沪金高开后维持偏强震荡,日线报收跳空高开小阳,成交量和持仓量双双放大,从前20名持仓变化来看,多头增仓而空头减仓。日线上期价连续跳升创出阶段新高,技术上触及4月以来的高点连线。本周周K线定型为下影小阳,上行维持但面临20周均线压力,不排除有调整出现;沪银高开低走,日线报收高开中阴,成交量和持仓量双双萎缩,从前20名持仓变化来看,多空均有减仓,空头减仓更多。日线上期价创出阶段新高且突破60日均线,但与5日均线偏离较远,潜在修正要求。周K线报收带上下影的中阳,收上10周均线及3950这一重要支撑位,周均线及MACD下行收口,但未有效改变下行态势。

  基本面上,美国总统特朗普称,在朝鲜问题上的声明可能还不够强硬,印度撤离冲突地区边民,地缘政治忧虑进一步加剧,并盖过了美联储加息、基金持仓兴趣低迷、黄金上半年需求疲弱的不利影响,为金银短线提供了支撑。只是这种支撑的持续性还需要进一步观察,同时,黄金白银经过连续三天的拉涨后,短线潜在有调整要求,因此操作上保持谨慎,不建议过于追高。AU1712支撑276.5,压力280.5;AG1712支撑3950、3900,压力4070。

  【观点与操作策略】

  观点:金周线宽幅区间,日线偏强震荡;银周线弱势略缓,日线调整回试支撑

  策略:外盘未站上1300前,沪金1712不追高,继续短线为主;银1712参考3900-4070区间短线交易。

  (倍特策略分析师:张中云)

  郑醇调整节奏 整体尚稳

  【现货】:陕西2100,川渝2200,两湖2400,河南2150,内蒙2000,江苏2500,宁波2590,山东2230,华南2500,东北2350.CFR中国290美元/吨.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,截至8月10日,国内甲醇整体装置开工负荷为67.39%,环比上涨1.85%;西北地区的开工73.62%,环比上涨2.11%。国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工率在78.3%,较上周下降1.25个百分点。沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存下降至74.42万吨,整体沿海地区甲醇整体可流通货源缩减至13.72万吨附近。盘中郑醇随整体商品市场进行调整,转势迹象尚不明显,从当前港口库存与下游开工数据上不难看出,当前供需两端仍是稍显偏紧的,且外货价格近期小涨亦有拉动,因此国内甲醇价格重心或延续持稳态势。在操作上,短期市场的调整节奏暂可规避,前多可减持,等待调整趋稳后再考虑介入。

  【操作建议】:整理趋上节奏未坏,1801前多减持应对震荡,若跌破10日线应考虑退出并反手短试。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃随市僵持震荡

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1360,河北德金1336,河北迎新1392,滕州金晶1520,湖北亿钧1490,武汉长利1560.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,平板玻璃上半年经济运行分析会议将召开,随着传统旺季日益临近,会后市场或保持稳中有涨走势。不过我们预计这种提涨也只是对9月份旺季行情的释放,持续推动底气或稍显不足,另外盘面上考虑近月合约已临近交割月,提涨推动时间亦会逐步压缩,市场操作则会更为谨慎。后市的上方空间还是要看9月,若后面在不借此旺季背景创造空间,那么远月的试空机会就更易把握了。技术上看,玻璃短期在高位仍有僵持表现,不过我们依然建议再远月升水于近月的格局下试探性建立空单,只是介入节奏要注意把控。

  【操作建议】:高位仍显僵持,1801已试空单可锁仓应对或参考指数1440止损;新空择机逢高参与。

  (倍特期货 李闯)

  郑煤高位震荡 短期偏强

  【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混580-590元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:635-645元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存8.10日589.5万吨(8.9日588.5万吨):截至8月11日,沿海六大电厂平均库存量为1144.32万吨,平均日耗84.56万吨,可用天数13.5天。本周环渤海动力煤价格指数报收于583元/吨,环比持平。据卓创了解,8月15日起,唐山港全面停止接收煤炭汽车集港运输;2017年9月30日起,唐山港全面停止煤炭汽车疏港运输。目前来看,虽然煤炭市场需求存在转淡背景预期,但当前市场各方面信息并不支持煤炭价格的回调空间,前几日曾预示过,从最新的8月份长协价就可以看出,当前煤炭价格并不会如预期那样阶段性走弱,空间会受限制。近期的盘面表现亦是如此,高位僵持不下,远月甚至提前升水于近月,说明市场预期方面依旧较为看好后市。另外一个主要支撑因素是上下游港口库存依旧不高,后面9、10月份库存若仍不能累积上来,那届时远月调整空间也会受限,具体操作上还需跟踪库存数据与市场政策信息。

  【操作建议】近月受需求支撑依旧偏强;1801换月后随近月整理,短时595支撑。

  (倍特期货 李闯)

  焦煤焦炭震荡

  【盘面评述】今日焦煤减仓震荡,焦炭增仓上行。日内受螺纹弱势带动,焦煤焦炭价格有所反复,但相较于其他品种而言,焦煤焦炭并未出现过度炒作,价格保持坚挺。产业链方面,上游焦煤大矿开始陆续上调报价20-50元/吨不等,各环节焦煤焦炭库存无累积,煤炭上行驱动仍在。现货市场,山西地区焦炭市场现二级主流价格为1650-1700元/吨,准一级1750-1830元/吨,一级焦报1880元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1750元/吨;邢台准一级出厂报1890元/吨,唐山二级到厂1880-1940元/吨,准一级到厂1980-1990元/吨。焦煤方面:华北地区:山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6,G85报1300元/吨,S1.2,G70报1060元/吨,S1.3,G85报1110元/吨。自8月11日起,山东能源炼焦煤各品种上调50~60元/吨,混煤上调30元/吨。本次调价为8月份第2次价格调整,精煤累计涨幅100~110元/吨。 综合来看,短期内焦煤焦炭销售火爆,供给端仍存在不确定性,短期内库存结构难以形成压力,煤炭强势基础仍在。焦煤1801,最高1376,最低1299,收于1327.5。焦炭1801,最高2220,最低2122.5,收于2166.5。

  【观点与操作策略】焦煤1801,依托1240;焦炭1801依托1980持有多单。

  (倍特策略分析师:范宙)

  报告利空打压两粕期价

  【盘面评述】

  现货方面,今日豆粕现货报价山东烟台2850跌50、天津2870跌30、秦皇岛未报、东莞2820跌50、广西防城港2820跌、周口2890跌50。菜粕现货未报。

  期货方面,豆粕1801合约收于2725,跌97点,跌幅3.44%,菜粕1801合约收于2177,跌70点,跌幅3.12%。

  消息面上, 美国农业部(USDA)周四公布的8月供需报告显示,2017/18年度美豆年末库存由7月的4.60亿蒲式耳上修至4.75亿蒲式耳,高于市场预期的4.24亿蒲式耳。产量预估由7月的42.60亿蒲式耳升至43.81亿蒲式耳,高于市场预期的42.12亿蒲式耳。单产预估由7月的每英亩48.0蒲式耳升至49.4蒲式耳,高于市场预期的47.5蒲式耳。此外,2017/18年度美豆出口预估被上修,压榨量预估微降。美国农业部(USDA)周四公布的8月供需报告显示,全球2017/18年度大豆年末库存预估升至9,778万吨,高于市场预期的9,212万吨,7月报告预估为9,353万吨。全球2016/17年度大豆年末库存预估为9,698万吨,高于市场预期的9,437万吨,7月预估为9,478万吨。此外,阿根廷2017/18年度大豆出口预估由7月的850万吨降至800万吨;2016/17年度大豆出口预估由7月的800万吨降至700万吨。巴西2016/17年度大豆出口预估由6,150万吨降至6,100万吨。天气方面,在爱荷华州等主产区,降雨量低于预期,预计该地区未来十天的降雨量较少。商品气象集团(CWG)预期,25%-30%的玉米和大豆作物(主要集中在爱荷华州、伊利诺斯州和大平原北部地区)将面临较为严重的干旱压力。特别令人关注的是,北达科他州的作物将继续承受干旱之苦。

  【操作策略】

  基本面上,本周四凌晨公布的8月供需报告令人意外的将全球大豆库存及美豆新季单产及产量、库存上修,整个报告利空气息浓重,导致美豆急挫3%。但是每年7-8月之间, 美豆逐渐从开花期往结荚期过渡,大豆对天气的变化异常敏感,天气炒作依然是影响豆系品种期价的主要因素。所以未来依然震荡的概率还是较大。从进两月来看,国内目前资金势强势作用,行情易涨难跌,技术面上国内两粕都站长了关键的支撑点位且均在向好运行,综上趋势的改变不是一天两天的事情,基本行情我们继续维持震荡上行的态势,不出意料今日两粕盘中随外盘大幅调整,未来几个交易日是利空出尽还是持续发酵还需观察,关注豆粕1801合约2700,菜粕1801合约2150支撑,短期操作上暂不持仓,等待节奏稳定,再行入场。

  (倍特期货 刘体峰)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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