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方正中期:螺纹钢近期防范大幅减仓回调洗盘

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-08-04 17:21:00
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  期货:螺纹钢1801周五续涨,收3774(涨69),总增仓4.2万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中增仓、部分集中减仓,持仓量续增,集中度增加;空头分散增减仓,持仓量微增,集中度微增。当前多头借助库存降低及环保政策利好预期影响延续增仓拉涨,看涨氛围浓厚,远月拉涨高位开始减仓,近月空头出现恐慌性减仓、贴水缩至150左右,整体延续强势、涨势,尾盘减仓量加大;近期连续拉涨后防范大幅减仓回调洗盘,注意3750-3800区多空资金集中增减主动性及近月减仓影响。

  现货:唐山钢坯3600(涨50),库存低位、挺价上调;铁矿石、焦炭延续挺价。全国主要城市螺纹钢延续上调、看涨氛围较强,上海3890(涨10),北京3830(涨10)。当前库存同期历史低位,暴利之下钢厂产能利用率、粗钢日均产量等维持高位,供给量增加;淡季需求稳定、低库存现状对现货市场支撑较强。连续拉涨后需求有所减弱,但整体低库存现状使钢厂话语权较强,主导钢厂8月出厂价延续上调(沙钢螺纹上调50至4000),短期现货拉涨受钢厂涨价及环保政策预期影响较大。本周螺纹社会库存为415.95万吨,较上周减少1.99万吨,线材108.46万吨,较上周减少4.11万吨;利多。

  简要策略:螺纹钢1801连续拉涨后防范大幅减仓回调洗盘,注意3750-3800区多空资金集中增减主动性及近月减仓影响;波段操作:持多20%资金仓位,跌破3765平仓,若回踩3680-3730支撑区企稳则做多,若上冲3800关口区承压回调则减多、平多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:减多至10%资金仓位,跌破3765平仓,若回踩3700-3730支撑区企稳则做多,若上冲3800关口区承压回调则减多、平多。

  策略分析:当前淡季低库存、钢价延续上调,八九月份环保政策预期及去产能因素利多,支撑期现货市场,远月做多看涨预期较强,整体延续强势、涨势。近月资金延续大幅减仓、加速移仓拉涨远月,多头主动性较高,移仓时期防范资金大幅震荡洗盘。操作上:强支撑区企稳后做多为主,压力区承压弱势回落时可减多、平多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  提示:国常会:取缔“地条钢”、化解过剩产能要坚定不移推进,防止死灰复燃。张高丽称全力做好秋冬季大气污染防治工作,坚决杜绝“散乱污”企业异地转移和死灰复燃。唐山市政府召开全市大气污染防治工作调度会:各所属区县针对采暖季钢铁,水泥,焦化,玻璃错峰生产提前作出部署,严格执行国家及省市的工作要求;己列入退出产能的企业要加快退出;严控小散乱污死灰复燃。河北省政府环保督察组对六市集中开展督察。邯郸要求8月底和9月底前分别完成钢铁、焦化治理任务。央行行长助理:稳健货币政策既不能太松也不能太紧。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

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名博
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