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方正中期:6月13日收评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-06-13 16:59:09
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  期货:铁矿石1709周二承压续跌,收418.5(跌15.5),总减仓3.6万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度大降;空头部分集中增仓、部分集中减仓,持仓量增加,集中度增加。短期压力区多头大幅集中减仓,受螺纹钢破位暴跌影响,空头大幅集中增仓打压,盘面大跌破位。短期或有破位下探波动,注意410-423区多空资金集中增减主动性及螺纹钢影响。

  现货:13日全国45个港口铁矿石库存为14272,较上周五数据降138.6,较去年同期增4202,日均疏港总量276.6,上周五为280.4,去年同期261.7。曹妃甸港因实业码头到港减少且疏港放量致库存降幅明显(-79),天津港因近期抵港较少致库存下降明显(-60)。港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)维稳、成交偏弱:曹妃甸435,青岛港435,日照港435。7月份新加坡掉期53元/吨(跌1.35)、普氏62%铁矿石指数$55.25(预计大跌),BDI指数小涨,离岸人民币微跌。当前内矿开工率微调,主流报价弱调、成交一般;港口总库存历史高位,钢厂加大生产、提货量增加,受钢坯建材价格波动影响,市场心态较弱。

  简要策略:铁矿石1709或有破位下探波动,注意410-423区多空资金集中增减主动性及螺纹钢影响;波段操作:持空20%资金仓位,突破423平仓,若425-430区承压弱势回落则做空,若400-410区支撑较强则平空试多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破422平仓,若425-430区承压弱势回落则做空,若400-410区支撑较强则平空试多。

  策略分析:短期期货受螺纹钢暴跌、港口库存历史高位、美联储加息预期影响,空头大幅增仓打压、盘面大跌破位,注意资金打压持续性、防范低位减仓洗盘。操作上:压力区承压弱势回落时做空,400关口区附近企稳后可试多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  提示:5月新增人民币贷款、M1/M2、社会融资规模变化等数据即将公布;周三,5月工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资增速和全社会用电量披露。美联储将于13日至14日召开为期两天的货币政策会议,本周或启动年内第二次加息,市场关注缩表计划。6月份流动性将面临MPA等监管考核,叠加金融严监管和去杠杆背景下,资金紧张预期较重。河北:全面落实供给侧结构性改革五大任务,坚决肃清“地条钢”,确保落后产能应去尽去。

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名博
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