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倍特期货:5月11日解盘

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-05-11 18:53:45
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  股指止跌反弹

  观点:今日股市探底反弹,上证收报3061.5点,上涨0.29%。深证收报9776.45点,上涨0.2%。沪深300收报3356.65点,上涨0.57%。市场方面,今日股市上午再次快速下跌,中小盘股领跌市场,但下午市场在商品期货以及国债期货反弹的带动下,股指跟随反弹,最终红盘。股指经过连续下跌之后,市场悲观预期减弱,连续下跌之后,抄反弹资金开始增多,有望推动股市短期反弹,震荡行情展开。

  交易策略方面,IF1705合约空单平仓出局,观察市场反弹力度。

  (倍特期货 杜辉)

  金银弱势修正 白银上修意愿更强

  【盘面评述】今天日盘交易中,沪金、沪银期价没有延续昨晚夜盘的回落势头,而是震荡回升。沪金日线报收T形小阳,成交量萎缩,总持仓量略减,从前20名持仓变化来看,多头微减而空头略增。日线上,期价回补了昨天的下跳缺口,日均线及MACD下行略缓,MACD绿柱继续缩短,技术上表现为弱势修正;沪银日线报收高开小阳,成交量和总持仓量均有增加,从前20名持仓变化来看,多空均有增仓,空头增仓略多。日线上,期价呈低位震荡态势,日MACD绿柱继续缩短,持续下行意愿不强。周线上期价与周均线偏离较远,潜在修正意愿更强。

  基本面上,美联储地方官员维持加息和缩表言论,美元短线反弹。法国、韩国大选落定后,地区局势忧虑减缓,接下来看意大利选举。此外,基金持仓兴趣有限,一季度黄金需求下滑。总体来看,金银基本面仍偏空,近期市场关注重点预计将转向对美联储6月份加息的预期。操作上维持偏空思路,只是持续下跌后注意节奏,特别是白银空单可考虑平仓换手。AU1712支撑275,压力278、280;AG1712支撑3950,压力4060、4130。

  【观点与操作策略】

  观点:金周线转弱,日线跌势略缓;银中期区间,短线有上修要求

  策略: 金1712轻空设好止盈保护,暂不追空;银1712平空观望。

  (倍特策略分析师:张中云)

  沥青周内小幅反弹

  【盘面评述】Bu1709开盘2,468,最高2,506,最低2,446,收盘2,486,涨幅1.22%,成交970,482手,持仓482,558(+16,036)。Bu1712-Bu1709价差50(-6)。Bu1709本周略有反弹,日均线系统虽仍是空头排列,但期价回升至5日均线之上,MACD向下敞口缩窄;周线守住MA60,但MA5和MA10平行向下,K线也处在下降通道中。现货市场价格:东北2650-2850、华北2500-2650、山东2500-2550、西北3100-3750、华南2480-2550、华东2450-2550、西南2850-2950。

  【观点与操作策略】本周沥青库存水平持平,开工率下降,需求上北方小幅回暖,南方仍受雨水所困。沥青价格现在处于季节性需求断档期的末端,有对未来的预期支撑,预计不会再出现大幅下跌。期货继续贴水,对基本面的利空已经多数消化,短期震荡、后市看涨,操作上期价靠近支撑位多单可介入,Bu1709支撑2430、压力2500。

  (倍特期货 陈吟)

  郑醇短期或迎来修复

  【现货】:陕西1950,川渝2250,两湖2350,河南2100,内蒙1900,苏州2280,宁波2350,山东2200,华南2350,东北2300.CFR中国269美元/吨.

  【盘面】据卓创了解,供需面:短时局部地区供应减量减轻当地出货压力,终端继续按需采购,市场关注下游需求变化。外围:美国原油库存下降幅度超预期,伊拉克和安哥拉同意延长减产协议,欧美原油期货反弹。近期郑醇的盘面走势仍显低迷,不过上游端动煤与原油在近期均有抗压支撑表现迹象,因此在成本端上存有支持。另外下游方面,江苏盛虹MTO的开工或对整个沿海MTO市场产生积极影响,后期烯烃复工预期面较为向好,且当前港口库存压力并不大,预计后面炒作支撑题材将逐步显现。不过当前市场节奏并不稳定,黑色系无序扰动频繁,操作上注意轻仓。

  【操作建议】:重心下移后短时仍显偏压,前空单背靠2270持有,短线反手试多亦可以此参考。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃震荡趋上

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1320,河北德金1288,河北迎新1480,滕州金晶1520,湖北亿钧1490,武汉长利1540.

  【盘面】据卓创了解,国内浮法玻璃市场大稳小动,下游需求平稳,各厂家基本产销平衡,走货情况尚可。近期盘中玻璃整体表现良好,并未因黑色系受到大的干扰,主要原因仍是自身偏稳的基本面预期,不过不足的也是难呈现较好的持续性。后面操作上依然建议关注三个点位区域:1200、1250、1300,由于对玻璃维持温和震荡预期不变,因此操作上主要建议逢低试多布局。节奏干扰上仍是关注黑色系,日内短线可参考以50个点的小区间做盈损把握。

  【操作建议】:整理趋上节奏,多单保护参考1240-1250.

  (倍特期货 李闯)

  郑煤500底部支撑较强

  【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混595-605元/吨,京唐港590-600元/吨。秦皇岛港实际成交价:595-605元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存5.10日576.5万吨(5.8日569.5万吨):截至5月11日,沿海六大电厂平均库存量为1206.81万吨,平均日耗61.49万吨,可用天数19.6天。据了解,钢铁煤炭去产能已完成全年任务的63%和46%,煤炭持稳预期稍显强。本周环渤海港动力煤价指数下跌1元/吨至596元/吨。盘中煤炭已临近重要支撑区域500点位附近,从最初的长协基准价535上看,已贴水近30个点。目前现货5500大卡动煤价格在600元/吨,虽然市场对远月预期存压力,但预计后期或更多的以现货向下收缩为主,期货暂不具备大的向下空间了。另外近期上下游港口的累库存也不易过分悲观,因为现在仍属于淡季,淡季背景下的累库存实属正常现象,后面需进一步关注沿海进口量的情况。盘面节奏上虽然显压,但空单也不好在追了,短期以低位震荡看待。

  【操作建议】前期空单以10日线保护,后面预期下跌空间不大,前空单可参考500-510区域做减持反手参考。

  (倍特期货 李闯)

  焦煤焦炭下跌

  【盘面评述】今日焦煤焦炭下跌,资金增仓明显,市场对于煤炭在此位置存在分歧,个人认为,后期应当为震荡下行,建议关注压力位附近表现。现货市场,唐山焦炭市场僵持博弈,二级(CSR55)本地资源承兑到厂价1780-1800元/吨,优质资源(CSR60)1900-1910元/吨暂稳;山西焦炭市场观望,临汾准一级焦(CSR60)承兑出厂价1750元/吨左右。综合来看,目前矛盾焦点在于下游需求,在去产能背景下,下游需求难以起量,而供给端的政策因素消失,供需格局正在变化,建议偏空操作,以压力位抛空为主。焦煤1709,最高1077,最低993,收于1025.5。焦炭1709,最高1585,最低1493,收于1542.5。

  【观点与操作策略】焦煤焦炭,若有压力位附近空单继续持有,密切关注压力位。焦煤压力位1100,焦炭1580。

  (倍特策略分析师:范宙)

  食用油受市场反弹情绪提振

  观点:今日国内商品市场整体呈现触底反弹的走势,受此提振油脂期价走强。目前油脂基本面依然偏空:因豆粕终端需求回暖,国内大豆油厂开机率全面回升,持续增加的供应量。而需求低迷,豆油库存重回高位。同时菜籽进口数量增加,导致菜油库存攀升。国储菜油挤占市场份额,令菜油上涨压力剧增;而当前棕油主产国处于增产周期,利空油脂。然而,除此之外,并无新的利空出现对市场形成冲击,加上前期油脂期价已经连续大幅下跌,其已反映了当前利空的基本面状况,在没有新的实质性利空冲击的情况下,期价继续下跌的能量不足,其或容易随市场整体走强而反弹。总体而言,目前油脂期价或仍将维持低位震荡的格局,短线反弹的持续性还需观察。技术上看,目前棕榈油1709合约反弹领涨,后市需关注豆油1709合约及郑油1709合约能否突破40日均线的压制。

  操作建议:短线交易。

  (倍特期货 康 黎)

  报告尘埃落定 两粕小幅回暖

  【盘面评述】现货方面,今日国内豆粕主流报价继续偏弱下调10-40元。菜粕现货黄埔港2470元/吨涨10、营口2640元/吨涨10、南昌2560元/吨、鞍山2620元/吨、昆明2720元/吨、岳阳2540元/吨、成都2400元/吨、邢台2200元/吨。

  期货方面,豆粕1709合约收于2835,涨4点,涨幅0.14%,菜粕1709合约收于2431,涨3点,涨幅0.12%。消息面上,今日凌晨出炉的美国农业部(USDA)2017/18销售年度作物供需报告中预估美豆年末库存为4.80亿蒲式耳,低于市场预估均值5.63亿蒲式耳。但是美国农业部上调2016/17年度全球大豆年末库存预估至9014万吨,超过市场预估区间的高端,这一数据偏空。美国农业部(USDA)预估全球2017/18年度大豆年末库存为8881万吨,高于市场预估均值8659万吨。美国农业部(USDA)上调巴西2016/17年度大豆产量预估至1.116亿吨,高于上月预估的1.11亿吨;上调阿根廷大豆产量预估至5700万吨,4月预估为5600万吨。

  【观点与操作】今日两粕日内受消息面影响大幅低开后,尾盘在国内期货市场氛围烘托下回升。目前市场消息多空交织,但至今没有出现决定多空方向重磅消息,预计两粕后市或延续振荡行情。技术图形日线上,两粕期价今日都挑战了布林中轨线支撑而不破,短期仍然是围绕中轨震荡。技术点位上依然关注1709豆粕2800,1709菜粕2400一线支撑情况,日内偏多滚动交易。

  (倍特策略分析师:黄晓)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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名博
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