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方正中期:5月11日早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-05-11 09:21:23
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  期货:螺纹钢1710周三夜盘冲高回落,收3055(跌22),总减仓6.5万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度微增;空头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度微调。当前受环保限产预期较强影响,多头支撑较强、主动增仓推涨,3100关口资金抛压较重,受煤炭暴跌影响多头大幅集中减仓、空头抛压增加,盘面承压回落;短期或延续承压震荡调整,注意3010-3070区多空资金集中增减流向,防范资金减仓洗盘。

  现货:4月下旬会员钢企粗钢日均产量186.5万吨,旬环比增加1.53万吨,增幅0.83%;全国预估日均产量232.86万吨,旬环比增加0.87万吨。截止4月下旬末,会员企业钢材库存量为1405.19万吨,旬环比减少50.79万吨,降幅为3.49%。昨日唐山钢坯2970(涨60)成交一般,铁矿石微调,焦炭维稳。全国主要城市螺纹钢主流上涨、成交较好,上海3430(涨50)、北京3460(涨40)。当前钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量等较高,高利润下供给压力较大,但库存续降,部分钢厂跟随市场上调出厂价。短期需求维稳,地条钢督察及环保限产预期增强对市场有支撑,期货大幅波动影响现货市场心态,成交受其影响。

  宏观及外盘因素:国务院常务会议:全国共退出钢铁产能3170万吨、煤炭产能6897万吨,分别完成年度任务的63.4%和46%,要求运用市场化法治化手段,扎实有效化解和淘汰过剩落后产能。资金面月内恐难显著转暖,5月中下旬流动性面临压力。央行旗下媒体:央行正在召集“一行三会”加强监管政策沟通协调。德拉吉:仍需维持宽松货币政策,考虑QE退出的时间尚未到来。外盘:道指微调,美元指数小幅反弹,原油反弹,美铜弱势震荡,黄金续调,短期钢铁产业品种或承压震荡调整。

  简要策略:螺纹钢1710或延续承压震荡调整,注意3010-3070区多空资金集中增减流向,防范资金减仓洗盘;波段操作:持空15%资金仓位,突破3065平仓,若3070-3130区承压弱势回落则做空,若2980-3030区支撑较强则做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空15%资金仓位,突破3065平仓,若3070-3110区承压弱势回落则做空,若2980-3030区支撑较强则做多。

  策略分析:短期期货受贴水较大、环保限产预期影响多头支撑较强,而受融资监管预期较重、供给压力仍在、煤焦矿石大跌等影响高位资金压盘,承压宽幅震荡行情。操作上:回调强支撑区企稳后做多为主,压力区承压弱势回落时可短空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  提示:唐山市印发改善空气质量攻坚月行动方案:9日至31日分三个阶段;11日-25日:10日上报排放不达标的企业名单,11日零时起不达标的停产整治,并依法高限处罚,落实钢铁等重点行业和港口码头物料运输、装卸存储控制扬尘措施,凡不达标一律依法停产、停工治理;强化车油路综合治理;13日至16日,大宗货物实行错峰运输统筹。河北省《关于开展环境执法集中强化行动的通知》要求唐山、邯郸等8个城市于8日-17日,严厉查处大气环境违法行为,不能稳定达标排放企业一律停产整顿。工信部召开淘汰落后产能工作部际协调会议,按照2017年重点工作任务,明确时间节点要求,把握好工作节奏和力度。河南严禁授信支持煤钢企业,停止审批新项目。明日十点将公布4月M2、社融、新增人民币贷款数据,市场预计信贷增速将放缓。

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