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方正中期:4月10日早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-04-10 09:08:06
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  期货:铁矿石1709周五夜盘减仓震荡,收526.5(涨1),总减仓10.5万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度微调;空头大幅集中增仓,持仓量大增,集中度大增。短期受库存新高、现货成交较差影响,空头延续主动增仓打压,多头支撑极弱;资金短期打压超跌后减仓弱势震荡。短期或延续承压弱势,注意520-535区多空资金集中增减主动性,防范资金打压后减仓洗盘。

  现货:上周五全国42个港口铁矿石库存13406万吨,环比下降14万吨;日均疏港量258万吨,环比下降4.6万吨。港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)主流下调、成交较弱:曹妃甸615,青岛港605,日照港605。5月份新加坡掉期73元/吨(延续大跌)、普氏62%铁矿石指数$76.2(跌2.15),BDI指数微调,离岸人民币续跌。当前内矿开工率回升,主流较弱、成交偏差;港口总库存创历史新高,受期货跌势及主导钢厂大幅下调出厂价影响,矿石市场成交较差、心态悲观。

  宏观及外盘因素:一季度国民经济数据将公布,GDP增速或在6.7%至6.8%。刘士余:上市公司不要参与金融乱象,高送转必须列入重点监管;对不分红的“铁公鸡”要严肃处理;上市公司要跟随及支持雄安新区国家发展战略。环保部强化督查第一轮28个督查组全部到位,启动现场督查。美联储“三号人物”称最早今年底缩表。外盘:美股震荡,美元指数上涨,原油强势震荡,美铜承压震荡,黄金回调,短期螺纹钢铁矿石或延续弱势波动。

  简要策略:铁矿石1709或延续承压弱势,注意520-535区多空资金集中增减主动性,防范资金打压后减仓洗盘;波段操作:持空15%资金仓位,突破530平仓,若535-550区承压弱势回落则做空,若500-520区支撑较强则平空做多。短线:持空15%资金仓位,突破528平仓,若535-545区承压弱势回落则做空,若510-520区支撑较强则平空做多。

  策略分析:短期期货受库存历史新高、钢厂下调出厂价、货币收紧等影响资金延续增仓打压、延续跌势,但受贴水较大、清理地条钢、钢厂需求较强等因素影响大幅超跌后低位支撑将增强,需防范资金集中减仓洗盘。操作上:压力区承压弱势回落时做空,回调强支撑区企稳后可平空做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。联系电话:13672097663。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握2017年钢铁产业期货历史性投资机会。

  提示:住建部:去库存任务重的城市要减少以至暂停住宅用地供应,坚决防止出现区域性总价、土地或楼面单价新高等情况。部际联席会议将于4月、5月组织各部门赴各地,开展打击取缔“地条钢”专项督查。

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名博
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