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方正中期:02月09日早评

来源:中金在线特约    作者:王永良   2017-02-09 09:12:38
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  方正中期:铁矿石强势震荡洗盘加大 防资金异动

  期货:铁矿石1705周三夜盘偏强震荡,收643.5(涨2.5),总减仓7.6万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前资金做多看涨氛围回升,多头增仓支撑拉涨,650关口附近部分多头减仓,空头抛压偏弱,盘面强势震荡。短期或维持强势波动,注意635-650区多空资金主动性,防范资金减仓洗盘。

  现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)主流小涨、成交较少:京唐港650(涨5),青岛港640(涨5),日照港640(涨5)。3月份新加坡掉期80.2美元/吨(涨0.78)、普氏62%铁矿石指数$ 83.45(涨0.7),BDI指数下跌,离岸人民币下跌。当前内矿开工、主流维稳挺价,成交偏少;港口低品位矿库存较高,高品位矿库存偏低,价差较大,总库存历史高位。短期部分钢厂补库,市场维稳挺价。

  宏观及外盘因素:“十三五”重点专项规划陆续发布,165项重大工程项目加速落地。多省部署重大项目投资,强调激发民间资金活力。倚重价格型工具,货币调控稳中趋紧。辽宁:坚决取缔“地条钢”,江西以“零容忍、零存在”决心打击“地条钢”。1月中旬重点钢企粗钢日均产量162.37万吨 ,环比减少4.17万吨,降幅2.51%。全国证券期货监管工作会议将于2月10日和11日召开。下议院压倒性通过首相议案,英国退欧迈出关键一步。外盘:美股微涨,美元指数承压调整,原油上涨,美铜、黄金震荡微调,短期钢铁产业品种或偏强波动。

  简要策略:铁矿石1705或维持强势波动,注意635-650区多空资金主动性,防范资金减仓洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破638平仓,若620-635区支撑较强则做多,若650-665区承压弱势回落则平多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:减多至10%资金仓位,跌破640平仓,若625-640区支撑较强则做多,若645-660区承压弱势回落则平多试空。

  策略分析:当前期货受货币收紧预期、短期需求较差、港口库存历史高位等影响高位承压,而后期彻底清理地条钢、去产能加码预期及节后需求回升等因素致使低位区资金支撑较强、贴水幅度有限、回升。操作上:以回调强支撑区企稳后做多为主,压力区承压弱势回落时可减多、平多,注意关键区多空资金主动性。近期深度回调后,需要后期备货补库以及中长线多单投资者可以择机逐步分批布局中长线战略多单,细节可电话咨询;产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

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