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方正中期:02月03日收评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-02-03 17:36:16
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  期货:铁矿石1705周五暴跌,收611.5(跌48.5),总减仓4万余手,成交量微增。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低。当前现货库存历史高位,货币收紧预期导致多头大幅集中减仓引发多头踩踏、恐慌性极端减仓,空头小幅增仓压盘,盘面承压暴跌。短期或延续承压震荡调整,注意600-620区多空资金主动性及600关口附近资金流向。

  现货:港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)主流维稳、成交极少:京唐港650,青岛港640,日照港640。3月份新加坡掉期77.85美元/吨(跌5.12)、普氏62%铁矿石指数$83.45(预计大跌),BDI指数下跌,离岸人民币上涨。当前内矿部分开工、主流弱稳,成交极少;港口低品位矿库存较高,高品位矿库存偏低,价差较大;总库存历史高位,贸易商放假,年前多数钢厂补库结束,需求较少、市场波动较小,预计节后需求回升有一定支撑。

  简要策略:铁矿石1705或延续承压震荡调整,注意600-620区多空资金主动性及600关口附近资金流向;波段操作:平仓观望,若580-600区支撑较强则做多,若630-650区承压弱势回落则试探做空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:平仓观望,若590-600区支撑较强则做多,若630-650区承压弱势回落则做空。

  策略分析:当前期货受货币收紧预期、短期需求较差、港口库存历史高位等影响高位承压回落,而年后彻底清理地条钢、去产能加码预期及节后需求回升等因素致使低位区资金支撑较强、贴水幅度有限。操作上:以回调强支撑区企稳后做多为主,压力区承压弱势回落时可减多、平多,注意关键区多空资金主动性。近期大幅回调后,需要后期备货补库以及中长线多单投资者可以择机逐步分批布局中长线战略多单,细节可电话咨询;产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。联系电话:13672097663。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握2017年钢铁产业期货历史性投资机会。

  提示: 央行逆回购和SLF利率全线上调,货币政策转向中性转紧。1月财新制造业PMI降至51,不及预期。中钢协:2017年钢材市场需求有望保持稳定,行业转型脱困阶段,钢价难以维持大幅上涨。因信贷增长过快,央行近日明确提出商业银行必须严格控制一季度新增贷款。

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名博
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