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方正中期:螺纹钢或延续强势 环保限产预期影响较大

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-11-28 08:50:35
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  方正中期:铁矿石或冲高减仓洗盘 防范资金集中增减异动

  期货:铁矿石1705周五夜盘大幅震荡,收612(跌1),总减仓5.8万余手,成交量增加。前十名资金流向:周五多头巨幅集中增仓,持仓量大增,集中度大增;空头巨幅集中增仓,持仓量大增,集中度大增。短期受远月修复贴水、人民币持续贬值等影响,多头主动性较高,空头抛压偏弱,夜盘部分多头减仓避险,市场资金做多炒作氛围仍较强,盘面冲高回调洗盘。短期或冲高减仓大幅波动,注意600-620区多空资金主动性及螺纹影响,防范冲高修复贴水后资金集中减仓回落风险。

  现货:周末港口61.5%PB粉(湿吨)维稳为主(注意:期货矿石为干吨):京唐港623(0),青岛港630(0),日照港630(0)。12月新加坡掉期76.51(涨2.28)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$80.35(涨3.68%),BDI指数(航运)微调,人民币兑美元贬值幅度持续扩大。当前内矿主流偏强运行,部分钢厂采购价上调;近期人民币贬值对进口矿提价起到支撑作用,高品位矿库存紧张,但钢厂利润下降、主动提高低品位矿配比,期货走势将引导矿价。

  宏观及外盘因素:国务院调查组赴河北和江苏查处去产能违法违规行为,部分地区不合规钢厂或将限产停产。证监会通报打击市场操作专项执法行动,因违规场外配资,13案共罚没8.55亿元。证监会:深港通于2016年12月5日正式开通。本周公开市场共9400亿元逆回购到期。中国工业利润增幅扩大至9.8%,采矿业利润增速新高。美关键摇摆州威斯康辛宣布重新点票。周五收盘至早盘前,欧美股市涨、美股纪录新高,美元指数震荡调整,产油国重要会议取消、油价重挫,美铜偏强波动,黄金震荡,今日钢铁产业品种或维持强势。

  简要策略:铁矿石1705或冲高减仓大幅波动,注意600-620区多空资金主动性及螺纹影响,防范冲高修复贴水后资金集中减仓回落风险;波段操作:平多观望,若570-585区附近支撑较强做多,若615-630区承压弱势回落则平多试空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平多观望,若575-590区附近支撑较强做多,若615-630区承压弱势回落则平多试空。

  策略分析:当前资金开始加速移仓至1705合约,受钢厂对高品位矿需求较强、高品位矿港口库存偏低、人民币大幅贬值支撑进口矿价,期货贴水情况下资金支撑较强,盘面强势大涨,注意防范冲高修复贴水后资金集中减仓大幅回落风险。操作上强支撑区企稳后可做多,高位压力区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示: 国务院调查组赴河北和江苏查处去产能违法违规行为,部分地区不合规钢厂或将限产停产。证监会通报打击市场操作专项执法行动。受美联储加息预期影响,资金出逃亚洲新兴市场,人民币延续贬值。冬季环保限产将常态化,注意限产预期对市场波动影响。

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