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方正中期:10月11日铁矿螺纹钢期货早评

来源:中金在线特约    作者:方永良   2016-10-11 11:01:43
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  方正中期:螺纹钢或上涨承压 注意高位多空主动性

  期货:螺纹钢1701周一夜盘延续上涨,收2310(+40),总增仓6.2万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度下降。夜盘多头资金主动增仓挺价拉涨,空头资金压盘力度较弱,2300关口上方部分多头减仓,盘面维持强势、高位略显压力。短期或有上涨承压震荡波动,注意2300-2330区多空资金主动性及抛压情况。

  现货:唐山钢坯2110(0)维稳、其他市场持稳,铁矿石持稳、焦炭部分上调;螺纹钢20mmHRB400上海2340(0)维稳,北京2400(0)趋弱。当前钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量维持高位,但需求较差、不及之前市场预期;主流钢厂报价部分延续下调,沙钢10月上旬螺纹钢下调50,河钢维稳。螺纹库存小幅增加,成品材成交疲弱,现货相对弱势。11日,山西晋钢所有产品出厂价格上调30元/吨。沙钢计划从10月9日起,对两条棒材生产线轮流停产检修,计划检修时间15天,预计影响产量6万吨左右。

  宏观及外盘因素:普京称俄罗斯已准备好冻产甚至减产。铁路货运增速3年来首次转正,钢铁煤炭运量大增。黑德兰港9月对中国铁矿石出口量再创新高。债务规模增长过快,国务院发布重磅文件降低企业杠杆率。看好政策支持,摩根士丹利上调中国经济预期。“债转股”指导意见细节:不允许银行直接债转股,政府不兜底。昨夜,欧美股市上涨,原油大涨创一年新高,美铜、美元指数上涨,金银震荡调整,今日钢铁产业品种或有上涨承压波动。

  简要策略:螺纹钢1701或有上涨承压震荡波动,注意2300-2330区多空资金主动性及抛压情况;波段操作:持多15%资金仓位,跌破2300平仓,若2320-2350区承压弱势回落可平多做空,若2230-2260区支撑较强可做多。短线:持多20%资金仓位,跌破2300平仓,若2310-2350区承压弱势回落可平多做空,若2230-2260区支撑较强可做多。

  策略分析:当前螺纹社会库存逐步增加,钢厂产量维持高位,短期现货需求不及预期、成交偏弱,市场维持高位承压弱势格局。短期压力区资金抛压仍较大,反弹高位承压弱势回落时做空为主,低位区受限产、去产能预期影响有支撑,超跌后易反弹,强支撑区止跌企稳后可平空做多,注意关键区多空资金主动性。

  提示:唐山限产:10.10-20,钢企未完成烧结机治理的限产50%,完成的正常生产,确保排放达标;未完成煤气发生炉改造的直接停产,完成的正常生产。

  本周将公布9月新增人民币贷款量、社会融资规模、货币供应量及进出口数据。

  10.14(周五)9:30公布9月CPI、PPI同比。

  周小川:政府高度重视部分城市房价上涨,信贷增长会控制,不良贷款上升但风险可控。

  工信部:煤钢等16个行业均完成去年淘汰落后过剩产能目标。

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