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方正中期:9月9日铁矿螺纹期货晚评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-09-09 16:59:51
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  方正中期:螺纹钢或有反弹波动 关口资金打压力度减弱

  期货:螺纹钢1701周五减仓震荡反弹,收2308(+5),总减仓3.4万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度下降;空头部分大幅集中增减换仓,持仓量增加,集中度微调。当前建材现货成交仍偏弱,政策调控煤炭价格令市场承压,期货资金大幅增仓打压至2300关口后空头出现有序减仓,关口打压力度降低,市场减仓震荡反弹。短期或有反弹压力区承压波动,注意2330-2360区多空资金主动性,防范近期资金集中增减仓大洗盘。

  现货:唐山钢坯2210(+30)成交略好转、其他市场持稳,铁矿石续调、焦炭维持强势;螺纹钢20mmHRB400上海2390(-20),北京2470(-10)成交疲弱。当前钢厂高炉开工率、产能利用率延续微升,粗钢日均产量高位,环保政策压制钢厂产量预期,主流钢厂挺价(沙钢9月上旬螺纹钢上调30至2630,河钢螺纹上调50),但需求表现一般、不及之前市场预期,螺纹库存逐步增加,成品材成交疲弱,导致期现货维持弱势。

  简要策略:螺纹钢1701或有反弹压力区承压波动,注意2330-2360区多空资金主动性,防范近期资金集中增减仓大洗盘;波段操作:平空观望,若2360-2400区承压弱势回落则做空,若2300-2330关口区支撑较强可做多。操作细节可咨询中期钢铁产业部136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,跌破2330平仓,若2350-2380区承压弱势回落则平多做空,若2300-2330关口区支撑较强可做多。

  策略分析:当前螺纹社会库存逐步增加,唐山钢厂、焦化厂复产,G20影响区域供需恢复,短期现货需求不及预期、成交偏弱,政策稳定煤炭供应利空黑色,市场或维持承压弱势格局。短期高位区资金抛压仍较大,反弹高位承压弱势回落时做空,低位区受限产、去产能预期影响有支撑,强支撑区止跌企稳后可做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:8月CPI同比上涨1.3%、创近10个月新低,PPI同比降0.8%、降幅继续收窄。

  樊纲:中国经济已经见底,政府将适度调控允许人民币缓慢贬值。

  发改委新煤价调控机制:超460元开始分级增产,预计煤炭等黑色品种将承压运行。

  唐山市将于9月10号-24号实施环保强化措施:钢铁焦化企业等实施错峰生产,加强污染源监管,不达标企业将停产整顿。

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名博
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