广州期货:8月24日商品期货日评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-08-25 08:22:17
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A股延续缩量调整 方向难觅
一、行情回顾
现货指数 涨跌(%) 收盘价 成交额(亿) 上日成交额(亿)
沪指 -0.12 3085.88 1683.63 1791.83
深成指 0.09 10760.44 2806.61 2809.39
创业板 0.83 2192.17 802.46 712.74
中小板 0.23 6969.07 1225.94 1206.05
小结 1)今天两市延续弱势调整格局,沪深两市量能再次萎缩至4490亿附近,主要是上证综指成交额回落所致,中小创皆表现活跃,预计在G20杭州峰会9月5日之前,市场难以选择方向,将继续在上有压力下有支撑格局区间之内运行;
2)申万28个行业多数收红,通信、国防军工、计算机、文化传媒领涨,地产、非银金融等板块领跌,今天市场总体中小创相对活跃;
3)涨跌数量:上涨464平320跌1220;涨停52(明显好于前日),跌停0。
期指主力 涨跌(%) 收盘价 期现升贴水 上日(期货-现货)
IF1609 -0.27 3302.2 -27.66 -23.85
IH1609 -0.32 2225.2 -7.01 -6.95
IC1609 0.28 6314.2 -120.86 -120.10
小结 1)三大股指多数收跌,IC领涨。一度涨幅逼近1%,随后因后劲不足涨幅收窄,今天IH调整相对明显;
2)三大股指期现贴水和昨日相差不大,整体市场将延续弱势调整格局。
二、持仓分析
品种 总成交量
(万手) 成交量环比变化(%) 成交量变化值(手) 总持仓量(万手) 持仓量环比(%) 持仓量变化值(手) 总成交量/总持仓量
IF 14710 14.77% 1893 46824 2.39% 1094 0.31
IH 4915 -8.18% -438 19056 3.31% 610 0.26
IC 11609 -4.18% -506 32166 0.26% 83 0.27
小结 1)成交量:三大股指成交量较昨日回落明显,IF依旧成交活跃;
2)持仓量:IF、IH持仓量一改疲弱,延续昨日回升,不过IC显现低迷。
三、宏观分析
数据 评析
逆回购 中国央行今日在公开市场进行了900亿元人民币7天期逆回购,中标利率仍为2.25%;同时进行了500亿元人民币14天期逆回购,中标利率2.4%。
汇率 8月22日人民币兑美元中间价报6.6652元,为6月27日以来最大降幅,略低于上周五收盘价。上周五中间价报6.6211元,在岸人民币对美元今日开盘走低约百点,目前报6.6630。
新增人民币贷款 央行最新公布的数据显示,7月人民币贷款新增4636亿元,不仅同比少增1.01万亿元,而且环比6月1.38万亿元的增量也大幅下降。对此,业内人士分析称,在企业投资意愿下降、信贷需求减弱以及季节性因素等共同作用下,7月新增贷款呈现超预期萎缩。
四、投资策略
期限 建议
短期 两市放量上攻站上3100,上升空间逐渐打开,成交量的放大意味着场外资金进场,后市可看高一线,推荐有稳定业绩支撑的蓝筹股。
中期 结构性交易的博弈机会,投资驱动+结构改革稳步推进,不过操作可能短期化结构化,预计
中短期市场核心波动区间为2950-3350;
长期 中长期来看,经济 L 型走势,全年走势难以出现趋势性投资机会,慢就是快,防御性板块、
黄金、原油等实物皆可配置,全年A 股走势核心波动区间为2500-3650。
五、风险注意
事件 详细
汇率 人民币汇率对美元企稳,对一篮子货币小幅贬值【谨防汇率贬值无序】
通胀 货币政策总体呈现稳健【谨防通胀大幅回升抑制货币宽松空间】
改革 供给侧改革推进缓慢,经济小周期复苏【因政策刺激所致,或不利于改革的攻坚】
美联储 我们总体预计美联储今年最多加息一次,最快时间节点11月之后【谨防数据靓丽提前加息】
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