广州期货:8月22日商品期货日评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-08-22 17:29:39
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A股调整回落 沪指失守3100
一、行情回顾
现货指数 涨跌(%) 收盘价 成交额(亿) 上日成交额(亿)
沪指 -0.75 3084.81 2076.4 2120.51
深成指 -1.3 10731.4 3266.6 3245.25
创业板 -1.69 2167.4 885.1 819.98
中小板 -1.18 6938.09 1365.2 1347.12
小结 1)今天两市呈现弱势格局,蚂蚁金服概念股领涨,市场热点切换快速,前期热点熄火,尾盘A股出现放量下跌局面,沪指失守3100点,两市全天成交5343.03亿元,较上个交易日减少22.74亿元;
2)申万28个行业全部下跌,国防军工、有色金属领跌;
3)涨跌数量:上涨599平270跌2133;涨停45,跌停13;
期指主力 涨跌(%) 收盘价 期现升贴水 上日(期货-现货)
IF1609 -0.51 3317.0 -19.79 -32.62
IH1609 -0.41 2233.0 -4.13 -5.54
IC1609 -1.18 6320.6 -99.75 -113.95
小结 1)三大股指全部收跌,前期强势股集体重挫;
2)三大股指期现贴水收窄,几乎没有贴水;
二、持仓分析
品种 总成交量
(万手) 成交量环比变化(%) 成交量变化值(手) 总持仓量(万手) 持仓量环比(%) 持仓量变化值(手) 总成交量/总持仓量
IF 12817 -30.48% -5619 45730 -2.74% -1289 0.28
IH 4342 -30.94% -1945 17972 -3.24% -601 0.24
IC 11716 -18.34% -2631 31868 0.34% 109 0.28
小结 1)成交量:三大股指成交量大幅减少,主要受A股调整回落影响;
2)持仓量:IF、IH持仓量呈现回落,IC小幅回升,主力延续移仓换月;
三、宏观分析
数据 评析
逆回购 人民银行于本周一(8月22日)以利率招标方式开展了1100亿元7天期限的逆回购操作,中标利率为2.25%。 另外,公开市场今日有1300亿元7天期逆回购到期。
汇率 8月22日人民币兑美元中间价报6.6652元,为6月27日以来最大降幅,略低于上周五收盘价。上周五中间价报6.6211元,在岸人民币对美元今日开盘走低约百点,目前报6.6630。
新增人民币贷款 央行最新公布的数据显示,7月人民币贷款新增4636亿元,不仅同比少增1.01万亿元,而且环比6月1.38万亿元的增量也大幅下降。对此,业内人士分析称,在企业投资意愿下降、信贷需求减弱以及季节性因素等共同作用下,7月新增贷款呈现超预期萎缩。
四、投资策略
期限 建议
短期 两市放量上攻站上3100,上升空间逐渐打开,成交量的放大意味着场外资金进场,后市可看高一线,推荐有稳定业绩支撑的蓝筹股。
中期 结构性交易的博弈机会,投资驱动+结构改革稳步推进,不过操作可能短期化结构化,预计
中短期市场核心波动区间为2950-3350;
长期 中长期来看,经济 L 型走势,全年走势难以出现趋势性投资机会,慢就是快,防御性板块、
黄金、原油等实物皆可配置,全年A 股走势核心波动区间为2500-3650。
五、风险注意
事件 详细
汇率 人民币汇率对美元企稳,对一篮子货币小幅贬值【谨防汇率贬值无序】
通胀 货币政策总体呈现稳健【谨防通胀大幅回升抑制货币宽松空间】
改革 供给侧改革推进缓慢,经济小周期复苏【因政策刺激所致,或不利于改革的攻坚】
美联储 我们总体预计美联储今年最多加息一次,最快时间节点11月之后【谨防数据靓丽提前加息】
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