广州期货:8月18日商品期货日评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-08-18 17:16:26
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地产板块回调 沪指小幅调整
一、行情回顾
现货指数 涨跌(%) 收盘价 成交额(亿) 上日成交额(亿)
沪指 -0.18 3104.11 2569.7 2434
深成指 -0.11 10879.20 3783.49 3751
创业板 -0.30 2201.59 926.13 942
中小板 -0.24 7015.54 1531.88 1512
小结 1)今天两市整体窄幅震荡,蓝筹股继续调整,不过今天房地产一改昨日低迷,一度飙涨逾4%,后收窄至1.7%,两市成交6353.19亿元,较上个交易日小幅回升;
2)申万28个行业涨跌互现,房地产领涨,其余涨幅较小,采掘、食品饮料、银行领跌;
3)涨跌数量:上涨1141平330跌1524;涨停48,跌停0,市场活跃有望延续。
期指主力 涨跌(%) 收盘价 期现升贴水 上日(期货-现货)
IF1608 -0.20 3365.6 1.11 -7.25
IH1608 -0.31 2245.8 1.08 -1.94
IC1608 0.14 6484.6 -5.81 -17.56
小结 1)IF、IH延续小幅调整,IC相对活跃;
2)三大股指本周五交割,期现几无贴水,IH1609合约贴水亦几乎收窄为0;
二、持仓分析
品种 总成交量
(万手) 成交量环比变化(%) 成交量变化值(手) 总持仓量(万手) 持仓量环比(%) 持仓量变化值(手) 总成交量/总持仓量
IF 20410 -3.29% -694 48067 1.63% 772 0.42
IH 7658 -10.28% -877 18533 0.12% 22 0.41
IC 16393 7.45% 1137 32618 0.50% 162 0.42
小结 1)成交量:股指继续调整,三大股指成交量小幅分化,IF、IH回落较明显,IC相对活跃;
2)持仓量:三大股指持仓量在调整背景下较昨日继续有所回升,主力延续移仓换月;
三、宏观分析
数据 评析
逆回购 人民银行于本周四(8月18日)以利率招标方式开展了500亿元7天期限的逆回购操作,中标利率为2.25%,今天有1000亿元资金到期,净回笼500亿。
深港通 中国证监会与香港证监会在8月16日共同签署的深港通《联合公告》中称,深港通每日额度与沪港通现行标准一致,即深股通每日额度130亿元人民币,深港通下的港股通每日额度105亿元人民币。双方可根据运营情况对投资额度进行调整。
新增人民币贷款 央行最新公布的数据显示,7月人民币贷款新增4636亿元,不仅同比少增1.01万亿元,而且环比6月1.38万亿元的增量也大幅下降。对此,业内人士分析称,在企业投资意愿下降、信贷需求减弱以及季节性因素等共同作用下,7月新增贷款呈现超预期萎缩。
四、投资策略
期限 建议
短期 两市放量上攻站上3100,上升空间逐渐打开,成交量的放大意味着场外资金进场,后市可看高一线,推荐有稳定业绩支撑的蓝筹股。
中期 结构性交易的博弈机会,投资驱动+结构改革稳步推进,不过操作可能短期化结构化,预计
中短期市场核心波动区间为2950-3350;
长期 中长期来看,经济 L 型走势,全年走势难以出现趋势性投资机会,慢就是快,防御性板块、
黄金、原油等实物皆可配置,全年A 股走势核心波动区间为2500-3650。
五、风险注意
事件 详细
汇率 人民币汇率对美元企稳,对一篮子货币小幅贬值【谨防汇率贬值无序】
通胀 货币政策总体呈现稳健【谨防通胀大幅回升抑制货币宽松空间】
改革 供给侧改革推进缓慢,经济小周期复苏【因政策刺激所致,或不利于改革的攻坚】
美联储 我们总体预计美联储今年最多加息一次,最快时间节点11月之后【谨防数据靓丽提前加息】
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