广州期货:8月17日商品期货日评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-08-17 17:19:10
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A股缩量回调 题材股走强
一、行情回顾
现货指数 涨跌(%) 收盘价 成交额(亿) 上日成交额(亿)
沪指 -0.02 3109.55 2434 3085
深成指 0.07 10890.69 3751 4010
创业板 0.32 2208.20 942 992
中小板 0.34 7032.52 1512 1663
小结 1)今天两市整体窄幅震荡,蓝筹股继续调整,在深港通批准的背景下,中小盘股持续活跃,两市成交6185.54亿元,较上个交易日减少910.46亿元;
2)申万28个行业涨多跌少,综合、钢铁、国防军工领涨,房地产、银行领跌;
3)涨跌数量:上涨1487平333跌1177;涨停50,跌停1。
期指主力 涨跌(%) 收盘价 期现升贴水 上日(期货-现货)
IF1608 -0.40 3365.8 -7.25 -4.85
IH1608 -0.38 2251.8 -1.94 0.90
IC1608 0.13 6470.8 -17.56 -10.69
小结 1)IF、IH微跌,IC微涨;
2)三大股指当月升贴水基本持平,远月合约持续收窄,情绪回暖;
二、持仓分析
品种 总成交量
(万手) 成交量环比变化(%) 成交量变化值(手) 总持仓量(万手) 持仓量环比(%) 持仓量变化值(手) 总成交量/总持仓量
IF 21104 -5.38% -1201 47295 -0.43% -203 0.45
IH 8535 -17.87% -1857 18511 -2.09% -395 0.46
IC 15256 -3.83% -607 32456 -2.43% -810 0.45
小结 1)成交量:股指继续调整,三大股指成交量减少;
2)持仓量:三大股指持仓量在调整背景下较昨日继续减少;
三、宏观分析
数据 评析
逆回购 8月17日,央行在公开市场以利率招标方式开展了1000亿元7天逆回购操作,中标利率继续持平于2.25%。鉴于今日逆回购到期量为800亿元,故今日公开市场实现资金净投放200亿元,延续了单日资金净投放格局。
深港通 中国证监会与香港证监会在8月16日共同签署的深港通《联合公告》中称,深港通每日额度与沪港通现行标准一致,即深股通每日额度130亿元人民币,深港通下的港股通每日额度105亿元人民币。双方可根据运营情况对投资额度进行调整。
新增人民币贷款 央行最新公布的数据显示,7月人民币贷款新增4636亿元,不仅同比少增1.01万亿元,而且环比6月1.38万亿元的增量也大幅下降。对此,业内人士分析称,在企业投资意愿下降、信贷需求减弱以及季节性因素等共同作用下,7月新增贷款呈现超预期萎缩。
四、投资策略
期限 建议
短期 两市放量上攻站上3100,上升空间已经打开,成交量的放大意味着场外资金进场,后市可看高一线,推荐有稳定业绩支撑的蓝筹股。
中期 结构性交易的博弈机会,投资驱动+结构改革稳步推进,不过操作可能短期化结构化,预计
中短期市场核心波动区间为2950-3350;
长期 中长期来看,经济 L 型走势,全年走势难以出现趋势性投资机会,慢就是快,防御性板块、
黄金、原油等实物皆可配置,全年A 股走势核心波动区间为2500-3650。
五、风险注意
事件 详细
汇率 人民币汇率对美元企稳,对一篮子货币小幅贬值【谨防汇率贬值无序】
通胀 货币政策总体呈现稳健【谨防通胀大幅回升抑制货币宽松空间】
改革 供给侧改革推进缓慢,经济小周期复苏【因政策刺激所致,或不利于改革的攻坚】
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