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广州期货:8月10日商品期货日评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-10 17:26:37
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  两市小幅回调 资金存量博弈

  一、行情回顾

  现货指数 涨跌(%) 收盘价 成交额(亿) 上日成交额(亿)

  沪指 -0.23 3,018.75 1845 1877

  深成指 -0.51 10511.16 2840 2756

  创业板 -0.81 2137.00 747 751

  中小板 -0.60 6843.02 1157 1131

  小结 1)今天两市整体呈震荡回调走势,早盘煤炭钢铁带领行情展开,午后市场平淡,尾盘微跌,两市全天成交4685.00亿元,较上个交易日收盘时增加51.84亿元;

  2)申万28个行业多数下跌,有色金属、钢铁领涨,房地产、农林牧渔领跌;

  3)涨跌数量:上涨838平323跌1828;涨停28,跌停0。

  期指主力 涨跌(%) 收盘价 期现升贴水 上日(期货-现货)

  IF1608 -0.15 3234.2 -9.14 -12.98

  IH1608 0.07 2167.0 -3.10 -9.15

  IC1608 -0.03 6286.2 -32.07 -44.35

  小结 1)三大主力合约涨跌幅基本不变;

  2)三大期指贴水小幅收窄;

  二、持仓分析

  品种 总成交量

  (万手) 成交量环比变化(%) 成交量变化值(手) 总持仓量(万手) 持仓量环比(%) 持仓量变化值(手) 总成交量/总持仓量

  IF 10787 -18.20% -2400 45832 -0.69% -319 0.24

  IH 3580 -12.06% -491 17136 0.10% 17 0.21

  IC 11340 -8.85% -1101 35059 -0.38% -134 0.24

  小结 1)成交量:三大股指成交量都减少,盘面成交清淡;

  2)持仓量:IF、IC持仓量微减,IH微增;

  三、宏观分析

  数据 评析

  逆回购 8月10日,据央行网站消息,今日央行在公开市场进行800亿元7天期逆回购操作,利率为2.25%。另外,数据显示,公开市场方面今日有550亿元7天期逆回购到期。据此计算,今日央行净投放资金250亿元。

  进出口 中国7月贸易顺差523.1亿美元,预期473亿美元,前值481.1亿美元。中国7月进口同比(按美元计)-12.5%,预期-7%,前值-8.4%。中国7月出口同比(按美元计)-4.4%,预期-3.5%,前值-4.8%。按美元计,中国7月出口降幅放缓,进口跌幅扩大。出口数据的持续下降显示出疲软的外需,同时进口跌幅扩大再燃起市场对于中国国内需求走弱的担忧。

  CPI/PPI 中国7月CPI同比1.8%,连续三个月走低,创六个月以来新低。7月PPI同比-1.7%,连续第七个月缩窄,为近两年来最小降幅,环比0.2%由降转升。

  四、投资策略

  期限 建议

  短期 从近期盘面来看,市场对题材股监管的顾虑已经有所打消,走出弱势反弹格局,总体来看,趋势性机会尚需耐心等待。未来结构性行情主导,建议短线操作为主,把握热点板块之间的轮动机会。

  中期 结构性交易的博弈机会,投资驱动+结构改革稳步推进,不过操作可能短期化结构化,预计

  中短期市场核心波动区间为2850-3250;

  长期 中长期来看,经济 L 型走势,全年走势难以出现趋势性投资机会,慢就是快,防御性板块、

  黄金、原油等实物皆可配置,全年A 股走势核心波动区间为2500-3650。

  五、风险注意

  事件 详细

  汇率 人民币汇率对美元企稳,对一篮子货币小幅贬值【谨防汇率贬值无序】

  通胀 货币政策总体呈现稳健【谨防通胀大幅回升抑制货币宽松空间】

  改革 供给侧改革推进缓慢,经济小周期复苏【因政策刺激所致,或不利于改革的攻坚】

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名博
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