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南华期货:8月8日期货日报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-08 17:14:19
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品种 简析 策略建议
基金属 7月我国外汇储备下降,表明目前仍面临一定的跨境资金流出压力,但规模相对可控。上周五美国7月非农数据超预期,就业市场强劲,数据公布后美元走强。加息预期上升但概率仍低,考虑到二季度GDP增长速度低于预期、英国降息等,目前市场的主流预期为12月加息一次。今日美元指数小幅回调,配合黑色系领涨,有色金属整体上扬
今日沪铜主力盘中窄幅震荡收出十字星,短期内成交重心逐渐下移,现货升水近期高位徘徊。今日海关总署公布的7月进口铜同比大幅回落,显示国内需求依然疲弱,中长期铜价仍有下行压力。全球铜矿过剩产能较多,中国房地产行业增速放缓,洋山铜溢价仍在低点徘徊,加重了后期需求忧虑。但铜企成本通缩,美联储加息推迟,短期铜价下跌空间有限,下一档支撑在37000一线。
沪铝主力夜盘高开高走,继续小幅上扬至12285。库存下滑支撑现货升水走宽,远期合约贴水缩小,短期内下行空间减小。安泰科估计中国铝市场上半年已出现34万吨的供应缺口。但1-7月铝材累计出口同比减少6.9%,后期需求堪忧。下半年新增产能与复产有望使铝再次转为供应过剩的格局。近期沪铝转强,MACD金叉,布林线于下轨附近向上突破中轨,预计后期还需在12500下方震荡。
今日沪锌主力震荡小幅走高至17535。数据显示全球锌市短缺正逐步扩大,中国6月精炼锌产量同比减少2.5%,市场对锌矿供应短缺的预期正逐步兑现。但近期伦锌库存回落速度减缓,紧缺预期传导至锌锭尚需时间。随着部分新增产能的投产与嘉能可的复产,后期供应短缺将会缓和,上涨空间将受到限制。MACD绿柱持续,短期内若无强大利好驱动上涨动能将衰竭,建议逢高沽空。
周末菲律宾政府暂停了第七家采矿公司的矿山运营,数据显示这7座矿山出货量占全国总量的56%以上,受此消息提振,今日沪镍主力低开后急速上冲后稳步上扬,最终收涨 2.28%至 84430。近期不锈钢厂检修导致8月下游消费略显疲软。当前LME镍库存减速放缓而国内库存仍在增加,两市的高库存量抑制了镍价反弹高度。近期菲律宾矿业整顿带来的限矿效应边际递减。11月菲律宾进入雨季导致近期集中进口,港口库存若增加将对镍价形成压力。60分钟线看上涨动能不足,上方85000压力沉重。
沪铜空单继续持有。沪铝12000-12500之间高抛低吸。沪锌逢高沽空,沪镍85000以上偏空。
贵金属 今晚没有重要信息公布,上周五非农就业人口大幅超预期导致金银大跌,今天白天金银冲高回落,预计晚间震荡偏空。 空单持有,金银下跌或持续一段时间。
螺纹钢 螺纹:多头减仓持有
今螺纹再现强势,大涨4.07%。现货方面,唐山普方坯涨50至2170现金含税出厂,上海20mm螺纹2410(+30),成交活跃。
期货强势上扬,现货跟涨,交投活跃,市场多头情绪再次点燃。据海关总署数据,7月份钢铁出口1030万吨,较6月1090万吨下降5.8%,较去年同期上升5.8%,今年前7个月累计出口6741万吨,较去年增8.5%,仍创历史同期最高水平。此外,结合当前的环保限产、低库存等因素刺激,短期钢价仍偏强势,虽开工及产能利用率逐渐升高,但仍抵不过金九银十的强预期。另据悉,环保组已入住钢铁重镇山西,或许这将为多头带来炒作机会。考虑短期绝对价格较高等因素,我们建议多头减仓持有。
多头减仓持有
铁矿石 铁矿:多头减仓持有
今铁矿表现强势,收于503,大涨3.39%。普氏铁矿指数61.65(+1.95),现货方面,日照PB粉455(+0),成交一般。
铁矿价格在焦炭的带动下继续走强,现货价格较稳,成交一般。当前,铁矿基本面并无明显好转,亦无显著恶化,基本维持供需弱平衡局面。钢厂仍然维持低库存运营策略,且价格逼近前期高点,突破高点的压力增大,策略上我们建议多单减仓持有。
多头减仓持有
煤焦 煤焦:强势预期不变
今煤焦表现再现强势,焦炭涨停,焦煤大涨5.26%。现货市场仍旧向好,乐观情绪不变。
前焦炭库存非常低,焦化厂库存甚至接近零,且钢厂虽补库意愿强,但限于市场资源匮乏等因素补库并不顺利,同时,临近交割,逼空势头不断高涨,配合国家一再强调下半年会坚定不移地去产能,焦炭强势涨停,进而带动其它黑色品种集体上涨。策略上,我们认为,焦炭多头正在逐步逼仓,价格上涨空间打开,多单继续持有。
多单继续持有
玻璃 2016年8月8日中国玻璃综合指数935.13点,环比上涨6.49点;中国玻璃价格指数941.63点,环比上涨7.63点;中国玻璃信心指数909.15点,环比上涨1.97点。
周末以来现货市场整体走势较好,生产企业继续保持产销两旺的趋势,部分贸易商受到价格上涨的影响,备货积极性开始增加。据了解部分区域的贸易商已经囤积了比较多的库存。流通渠道和加工企业的市场信心在旺季预期的影响下,环比增速加快!华南地区玻璃价格涨幅持续增加。
前期多单谨慎持有。
动力煤   今日,国内动力煤市场稳中向上。港口方面,由于神华现货价格较乱,港口市场价格缺乏指引,再加之贸易商捂盘惜售,使得现货价格高于港口挂牌价格,幅度在30-40元/吨。市场煤货源依旧偏紧,继续带动港口下水煤价格上行,贸易商报盘价格较高,但仍有部分成交存在,大型煤企长协供应不足,港口锚地船舶数量虽有回落,但黄骅港仍保持在94艘高位,短期内港口煤价将保持稳中小幅上行的局面。坑口方面,山东地区省内动力煤市场明显回暖,大矿库存开始回落,混煤价格上行20元/吨。 前期多单继续持有。
原油 美国NYMEX WTI原油9月期货价格上周五(8月5日)收盘上涨0.05美元,涨幅0.41%,报41.98美元/桶。ICE布伦特10月原油期货价格收盘上涨0.13美元,涨幅0.29%,报44.42美元/桶。美国7月非农就业岗位大幅增加,一度推动美元大涨,之后缩减涨幅。美元上涨通常使原油和其他以美元计价的商品对持有欧元和其他货币的投资者来说更昂贵,从而降低这些商品需求。贝克休斯数据显示,美国活跃钻机数连续第六周增加,截至周五当周美国国内的活跃原油钻探平台数量从此前一周的374座增加至381座,暗示原油产量将上升。短期内油价将以震荡走势为主。 建议多头离场
LLDPE L1701今日上涨40元,涨幅0.44%,收于9070元/吨。今日国内PE市场价格窄幅震荡,调整幅度多在50元/吨附近。今日线性期货高开下滑后小幅反弹,但周初市场心态迷茫,多谨慎观望。石化方面多数企稳,部分略有调整,贸易商主动调价积极性不高,弱势整理居多。终端询盘寥寥,成交多意愿看量商谈。短期炒作后重回震荡,消化前期涨幅为主。资金持续移仓换月导致现货成交氛围回落,近月期货冲高回落大幅走跌。短期需求难有提振,目前震荡调整明显,建议关注月间套利。 建议关注月间套利
PP PP1609今日上涨142元,涨幅1.71%,收于8440元/吨。今日国内PP市场行情呈现小幅震荡上涨走势,上涨50-100元/吨。期货震荡上涨,对市场心态产生较强的提振。商家心态较好,高报出货,观察市场反应;下游工厂按需采购,市场成交平淡为主。今日华北市场拉丝主流价格在7950-8100元/吨,华东市场拉丝主流价格在8250-8400元/吨,华南市场拉丝主流价格在8250-8450元/吨。受前期装置检修影响,短期社会库存出现下滑,且后市G20峰会期间部分装置停车,市场预期供应偏紧,对价格有一定支撑。不过需求端仍较弱,塑编出口出现大幅下降,因此短期维持高位震荡的概率较大。建议区间操作。 建议区间操作
PTA 今日PTA1701合约收于4782元/吨,较上一日上涨2元/吨,涨幅0.04%。成交量756560手,日增仓76192手至1079282手。今日PTA内盘价格小幅上涨,市场商谈不多,主流供应商适量出现货;仓单报盘基差在20元/吨附近,递30-35元/吨,预计商谈25元/吨上下,上午4540元/吨现货自提成交。装置方面,天津石化34万吨的PTA装置今日停车检修约45天左右;汉邦220万吨装置于周末临时停车,重启时间待定;珠海BP装置于26日开车重启;宁波三菱70万吨装置本日因故障停车,重启推迟到8月中旬。目前PTA负荷在70%附近,聚酯负荷小幅下降到82.8%,但仍较高,支撑PTA价格。现货加工费回升到400元以上,短期来看PTA现货加工价差修复空间有限,但继续压缩的幅度也有限,因此短期内PTA维持震荡的走势,建议区间操作。 建议区间操作
天然橡胶 RU1701今日上涨175元,收于12810,涨幅1.39%。上海市场14年国营全乳报价在10400(-100)元/吨左右;越南3L报价在10700-10800(-100/-100)元/吨;15年泰国3号烟12500(-50)元/吨;人民币混合胶10300-10450(-200/-50)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片59.69(-0.35)泰铢/公斤;泰三烟片59.95(-0.94)泰铢/公斤;田间胶水51.5(-0.5)泰铢/公斤;杯胶40(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价10900元/吨(0),顺丁橡胶市场价11000元/吨(0)。在经历了7月的宽幅振荡之后,沪胶再次出现下跌迹象。国内产区和东南亚产区已经进入开割季,供给压力将会逐步显现,目前海南、云南天气情况较适宜割胶,而可用于2017年交割的全乳胶货源陆续上市,或预示着产业空头带来的仓单压力转向远月1701合约。需求端,轮胎企业开工率平稳,汽车消费处于淡季,橡胶市场供需平淡。随着轮胎消费进入淡季,开工率继续维持高位的可能性值得关注,预计下游需求将会有所下降。目前最大的矛盾是交易所的仓单,多空双方都有减持压力,建议关注91价差。 建议关注91价差
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