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宏源期货:7月20日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-07-20 08:48:39
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  期债区间整理 降低交易频率

  要点

  一、行情回顾。周二,期债高位震荡。5年期主力合约TF1609开盘价101.100 ,最高101.195 ,最低101.095 ,收盘于100.635 ,涨跌幅为0.08%,成交量为4467手,持仓量为21569手。三张合约总成交4952手,总持仓30351手。10年期主力合约T1609开盘价100.545 ,最高100.645 ,最低101.095 ,收盘于99.715 ,涨跌幅为0.12%,成交量为8954手,持仓量为27784手。三张合约总成交10501手,总持仓42094手。

  二、资金面。周二,公开市场操作开展600亿元逆回购,当日净投放300亿元,资金面平稳。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行0.7BP至2.0030 %,7天利率上行0.1BP至2.3080 %,14天利率下行0.4BP至2.6840 %;银行间回购加权利率1天利率上行1.05BP至2.0443 %,7天利率上行1.3BP至2.4290 %,14天利率上行6.79BP至2.6964 %。

  三、现券市场。TF1609合约的CTD券160007.IB,IRR为0.12%,该券当日于99.6529,收益率较昨日下行0.25BP;T1609合约的CTD券为150023.IB,IRR为0.01%,该券收于100.8842,收益率较昨日基本持平。现券方面,5年期、10年期收益率分别下行2.2BP、0.7BP至2.6560%、2.8197%。中债国债类指数较上一交易日上涨,其中中债国债总指数上行0.04BP至170.81 ,固定利率国债指数上行0.04BP至171.21 。

  四、财经资讯。

  1、IMF:分别下调今明两年全球经济增速预期至3.1%、3.4%;上调中国经济增速预期至6.6%,之前为6.5%,仍预计2017年中国经济增速放缓至6.2%。

  2、发改委价格监测中心:下半年CPI将保持温和上涨态势,预计全年CPI涨幅在2%左右,GDP增长率在6.5%至6.8%;要监视股市、期市异常波动,加强信息披露,保护投资者利益。

  3、美元指数重拾涨势,上破97关口,升至4个多月高位,现报97.0324。因近期美国经济数据持续向好,市场对美国经济的乐观预期升温。

  五、结论及投资建议。6月工业生产回升,好于预期,关注短期商品房销售面积增速回落对房地产投资和新开工的拖累。昨日,央行公开市场小幅净投放300亿元,资金面大体平稳,近期人民币贬值幅度较快,据悉周二中资大行在市场上抛售美元,6.7附近或为央行对人民币汇率的短期底线,汇率对国内货币政策和流动性的制约仍在;美元指数向上突破97美元,美元数据持续向好,市场或逐步修复对全球宽松的预期,目前资产价格里对美国加息预期的定价偏低,防止出现价格调整。周二,期债高位震荡。短期宏观经济有喜有忧,暂时缺乏进一步指向,夜盘商品期货在空头情绪宣泄后有所企稳,期债或维持整理态势,操作上降低交易频率,逢大跌短多,鉴于收益率曲线非常平坦,交易盘或引发长端反弹,持有单继续等待机会。

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