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方正中期:7月7日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-07-07 08:45:54
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  铁矿石或有大幅波动 防范短线洗盘

  期货:铁矿石1609周三夜盘承压震荡调整,收425.5(-2.5),总减仓1.8万余手,成交量减少。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓量微增,集中度增加;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度下降。夜盘低位资金打压力度减弱、支撑增加,高位资金推涨意愿不足,盘面情绪化洗盘震荡;短期或有大幅波动,注意420-435区资金主动性,防范资金集中增减洗盘。

  现货:本周三全国42个港口铁矿石库存10164万吨,较本周二增加36万吨;日疏港量263.2万吨,较本周二下降2万吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:京唐港433(0),青岛港425(0),日照港425(0)。8月新加坡掉期50.75(续跌)美元/吨、普氏62%铁矿石指数56.25 (预计-2),BDI指数(航运)上涨。当前主流内矿持稳为主,市场成交较少;港口库存总量小增,受利润驱使钢厂增产影响,进口矿将增加,短期对矿价起到支撑作用。

  宏观及外盘因素:美联储6月纪要:不确定性增加,应谨慎等待更多信息。德银瑞信创新低,欧洲银行板块五年新低。意总理暗指意大利银行问题和德银比微乎其微。人民币贬值之际,中国将提高境外机构境外远期卖汇成本。社科院建议:抓住时机,对一线和二线热点城市征收房产税。市场担心意大利金融和政治风险将导致欧洲出现更大变局,欧股跌幅扩大。昨夜:美股涨,欧股跌,美元指数震荡微调,黄金震荡,美铜震荡微涨,原油上涨,今日钢铁产业品种或大幅震荡。

  简要策略:铁矿石1609或有大幅波动,注意420-435区资金主动性,防范资金集中增减洗盘;波段操作:平仓观望,若430-440区承压弱势回落则做空,若410-420区支撑较强做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,跌破423平仓,若430-440区承压弱势回落则做空,若415-420区支撑较强做多。

  策略分析:当前钢厂需求较强、财政货币政策宽松、九十月份旺季预期叠加,大宗商品大幅上涨后整体承压弱势开始调整,市场气氛开始转弱,钢厂利润巨大、产能增大预期增强,短期或大幅震荡,需防范资金打压及减仓大波动。短期操作上若回调支撑区支撑较强可做多,压力区高位承压弱势回落时可平多,区间震荡对待,关注多空资金主动性。

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名博
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