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宏源期货:6月16日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-06-16 09:03:04
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  信贷扩张稳中回落 期债震荡平台抬高

  要点

  一、行情回顾。周三,期债午后走高后震荡收盘。5年期主力合约TF1609开盘价100.500 ,最高100.515 ,最低100.420 ,收盘于100.480 ,涨跌幅为0.01%,成交量为5369手,持仓量为26591手。三张合约总成交5727手,总持仓30552手。10年期主力合约T1609开盘价99.475 ,最高99.500 ,最低100.420 ,收盘于99.485 ,涨跌幅为0.08%,成交量为10931手,持仓量为34810手。三张合约总成交11611手,总持仓40576手。

  二、资金面。周三,公开市场操作开展650亿元逆回购,当日净投放100亿元,短期利率上行。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率与昨日持平至2.0000 %,7天利率与昨日持平至2.3410 %,14天利率下行0.6BP至2.7250 %;银行间回购加权利率1天利率上行0.64BP至2.0239 %,7天利率上行3.1BP至2.3831 %,14天利率上行0.25BP至2.5724 %。

  三、现券市场。TF1609合约的CTD券160007.IB,IRR为0.51%,该券当日于99.1807,收益率较昨日下行5.38P;T1609合约的CTD券为150016.IB,IRR为0.25%,该券收于104.5416,收益率较昨日下行3.34BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别下行0.7BP、0.5BP至2.7744%、2.9604%。中债国债类指数较前一个交易日上涨,其中中债国债总指数上行0.06BP至169.47 ,固定利率国债指数上行0.06BP至169.88 。

  四、财经资讯。

  1、中国5月新增贷款9855亿元,预期7500亿元,前值5556亿元;M2同比增11.8%,创2015年6月以来新低,预期12.5%,前值12.8%。

  2、央行:5月末,中国人民币外汇占款为23.73万亿元,环比下滑537.02亿元,已连续第7个月下滑,但降幅持续收窄。

  3、央行6月15日进行650亿7天期逆回购,当日有550亿逆回购到期,当日净投放100亿。

  五、结论及投资建议。5月经济数据低于市场预期,动能有所放缓,投资、消费双双回落。其中,商品房销售面积增速放缓,地产投资已进入顶部区域;基建投资下半年很可能自高位小幅回落,经济增长缺乏足够支撑将对期债形成向上的推动;信贷扩张增速稳中回落,由于未来融资需求存在隐忧,社融扩张增速承压;昨日公开市场净投放100亿元,短期利率上行,二季度MPA考核过程中因市场预期充分、央行持续释放流动性,脉冲影响料较一季度有所回落;美联储6月最新的利率决议维持联邦基金利率不变,并下调了利率预期和GDP预期,显示偏鸽派的信号,并未排除7月加息的可能,基本符合预期。周三,期债午后走高震荡,金融数据支撑的上涨相对有限,基本面反转信号尚不明显,期债震荡平台有可能提高,再次寻找等待调整后的多单机会,多单底仓继续持有。

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