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方正中期:6月8日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-06-08 10:16:51
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  方正中期:铁矿石或承压震荡 防范资金增减异动

  期货:铁矿石1609周二夜盘下跌,收364.5(-5),总减仓5.9万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头多分散减仓,持仓量减少,集中度微调;空头多分散减仓,持仓量减少,集中度下降;多头持仓集中度较高。节前高位资金抛压力度较弱,部分多头主动大幅减仓,资金支撑仍较强,盘面承压震荡调整;短期或承压震荡波动,注意360-370区资金集中增减主动性,防范资金增减仓大波动。

  现货:本周二全国42个港口铁矿石库存10058万吨,较上周五下降37万吨。全国42个港口日疏港量256.1万吨,较上周五上涨2.9万吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)上调为主:曹妃甸375(+10),连云港375(+10),日照港375(+10)。7月新加坡掉期48.42(微调)(美元/吨)、普氏62%铁矿石指数53.15$(+1.45),BDI指数(航运)上涨。当前主流内矿持稳为主,市场成交略好转,钢厂采购量微增;因近期到港资源减少,港口库存总量下降明显、但仍维持高位,节前钢厂提货积极性增加。

  宏观及外盘因素:降幅意外扩大,中国外储降至2011年底以来新低。央行对14家金融机构开展MLF操作,释放2080亿流动性。世行将今年全球经济增长预期由2.9%下调至2.4%。中美战略经济对话:产能过剩是全球性问题,中向美开放RQFII制度。EIA上调原油预期价,美油一年来首破50美元。欧元区一季度GDP增速创一年新高。昨夜:美股下跌,美元指数震荡微调,原油大涨,黄金震荡微涨,美铜大跌,今日钢铁产业品种或承压波动。

  简要策略:铁矿石1609或承压震荡波动,注意360-370区资金集中增减主动性,防范资金增减仓大波动;波段操作:平仓观望,若367-380区承压弱势回落则做空,若355-360区支撑较强可平空做多。短线:做空15%资金仓位,突破367平仓,若367-380区承压弱势回落则做空,若355-360区支撑较强可平空做多。

  策略分析:当前受建材强势影响,资金支撑较强,高位区资金抛压下降,或有上冲高位承压震荡大波动,需防范压力区资金打压及减仓极端波动,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响。操作上压力区高位承压弱势回落时逢高做空,支撑区若支撑较强可做多,区间震荡操作对待,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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